华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会)基金净值查询(004263)
今天最新净值
2.0670
0.0250 1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1430
-0.0140 -0.6492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2790
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1473亿
- 最近资产：14.65亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅
近一季华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
近一季,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0430 |
2.2550 |
2.0670 |
2.2790 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0670 |
2.2790 |
2.0420 |
2.2540 |
0.0250 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0420 |
2.2540 |
2.0490 |
2.2610 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0490 |
2.2610 |
2.0970 |
2.3090 |
-0.0480 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0970 |
2.3090 |
2.1190 |
2.3310 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
2.3310 |
2.1080 |
2.3200 |
0.0110 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1080 |
2.3200 |
2.1190 |
2.3310 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
2.3310 |
2.1190 |
2.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
2.3310 |
2.1090 |
2.3210 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1090 |
2.3210 |
2.1120 |
2.3240 |
-0.0030 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1120 |
2.3240 |
2.1330 |
2.3450 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1330 |
2.3450 |
2.1770 |
2.3890 |
-0.0440 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1770 |
2.3890 |
2.1990 |
2.4110 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1990 |
2.4110 |
2.1790 |
2.3910 |
0.0200 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1790 |
2.3910 |
2.1470 |
2.3590 |
0.0320 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1470 |
2.3590 |
2.1000 |
2.3120 |
0.0470 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1000 |
2.3120 |
2.1680 |
2.3800 |
-0.0680 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1680 |
2.3800 |
2.1680 |
2.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1680 |
2.3800 |
2.1290 |
2.3410 |
0.0390 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1290 |
2.3410 |
2.1410 |
2.3530 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1410 |
2.3530 |
2.1160 |
2.3280 |
0.0250 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1160 |
2.3280 |
2.0910 |
2.3030 |
0.0250 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0910 |
2.3030 |
2.1330 |
2.3450 |
-0.0420 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1330 |
2.3450 |
2.1390 |
2.3510 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1390 |
2.3510 |
2.1570 |
2.3690 |
-0.0180 |
-0.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1570 |
2.3690 |
2.1660 |
2.3780 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1660 |
2.3780 |
2.1300 |
2.3420 |
0.0360 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1300 |
2.3420 |
2.0720 |
2.2840 |
0.0580 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0720 |
2.2840 |
2.0840 |
2.2960 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0840 |
2.2960 |
2.0690 |
2.2810 |
0.0150 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0690 |
2.2810 |
2.0500 |
2.2620 |
0.0190 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0500 |
2.2620 |
2.0500 |
2.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0500 |
2.2620 |
2.0460 |
2.2580 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0460 |
2.2580 |
2.0510 |
2.2630 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0510 |
2.2630 |
2.0240 |
2.2360 |
0.0270 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0240 |
2.2360 |
2.0260 |
2.2380 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0260 |
2.2380 |
2.0160 |
2.2280 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0160 |
2.2280 |
2.0590 |
2.2710 |
-0.0430 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0590 |
2.2710 |
2.0400 |
2.2520 |
0.0190 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0400 |
2.2520 |
2.0500 |
2.2620 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0500 |
2.2620 |
2.0410 |
2.2530 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0410 |
2.2530 |
1.9670 |
2.1790 |
0.0740 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9670 |
2.1790 |
2.0610 |
2.2730 |
-0.0940 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0610 |
2.2730 |
2.0600 |
2.2720 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0600 |
2.2720 |
1.9980 |
2.2100 |
0.0620 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9980 |
2.2100 |
1.9770 |
2.1890 |
0.0210 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9770 |
2.1890 |
2.0080 |
2.2200 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0080 |
2.2200 |
1.9800 |
2.1920 |
0.0280 |
1.41% |
| 2026-07-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9800 |
2.1920 |
2.0010 |
2.2130 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0010 |
2.2130 |
2.0040 |
2.2160 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0040 |
2.2160 |
2.0380 |
2.2500 |
-0.0340 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0380 |
2.2500 |
2.0130 |
2.2250 |
0.0250 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0130 |
2.2250 |
1.9530 |
2.1650 |
0.0600 |
3.07% |
| 2026-07-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9530 |
2.1650 |
1.9290 |
2.1410 |
0.0240 |
1.24% |
| 2026-07-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9290 |
2.1410 |
1.9210 |
2.1330 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9210 |
2.1330 |
1.9280 |
2.1400 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9280 |
2.1400 |
1.8500 |
2.0620 |
0.0780 |
4.22% |
| 2026-06-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8500 |
2.0620 |
1.8970 |
2.1090 |
-0.0470 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8970 |
2.1090 |
1.8880 |
2.1000 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8880 |
2.1000 |
1.8380 |
2.0500 |
0.0500 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8380 |
2.0500 |
1.8570 |
2.0690 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8570 |
2.0690 |
1.8750 |
2.0870 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2026-06-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8750 |
2.0870 |
1.8710 |
2.0830 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8710 |
2.0830 |
1.8830 |
2.0950 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8830 |
2.0950 |
1.9410 |
2.1530 |
-0.0580 |
-3.08% |
