华安上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(017560)
今天最新净值
0.8844
0.0249 2.9000%
2024-04-26
- 累计净值：0.8844
- 成立日期：2022-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季华安上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0249 |
2.90% |
| 2024-04-25 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0183 |
2.18% |
| 2024-04-23 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-04-17 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0267 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0239 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0120 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0045 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0223 |
-2.54% |
| 2024-04-09 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0246 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0107 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8928 |
0.8928 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0290 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0214 |
-2.27% |
| 2024-03-25 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0224 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0280 |
2.90% |
| 2024-03-15 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0149 |
-1.52% |
| 2024-03-13 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0134 |
1.39% |
| 2024-03-08 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0170 |
1.79% |
| 2024-03-07 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0208 |
-2.15% |
| 2024-03-06 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0149 |
-1.51% |
| 2024-03-05 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0546 |
5.91% |
| 2024-02-28 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0490 |
-5.04% |
| 2024-02-27 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0462 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0091 |
0.99% |
| 2024-02-23 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0152 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8983 |
0.8983 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0129 |
-1.42% |
| 2024-02-19 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.9112 |
0.9112 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0235 |
2.65% |
| 2024-02-08 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0236 |
2.73% |
| 2024-02-07 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0227 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8414 |
0.8414 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0545 |
6.93% |
| 2024-02-05 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0281 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0189 |
-2.27% |
| 2024-01-30 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0403 |
-4.62% |
| 2024-01-29 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0199 |
-2.23% |
