华安年年盈定开债券C基金净值查询(000240)
今天最新净值
1.0132
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0132
0.0000 0.0016%
- 累计净值:1.3272
- 成立日期:2015-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:3.355亿份
- 最近份额:0.6275亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山
近一季,华安年年盈定开债券C(000240)基金累计收益率0.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0132 |
1.3272 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0139 |
1.3279 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0136 |
1.3276 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0129 |
1.3269 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0099 |
1.3239 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0085 |
1.3225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0085 |
1.3225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0078 |
1.3218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0082 |
1.3222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0076 |
1.3216 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0079 |
1.3219 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
000240 |
华安年年盈定开债券C |
1.0054 |
1.3194 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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