| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.4650 | -1.1500% |
| 2020-07-09 | 1.4820 | 3.2800% |
| 2020-07-08 | 1.4350 | 7.1700% |
| 2020-07-07 | 1.3390 | 2.0600% |
| 2020-07-06 | 1.3120 | 5.0400% |
| 2020-07-03 | 1.2490 | 0.8900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01864份 | ||
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.633953份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02052份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601989 | 中国重工 | 10.0000 | 7.5000% | -4.7525% |
| 000768 | 中航飞机 | 2.0000 | 6.1100% | -3.8171% |
| 002465 | 海格通信 | 3.0000 | 5.7900% | -1.7630% |
| 600893 | 航发动力 | 1.0000 | 5.3100% | -2.1871% |
| 002179 | 中航光电 | 915.6200 | 5.1000% | -1.1400% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.0000 | 4.8100% | -3.7736% |
| 000547 | 航天发展 | 1.0000 | 4.2100% | -2.3631% |
| 600879 | 航天电子 | 3.0000 | 3.8600% | -2.4357% |
| 002268 | 卫士通 | 1.0000 | 3.6700% | -3.6000% |
| 002013 | 中航机电 | 3.0000 | 3.6200% | -4.9719% |
| 基金代码 | 161024 | 基金简称 | 军工分级 | 基金全称 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-03-17 | 成立日期 | 2014-04-04 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 王保合、章椹元 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 61.4400亿 | 最近份额 | 55.7026亿 | 成立份额 | 9.817亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国生物医药科技混合 | 2.0411 | 2.3700% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 3.0674 | 2.3600% |
| 富国医药成长30股票 | 1.1648 | 2.0300% |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.7878 | 1.9200% |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7550 | 1.9100% |
| 富国消费 | 2.4340 | 1.8400% |
| 富国品质生活混合 | 1.7203 | 1.6800% |
| 富国内需增长混合 | 1.3647 | 1.5400% |
| 医药增强 | 2.1040 | 1.5400% |
