华安中小盘成长混合(华安成长)基金净值查询(040007)
今天最新净值
2.4819
0.0178 0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1568
-0.0008 -0.0268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7968
- 成立日期：2007-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：8.0378亿
- 最近资产：17.58亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：金拓
近一季,华安中小盘成长混合(040007)基金累计收益率-13.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.6176 |
3.9325 |
2.4819 |
3.7968 |
0.1357 |
5.47% |
| 2026-09-15 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4819 |
3.7968 |
2.4641 |
3.7790 |
0.0178 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4641 |
3.7790 |
2.4532 |
3.7681 |
0.0109 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4532 |
3.7681 |
2.5117 |
3.8266 |
-0.0585 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5117 |
3.8266 |
2.5405 |
3.8554 |
-0.0288 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5405 |
3.8554 |
2.5727 |
3.8876 |
-0.0322 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5727 |
3.8876 |
2.5864 |
3.9013 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5864 |
3.9013 |
2.4330 |
3.7479 |
0.1534 |
6.30% |
| 2026-09-04 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4330 |
3.7479 |
2.5090 |
3.8239 |
-0.0760 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5090 |
3.8239 |
2.4617 |
3.7766 |
0.0473 |
1.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4617 |
3.7766 |
2.5127 |
3.8276 |
-0.0510 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5127 |
3.8276 |
2.5692 |
3.8841 |
-0.0565 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5692 |
3.8841 |
2.5148 |
3.8297 |
0.0544 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5148 |
3.8297 |
2.5561 |
3.8710 |
-0.0413 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5561 |
3.8710 |
2.4405 |
3.7554 |
0.1156 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4405 |
3.7554 |
2.4384 |
3.7533 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4384 |
3.7533 |
2.4101 |
3.7250 |
0.0283 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4101 |
3.7250 |
2.4603 |
3.7752 |
-0.0502 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4603 |
3.7752 |
2.4353 |
3.7502 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4353 |
3.7502 |
2.3435 |
3.6584 |
0.0918 |
3.92% |
| 2026-08-19 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3435 |
3.6584 |
2.5480 |
3.8629 |
-0.2045 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5480 |
3.8629 |
2.5444 |
3.8593 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5444 |
3.8593 |
2.4267 |
3.7416 |
0.1177 |
4.85% |
| 2026-08-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4267 |
3.7416 |
2.3480 |
3.6629 |
0.0787 |
3.35% |
| 2026-08-13 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3480 |
3.6629 |
2.3410 |
3.6559 |
0.0070 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-12 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3410 |
3.6559 |
2.2818 |
3.5967 |
0.0592 |
2.59% |
| 2026-08-11 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.2818 |
3.5967 |
2.2799 |
3.5948 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.2799 |
3.5948 |
2.3112 |
3.6261 |
-0.0313 |
-1.37% |
| 2026-08-07 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3112 |
3.6261 |
2.2246 |
3.5395 |
0.0866 |
3.89% |
| 2026-08-06 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.2246 |
3.5395 |
2.1692 |
3.4841 |
0.0554 |
2.55% |
| 2026-08-05 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.1692 |
3.4841 |
2.0931 |
3.4080 |
0.0761 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.0931 |
3.4080 |
1.9602 |
3.2751 |
0.1329 |
6.78% |
| 2026-08-03 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
1.9602 |
3.2751 |
1.9988 |
3.3137 |
-0.0386 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
1.9988 |
3.3137 |
1.9407 |
3.2556 |
0.0581 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
1.9407 |
3.2556 |
2.0936 |
3.4085 |
-0.1529 |
-7.88% |
| 2026-07-29 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.0936 |
3.4085 |
2.1284 |
3.4433 |
-0.0348 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.1284 |
3.4433 |
2.2839 |
3.5988 |
-0.1555 |
-6.81% |
| 2026-07-27 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.2839 |
3.5988 |
2.2147 |
3.5296 |
0.0692 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.2147 |
3.5296 |
2.2665 |
3.5814 |
-0.0518 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.2665 |
3.5814 |
2.3017 |
3.6166 |
-0.0352 |
-1.53% |
| 2026-07-22 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3017 |
3.6166 |
2.3342 |
3.6491 |
-0.0325 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3342 |
3.6491 |
2.1834 |
3.4983 |
0.1508 |
6.91% |
| 2026-07-20 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.1834 |
3.4983 |
2.3312 |
3.6461 |
-0.1478 |
-6.77% |
| 2026-07-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3312 |
3.6461 |
2.5772 |
3.8921 |
-0.2460 |
-10.55% |
| 2026-07-16 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5772 |
3.8921 |
2.6652 |
3.9801 |
-0.0880 |
-3.30% |
| 2026-07-15 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.6652 |
3.9801 |
2.7355 |
4.0504 |
-0.0703 |
-2.57% |
| 2026-07-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.7355 |
4.0504 |
2.6651 |
3.9800 |
0.0704 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.6651 |
3.9800 |
2.8060 |
4.1209 |
-0.1409 |
-5.29% |
| 2026-07-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8060 |
4.1209 |
2.9205 |
4.2354 |
-0.1145 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9205 |
4.2354 |
2.7772 |
4.0921 |
0.1433 |
5.16% |
| 2026-07-08 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.7772 |
4.0921 |
2.8273 |
4.1422 |
-0.0501 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8273 |
4.1422 |
2.8799 |
4.1948 |
-0.0526 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8799 |
4.1948 |
2.9596 |
4.2745 |
-0.0797 |
-2.77% |
| 2026-07-03 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9596 |
4.2745 |
3.0235 |
4.3384 |
-0.0639 |
-2.16% |
| 2026-07-02 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0235 |
4.3384 |
3.1341 |
4.4490 |
-0.1106 |
-3.53% |
| 2026-07-01 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1341 |
4.4490 |
3.1608 |
4.4757 |
-0.0267 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1608 |
4.4757 |
3.0407 |
4.3556 |
0.1201 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0407 |
4.3556 |
3.0545 |
4.3694 |
-0.0138 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0545 |
4.3694 |
3.1573 |
4.4722 |
-0.1028 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1573 |
4.4722 |
3.0901 |
4.4050 |
0.0672 |
2.17% |
| 2026-06-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0901 |
4.4050 |
3.0122 |
4.3271 |
0.0779 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0122 |
4.3271 |
3.1057 |
4.4206 |
-0.0935 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1057 |
4.4206 |
3.0710 |
4.3859 |
0.0347 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0710 |
4.3859 |
3.0898 |
4.4047 |
-0.0188 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0898 |
4.4047 |
3.0328 |
4.3477 |
0.0570 |
1.88% |
