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华安年年盈定开债券C基金净值查询(000240)

今天最新净值 1.0132 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 0.0000 0.0016%
近一季华安年年盈定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安年年盈定开债券C(000240)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000240 华安年年盈定开债券C 1.0132 1.3272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 000240 华安年年盈定开债券C 1.0139 1.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 000240 华安年年盈定开债券C 1.0136 1.3276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 000240 华安年年盈定开债券C 1.0129 1.3269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 000240 华安年年盈定开债券C 1.0099 1.3239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 000240 华安年年盈定开债券C 1.0085 1.3225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 000240 华安年年盈定开债券C 1.0085 1.3225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 000240 华安年年盈定开债券C 1.0078 1.3218 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 000240 华安年年盈定开债券C 1.0082 1.3222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 000240 华安年年盈定开债券C 1.0076 1.3216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 000240 华安年年盈定开债券C 1.0079 1.3219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 000240 华安年年盈定开债券C 1.0054 1.3194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%