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华安沪港深机会灵活配置混合基金净值查询(004263)

今天最新净值 1.1500 -0.0020 -0.1700% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1399 -0.0171 -1.4766%
  • 累计净值:1.3620
  • 成立日期:2017-05-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1398亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:盛骅 陆秋渊
近一季华安沪港深机会灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率-5.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1570 1.3690 1.1500 1.3620 0.0070 0.61%
2024-03-15 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1500 1.3620 1.1520 1.3640 -0.0020 -0.17%
2024-03-14 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1520 1.3640 1.1680 1.3800 -0.0160 -1.37%
2024-03-13 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1680 1.3800 1.1420 1.3540 0.0260 2.28%
2024-03-12 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1420 1.3540 1.1010 1.3130 0.0410 3.72%
2024-03-11 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1010 1.3130 1.0650 1.2770 0.0360 3.38%
2024-03-08 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0650 1.2770 1.0460 1.2580 0.0190 1.82%
2024-03-07 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0460 1.2580 1.0870 1.2990 -0.0410 -3.77%
2024-03-06 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0870 1.2990 1.0630 1.2750 0.0240 2.26%
2024-03-05 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0630 1.2750 1.1010 1.3130 -0.0380 -3.45%
2024-03-04 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1010 1.3130 1.0840 1.2960 0.0170 1.57%
2024-03-01 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0840 1.2960 1.0810 1.2930 0.0030 0.28%
2024-02-29 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0810 1.2930 1.0620 1.2740 0.0190 1.79%
2024-02-28 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0620 1.2740 1.0900 1.3020 -0.0280 -2.57%
2024-02-27 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0900 1.3020 1.0670 1.2790 0.0230 2.16%
2024-02-26 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0670 1.2790 1.0680 1.2800 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0680 1.2800 1.0640 1.2760 0.0040 0.38%
2024-02-22 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0640 1.2760 1.0480 1.2600 0.0160 1.53%
2024-02-21 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0480 1.2600 1.0220 1.2340 0.0260 2.54%
2024-02-20 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0220 1.2340 1.0130 1.2250 0.0090 0.89%
2024-02-19 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0130 1.2250 1.0020 1.2140 0.0110 1.10%
2024-02-08 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0020 1.2140 1.0010 1.2130 0.0010 0.10%
2024-02-07 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0010 1.2130 0.9980 1.2100 0.0030 0.30%
2024-02-06 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 0.9980 1.2100 0.9380 1.1500 0.0600 6.40%
2024-02-05 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 0.9380 1.1500 0.9420 1.1540 -0.0040 -0.42%
2024-02-02 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 0.9420 1.1540 0.9760 1.1880 -0.0340 -3.48%
2024-02-01 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 0.9760 1.1880 0.9530 1.1650 0.0230 2.41%
2024-01-31 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 0.9530 1.1650 0.9870 1.1990 -0.0340 -3.44%
2024-01-30 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 0.9870 1.1990 1.0200 1.2320 -0.0330 -3.24%
2024-01-29 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0200 1.2320 1.0330 1.2450 -0.0130 -1.26%
2024-01-26 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0330 1.2450 1.0870 1.2990 -0.0540 -4.97%
2024-01-25 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0870 1.2990 1.0650 1.2770 0.0220 2.07%
2024-01-24 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0650 1.2770 1.0420 1.2540 0.0230 2.21%
2024-01-23 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0420 1.2540 1.0200 1.2320 0.0220 2.16%
2024-01-22 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0200 1.2320 1.0670 1.2790 -0.0470 -4.40%
2024-01-19 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0670 1.2790 1.0890 1.3010 -0.0220 -2.02%
2024-01-18 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0890 1.3010 1.0710 1.2830 0.0180 1.68%
2024-01-17 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0710 1.2830 1.1300 1.3420 -0.0590 -5.22%
2024-01-16 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1300 1.3420 1.1390 1.3510 -0.0090 -0.79%
2024-01-15 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1390 1.3510 1.1350 1.3470 0.0040 0.35%
2024-01-12 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1350 1.3470 1.1490 1.3610 -0.0140 -1.22%
2024-01-11 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1490 1.3610 1.1260 1.3380 0.0230 2.04%
2024-01-10 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1260 1.3380 1.1150 1.3270 0.0110 0.99%
2024-01-09 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1150 1.3270 1.1140 1.3260 0.0010 0.09%
2024-01-08 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1140 1.3260 1.1450 1.3570 -0.0310 -2.71%
2024-01-05 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1450 1.3570 1.1730 1.3850 -0.0280 -2.39%
2024-01-04 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1730 1.3850 1.1830 1.3950 -0.0100 -0.85%
2024-01-03 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1830 1.3950 1.1920 1.4040 -0.0090 -0.76%
2024-01-02 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1920 1.4040 1.2210 1.4330 -0.0290 -2.38%
2023-12-29 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2210 1.4330 1.2150 1.4270 0.0060 0.49%
2023-12-28 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2150 1.4270 1.1730 1.3850 0.0420 3.58%
2023-12-27 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1730 1.3850 1.1600 1.3720 0.0130 1.12%
2023-12-26 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1600 1.3720 1.1630 1.3750 -0.0030 -0.26%
2023-12-25 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1630 1.3750 1.1610 1.3730 0.0020 0.17%
2023-12-22 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1610 1.3730 1.1900 1.4020 -0.0290 -2.44%
2023-12-21 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1900 1.4020 1.1940 1.4060 -0.0040 -0.34%
2023-12-20 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1940 1.4060 1.2000 1.4120 -0.0060 -0.50%
2023-12-19 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2000 1.4120 1.2120 1.4240 -0.0120 -0.99%