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华安添和一年债券C - 基金主页(代码:012446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0534 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0504 -0.0010 -0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0534
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2291亿
最近资产：6.32亿
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.04%	-0.08%	0.38%	0.99%	9.04%	6.90%	5.18%
同类排名	891/1519	564/1766	231/1768	302/1726	899/1391	704/1151	794/963	-

华安添和一年债券C(012446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0537	0.03%
2026-09-17	1.0534	0.02%
2026-09-16	1.0532	0.00%
2026-09-15	1.0532	-0.04%
2026-09-14	1.0536	0.04%
2026-09-11	1.0532	-0.06%

华安添和一年债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.61%	0.82%
000538	云南白药	0.0000	0.34%	1.00%
601108	财通证券	0.0000	0.31%	0.93%
601229	上海银行	0.0000	0.31%	2.28%
300498	温氏股份	0.0000	0.30%	0.30%
001979	招商蛇口	0.0000	0.28%	1.14%
002946	新乳业	0.0000	0.26%	0.78%
601111	中国国航	0.0000	0.22%	3.26%
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.15%	1.63%

华安添和一年债券C(012446)基金档案

基金代码	012446	基金简称	华安添和一年债券C	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-09	成立日期	2021-07-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱才敏周益鸣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.32亿	最近份额	6.2291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%