华安添和一年债券C基金净值查询(012446)

今天最新净值 1.0532 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0504 -0.0010 -0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0532
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2291亿
最近资产：6.32亿
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一季华安添和一年债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添和一年债券C(012446)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012446	华安添和一年债券C	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2026-09-15	012446	华安添和一年债券C	1.0532	1.0532	1.0536	1.0536	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012446	华安添和一年债券C	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2026-09-11	012446	华安添和一年债券C	1.0532	1.0532	1.0538	1.0538	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	012446	华安添和一年债券C	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012446	华安添和一年债券C	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012446	华安添和一年债券C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-09-07	012446	华安添和一年债券C	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012446	华安添和一年债券C	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2026-09-03	012446	华安添和一年债券C	1.0539	1.0539	1.0532	1.0532	0.0007	0.07%

2026-09-02	012446	华安添和一年债券C	1.0532	1.0532	1.0535	1.0535	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	012446	华安添和一年债券C	1.0535	1.0535	1.0532	1.0532	0.0003	0.03%
2026-08-31	012446	华安添和一年债券C	1.0532	1.0532	1.0537	1.0537	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	012446	华安添和一年债券C	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2026-08-27	012446	华安添和一年债券C	1.0536	1.0536	1.0542	1.0542	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012446	华安添和一年债券C	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%
2026-08-25	012446	华安添和一年债券C	1.0542	1.0542	1.0538	1.0538	0.0004	0.04%
2026-08-24	012446	华安添和一年债券C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2026-08-21	012446	华安添和一年债券C	1.0537	1.0537	1.0545	1.0545	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	012446	华安添和一年债券C	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2026-08-19	012446	华安添和一年债券C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012446	华安添和一年债券C	1.0545	1.0545	1.0542	1.0542	0.0003	0.03%
2026-08-17	012446	华安添和一年债券C	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%
2026-08-14	012446	华安添和一年债券C	1.0542	1.0542	1.0546	1.0546	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	012446	华安添和一年债券C	1.0546	1.0546	1.0540	1.0540	0.0006	0.06%

2026-08-12	012446	华安添和一年债券C	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%
2026-08-11	012446	华安添和一年债券C	1.0540	1.0540	1.0543	1.0543	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012446	华安添和一年债券C	1.0543	1.0543	1.0537	1.0537	0.0006	0.06%
2026-08-07	012446	华安添和一年债券C	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2026-08-06	012446	华安添和一年债券C	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2026-08-05	012446	华安添和一年债券C	1.0536	1.0536	1.0537	1.0537	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012446	华安添和一年债券C	1.0537	1.0537	1.0544	1.0544	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	012446	华安添和一年债券C	1.0544	1.0544	1.0545	1.0545	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012446	华安添和一年债券C	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	0.0000	0.00%
2026-07-30	012446	华安添和一年债券C	1.0545	1.0545	1.0535	1.0535	0.0010	0.09%
2026-07-29	012446	华安添和一年债券C	1.0535	1.0535	1.0528	1.0528	0.0007	0.07%
2026-07-28	012446	华安添和一年债券C	1.0528	1.0528	1.0524	1.0524	0.0004	0.04%
2026-07-27	012446	华安添和一年债券C	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012446	华安添和一年债券C	1.0525	1.0525	1.0531	1.0531	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	012446	华安添和一年债券C	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012446	华安添和一年债券C	1.0533	1.0533	1.0527	1.0527	0.0006	0.06%
2026-07-21	012446	华安添和一年债券C	1.0527	1.0527	1.0531	1.0531	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	012446	华安添和一年债券C	1.0531	1.0531	1.0519	1.0519	0.0012	0.11%
2026-07-17	012446	华安添和一年债券C	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	012446	华安添和一年债券C	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2026-07-15	012446	华安添和一年债券C	1.0519	1.0519	1.0506	1.0506	0.0013	0.12%
2026-07-14	012446	华安添和一年债券C	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2026-07-13	012446	华安添和一年债券C	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-07-10	012446	华安添和一年债券C	1.0504	1.0504	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%
2026-07-09	012446	华安添和一年债券C	1.0501	1.0501	1.0503	1.0503	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	012446	华安添和一年债券C	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012446	华安添和一年债券C	1.0505	1.0505	1.0511	1.0511	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	012446	华安添和一年债券C	1.0511	1.0511	1.0499	1.0499	0.0012	0.11%
2026-07-03	012446	华安添和一年债券C	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2026-07-02	012446	华安添和一年债券C	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%
2026-07-01	012446	华安添和一年债券C	1.0493	1.0493	1.0487	1.0487	0.0006	0.06%
2026-06-30	012446	华安添和一年债券C	1.0487	1.0487	1.0496	1.0496	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	012446	华安添和一年债券C	1.0496	1.0496	1.0485	1.0485	0.0011	0.10%
2026-06-26	012446	华安添和一年债券C	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	012446	华安添和一年债券C	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2026-06-24	012446	华安添和一年债券C	1.0483	1.0483	1.0486	1.0486	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	012446	华安添和一年债券C	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	012446	华安添和一年债券C	1.0495	1.0495	1.0486	1.0486	0.0009	0.09%
2026-06-18	012446	华安添和一年债券C	1.0486	1.0486	1.0494	1.0494	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	012446	华安添和一年债券C	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%