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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2790 -0.0060 -0.4700% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 -0.0093 -0.7272% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:65.9683亿
  • 最近资产:74.94亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 3.65% -6.02% 12.69% 23.31% 55.78% 71.81% 94.21%
同类排名 546/1194 27/1637 1446/1574 185/1408 306/1131 264/852 269/628 -
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.2790 -0.47%
2021-09-23 1.2850 2.39%
2021-09-22 1.2550 1.70%
2021-09-17 1.2340 -1.36%
2021-09-16 1.2510 -2.34%
2021-09-15 1.2810 0.71%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
  • 富国中证军工指数分级 军工板块连续大涨 六只军工分级B怎么挑?

    我们推荐的逻辑为:1)重点公司复牌带动行业热度上行;+2)重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间;+3)混合所有制改革影响部分板块热情;+4)估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

    标签: 军工板块
  • 富国中证军工指数分级 军工分级平均涨3.65% 地缘政治事件实质影响不大

    值得一提的是,除了中航军的折价率为9.37%,昨日涨幅居前的军工股B也目前也处于折价状态,折价率为4.10%,对于看好军工类分级基金的投资者而言,目前处于折价状态、且市场流动性较好的分级基金或是值得关注的品种。

    标签: 军工板块 折价率 涨幅居
  • 富国中证军工指数分级 千亿证券军工分级迎来上交所新品

    投资分级基金B类份额,相当于向A类按约定收益率借钱投资股市,放大风险和收益,具有高风险高收益的特征。 吴桢。

    标签: 上交所 涨品种
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 1012.6800 7.19% -2.20%
002179 中航光电 522.5000 5.51% -1.00%
601989 中国重工 8662.5500 4.76% -2.59%
000768 中航西飞 1314.7800 4.61% -1.20%
600760 中航沈飞 558.6200 4.49% -1.12%
002414 高德红外 894.7000 3.29% -0.95%
000547 航天发展 1219.8200 3.07% 0.20%
300699 光威复材 276.7800 2.81% -2.15%
000733 振华科技 342.2800 2.79% 3.59%
600862 中航高科 661.5400 2.72% -0.18%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 74.94亿 最近份额 65.9683亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费50 1.3723 2.85%
富国中证消费50ETF联接A 1.4499 2.69%
富国中证消费50ETF联接C 1.4411 2.69%
富国消费主题混合A 2.8310 1.69%
富国研究精选 2.1560 1.65%
富国价值创造混合A 0.8993 1.50%
富国价值创造混合C 0.8956 1.50%
富国品质生活混合A 1.9966 1.45%
富国消费精选30股票 0.8964 1.45%
富国内需增长混合A 1.6121 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品ETF联接C 0.8764 3.22%