华安沪港深机会灵活配置混合基金净值查询(004263)
今天最新净值
1.1500
-0.0020 -0.1700%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1399
-0.0171 -1.4766%
- 累计净值:1.3620
- 成立日期:2017-05-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1398亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:盛骅 陆秋渊
近一季,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率-5.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3690 |
1.1500 |
1.3620 |
0.0070 |
0.61% |
2024-03-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1500 |
1.3620 |
1.1520 |
1.3640 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1520 |
1.3640 |
1.1680 |
1.3800 |
-0.0160 |
-1.37% |
2024-03-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1680 |
1.3800 |
1.1420 |
1.3540 |
0.0260 |
2.28% |
2024-03-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1420 |
1.3540 |
1.1010 |
1.3130 |
0.0410 |
3.72% |
2024-03-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1010 |
1.3130 |
1.0650 |
1.2770 |
0.0360 |
3.38% |
2024-03-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0650 |
1.2770 |
1.0460 |
1.2580 |
0.0190 |
1.82% |
2024-03-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0460 |
1.2580 |
1.0870 |
1.2990 |
-0.0410 |
-3.77% |
2024-03-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0870 |
1.2990 |
1.0630 |
1.2750 |
0.0240 |
2.26% |
2024-03-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0630 |
1.2750 |
1.1010 |
1.3130 |
-0.0380 |
-3.45% |
|
2024-03-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1010 |
1.3130 |
1.0840 |
1.2960 |
0.0170 |
1.57% |
2024-03-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0840 |
1.2960 |
1.0810 |
1.2930 |
0.0030 |
0.28% |
2024-02-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0810 |
1.2930 |
1.0620 |
1.2740 |
0.0190 |
1.79% |
2024-02-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0620 |
1.2740 |
1.0900 |
1.3020 |
-0.0280 |
-2.57% |
2024-02-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0900 |
1.3020 |
1.0670 |
1.2790 |
0.0230 |
2.16% |
2024-02-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0670 |
1.2790 |
1.0680 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0680 |
1.2800 |
1.0640 |
1.2760 |
0.0040 |
0.38% |
2024-02-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0640 |
1.2760 |
1.0480 |
1.2600 |
0.0160 |
1.53% |
2024-02-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0480 |
1.2600 |
1.0220 |
1.2340 |
0.0260 |
2.54% |
2024-02-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0220 |
1.2340 |
1.0130 |
1.2250 |
0.0090 |
0.89% |
2024-02-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0130 |
1.2250 |
1.0020 |
1.2140 |
0.0110 |
1.10% |
2024-02-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0020 |
1.2140 |
1.0010 |
1.2130 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0010 |
1.2130 |
0.9980 |
1.2100 |
0.0030 |
0.30% |
2024-02-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9980 |
1.2100 |
0.9380 |
1.1500 |
0.0600 |
6.40% |
2024-02-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9380 |
1.1500 |
0.9420 |
1.1540 |
-0.0040 |
-0.42% |
|
2024-02-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9420 |
1.1540 |
0.9760 |
1.1880 |
-0.0340 |
-3.48% |
2024-02-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9760 |
1.1880 |
0.9530 |
1.1650 |
0.0230 |
2.41% |
2024-01-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9530 |
1.1650 |
0.9870 |
1.1990 |
-0.0340 |
-3.44% |
2024-01-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9870 |
1.1990 |
1.0200 |
1.2320 |
-0.0330 |
-3.24% |
2024-01-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0200 |
1.2320 |
1.0330 |
1.2450 |
-0.0130 |
-1.26% |
2024-01-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0330 |
1.2450 |
1.0870 |
1.2990 |
-0.0540 |
-4.97% |
2024-01-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0870 |
1.2990 |
1.0650 |
1.2770 |
0.0220 |
2.07% |
2024-01-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0650 |
1.2770 |
1.0420 |
1.2540 |
0.0230 |
2.21% |
2024-01-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0420 |
1.2540 |
1.0200 |
1.2320 |
0.0220 |
2.16% |
2024-01-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0200 |
1.2320 |
1.0670 |
1.2790 |
-0.0470 |
-4.40% |
2024-01-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0670 |
1.2790 |
1.0890 |
1.3010 |
-0.0220 |
-2.02% |
2024-01-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0890 |
1.3010 |
1.0710 |
1.2830 |
0.0180 |
1.68% |
2024-01-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0710 |
1.2830 |
1.1300 |
1.3420 |
-0.0590 |
-5.22% |
2024-01-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1300 |
1.3420 |
1.1390 |
1.3510 |
-0.0090 |
-0.79% |
2024-01-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3510 |
1.1350 |
1.3470 |
0.0040 |
0.35% |
2024-01-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1350 |
1.3470 |
1.1490 |
1.3610 |
-0.0140 |
-1.22% |
2024-01-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1490 |
1.3610 |
1.1260 |
1.3380 |
0.0230 |
2.04% |
2024-01-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3380 |
1.1150 |
1.3270 |
0.0110 |
0.99% |
2024-01-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1150 |
1.3270 |
1.1140 |
1.3260 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1140 |
1.3260 |
1.1450 |
1.3570 |
-0.0310 |
-2.71% |
2024-01-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3570 |
1.1730 |
1.3850 |
-0.0280 |
-2.39% |
2024-01-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1730 |
1.3850 |
1.1830 |
1.3950 |
-0.0100 |
-0.85% |
2024-01-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1830 |
1.3950 |
1.1920 |
1.4040 |
-0.0090 |
-0.76% |
2024-01-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1920 |
1.4040 |
1.2210 |
1.4330 |
-0.0290 |
-2.38% |
2023-12-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2210 |
1.4330 |
1.2150 |
1.4270 |
0.0060 |
0.49% |
2023-12-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2150 |
1.4270 |
1.1730 |
1.3850 |
0.0420 |
3.58% |
2023-12-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1730 |
1.3850 |
1.1600 |
1.3720 |
0.0130 |
1.12% |
2023-12-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1600 |
1.3720 |
1.1630 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.26% |
2023-12-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1630 |
1.3750 |
1.1610 |
1.3730 |
0.0020 |
0.17% |
2023-12-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1610 |
1.3730 |
1.1900 |
1.4020 |
-0.0290 |
-2.44% |
2023-12-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1900 |
1.4020 |
1.1940 |
1.4060 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-12-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1940 |
1.4060 |
1.2000 |
1.4120 |
-0.0060 |
-0.50% |
2023-12-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2000 |
1.4120 |
1.2120 |
1.4240 |
-0.0120 |
-0.99% |