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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2790 -0.0060 -0.4700% 2021-09-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 -0.0093 -0.7272% 2021-09-24 15:36:00

累计净值：1.8260
成立日期：2014-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.817亿份
最近份额：65.9683亿
最近资产：74.94亿
基金公司：富国基金
基金经理：王保合张圣贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	3.65%	-6.02%	12.69%	23.31%	55.78%	71.81%	94.21%
同类排名	546/1194	27/1637	1446/1574	185/1408	306/1131	264/852	269/628	-

富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-09-24	1.2790	-0.47%
2021-09-23	1.2850	2.39%
2021-09-22	1.2550	1.70%
2021-09-17	1.2340	-1.36%
2021-09-16	1.2510	-2.34%
2021-09-15	1.2810	0.71%

富国中证军工指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.0085份
	2020-07-15		份额折算	每份份额折算1.44752份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02042份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02606份

富国中证军工指数分级基金动态

富国中证军工指数分级军工板块连续大涨六只军工分级B怎么挑？

我们推荐的逻辑为：1)重点公司复牌带动行业热度上行；+2)重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间；+3)混合所有制改革影响部分板块热情；+4)估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。
标签：军工板块
富国中证军工指数分级军工分级平均涨3.65% 地缘政治事件实质影响不大

值得一提的是，除了中航军的折价率为9.37%，昨日涨幅居前的军工股B也目前也处于折价状态，折价率为4.10%，对于看好军工类分级基金的投资者而言，目前处于折价状态、且市场流动性较好的分级基金或是值得关注的品种。
标签：军工板块折价率涨幅居
富国中证军工指数分级千亿证券军工分级迎来上交所新品

投资分级基金B类份额，相当于向A类按约定收益率借钱投资股市,放大风险和收益,具有高风险高收益的特征。吴桢。
标签：上交所涨品种

富国中证军工指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	1012.6800	7.19%	-2.20%
002179	中航光电	522.5000	5.51%	-1.00%
601989	中国重工	8662.5500	4.76%	-2.59%
000768	中航西飞	1314.7800	4.61%	-1.20%
600760	中航沈飞	558.6200	4.49%	-1.12%
002414	高德红外	894.7000	3.29%	-0.95%
000547	航天发展	1219.8200	3.07%	0.20%
300699	光威复材	276.7800	2.81%	-2.15%
000733	振华科技	342.2800	2.79%	3.59%
600862	中航高科	661.5400	2.72%	-0.18%

富国中证军工指数分级(161024)基金档案

基金代码	161024	基金简称	军工分级	基金全称	富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-17	成立日期	2014-04-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合张圣贤	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	74.94亿	最近份额	65.9683亿	成立份额	9.817亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费50	1.3723	2.85%
富国中证消费50ETF联接A	1.4499	2.69%
富国中证消费50ETF联接C	1.4411	2.69%
富国消费主题混合A	2.8310	1.69%
富国研究精选	2.1560	1.65%
富国价值创造混合A	0.8993	1.50%
富国价值创造混合C	0.8956	1.50%
富国品质生活混合A	1.9966	1.45%
富国消费精选30股票	0.8964	1.45%
富国内需增长混合A	1.6121	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费行业	1.2922	4.14%
食品饮料	0.7908	3.47%
食品ETF	0.8183	3.45%
食品50	0.8660	3.42%
食品饮料ETF	0.8478	3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.9920	3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.9921	3.25%
天弘食品C	2.9859	3.25%
天弘食品A	3.0262	3.24%
华宝食品ETF联接C	0.8764	3.22%