华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会)基金净值查询(004263)
今天最新净值
2.1900
0.0180 0.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1151
-0.0309 -1.4397%
- 累计净值：2.4020
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1473亿
- 最近资产：13.96亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一季华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
近一季,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1460 |
2.3580 |
2.1900 |
2.4020 |
-0.0440 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1900 |
2.4020 |
2.1720 |
2.3840 |
0.0180 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1720 |
2.3840 |
2.1690 |
2.3810 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1690 |
2.3810 |
2.1700 |
2.3820 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1700 |
2.3820 |
2.1880 |
2.4000 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1880 |
2.4000 |
2.2020 |
2.4140 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2020 |
2.4140 |
2.1900 |
2.4020 |
0.0120 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1900 |
2.4020 |
2.1550 |
2.3670 |
0.0350 |
1.62% |
| 2025-12-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1550 |
2.3670 |
2.1790 |
2.3910 |
-0.0240 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1790 |
2.3910 |
2.2110 |
2.4230 |
-0.0320 |
-1.45% |
|
|
| 2025-12-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2110 |
2.4230 |
2.2120 |
2.4240 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2120 |
2.4240 |
2.2160 |
2.4280 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2160 |
2.4280 |
2.2140 |
2.4260 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2140 |
2.4260 |
2.1860 |
2.3980 |
0.0280 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1860 |
2.3980 |
2.1650 |
2.3770 |
0.0210 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1650 |
2.3770 |
2.1070 |
2.3190 |
0.0580 |
2.75% |
| 2025-11-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1070 |
2.3190 |
2.1880 |
2.4000 |
-0.0810 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1880 |
2.4000 |
2.1960 |
2.4080 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1960 |
2.4080 |
2.1980 |
2.4100 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1980 |
2.4100 |
2.2560 |
2.4680 |
-0.0580 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2560 |
2.4680 |
2.2870 |
2.4990 |
-0.0310 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2870 |
2.4990 |
2.3400 |
2.5520 |
-0.0530 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3400 |
2.5520 |
2.2760 |
2.4880 |
0.0640 |
2.81% |
| 2025-11-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2760 |
2.4880 |
2.2810 |
2.4930 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2810 |
2.4930 |
2.2660 |
2.4780 |
0.0150 |
0.66% |
|
|
| 2025-11-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2660 |
2.4780 |
2.2550 |
2.4670 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2550 |
2.4670 |
2.2860 |
2.4980 |
-0.0310 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2860 |
2.4980 |
2.2450 |
2.4570 |
0.0410 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2450 |
2.4570 |
2.2260 |
2.4380 |
0.0190 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2260 |
2.4380 |
2.2890 |
2.5010 |
-0.0630 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2890 |
2.5010 |
2.2750 |
2.4870 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2750 |
2.4870 |
2.3070 |
2.5190 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3070 |
2.5190 |
2.3250 |
2.5370 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3250 |
2.5370 |
2.3040 |
2.5160 |
0.0210 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3040 |
2.5160 |
2.3350 |
2.5470 |
-0.0310 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3350 |
2.5470 |
2.2950 |
2.5070 |
0.0400 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2950 |
2.5070 |
2.2320 |
2.4440 |
0.0630 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2320 |
2.4440 |
2.2390 |
2.4510 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2390 |
2.4510 |
2.2770 |
2.4890 |
-0.0380 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2770 |
2.4890 |
2.2600 |
2.4720 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2600 |
2.4720 |
2.2140 |
2.4260 |
0.0460 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2140 |
2.4260 |
2.3080 |
2.5200 |
-0.0940 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3080 |
2.5200 |
2.3030 |
2.5150 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3030 |
2.5150 |
2.2320 |
2.4440 |
0.0710 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2320 |
2.4440 |
2.3510 |
2.5630 |
-0.1190 |
-5.06% |
| 2025-10-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3510 |
2.5630 |
2.3620 |
2.5740 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3620 |
2.5740 |
2.4570 |
2.6690 |
-0.0950 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.4570 |
2.6690 |
2.4750 |
2.6870 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.4750 |
2.6870 |
2.3950 |
2.6070 |
0.0800 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3950 |
2.6070 |
2.3430 |
2.5550 |
0.0520 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3430 |
2.5550 |
2.3900 |
2.6020 |
-0.0470 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3900 |
2.6020 |
2.3720 |
2.5840 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3720 |
2.5840 |
2.3300 |
2.5420 |
0.0420 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3300 |
2.5420 |
2.3550 |
2.5670 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3550 |
2.5670 |
2.3150 |
2.5270 |
0.0400 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3150 |
2.5270 |
2.3300 |
2.5420 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3300 |
2.5420 |
2.3050 |
2.5170 |
0.0250 |
1.08% |
| 2025-09-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3050 |
2.5170 |
2.2910 |
2.5030 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2910 |
2.5030 |
2.2940 |
2.5060 |
-0.0030 |
-0.13% |
