| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.99% | 0.67% | 4.68% | -22.55% | 30.35% | 21.55% | 17.10% | 59.59% |
| 同类排名 | 1238/1249 | 117/1355 | 292/1335 | 1238/1252 | 612/1070 | 499/760 | 452/581 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 1.0510 | 0.5700% |
| 2021-04-08 | 1.0450 | -0.2900% |
| 2021-04-07 | 1.0480 | -0.5700% |
| 2021-04-06 | 1.0540 | 0.9600% |
| 2021-04-02 | 1.0440 | 0.3800% |
| 2021-04-01 | 1.0400 | 0.6800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 | ||
| 2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 | ||
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.60% | -5.0136% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 6.23% | -1.9992% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 4.97% | 0.9698% |
| 601989 | 中国重工 | 0.0000 | 4.46% | 0.2398% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 4.30% | -4.3095% |
| 000547 | 航天发展 | 0.0000 | 4.25% | -2.3675% |
| 002414 | 高德红外 | 0.0000 | 3.44% | -5.3916% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 2.93% | -3.1988% |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 2.91% | -3.3831% |
| 002013 | 中航机电 | 0.0000 | 2.85% | -2.6290% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭基金 | 1.1480 | 1.4100% |
| 富国军工主题混合 | 1.8454 | 1.2700% |
| 体育分级 | 0.9500 | 0.9600% |
| 军工分级 | 1.0510 | 0.5700% |
| 富国上海金ETF联接A | 0.8782 | 0.4600% |
| 富国上海金ETF联接C | 0.8760 | 0.4500% |
| 娱乐增强 | 0.8334 | 0.2400% |
| 富国新收益C | 1.9400 | 0.1000% |
| 富国目标齐利 | 1.0960 | 0.0900% |
| 富国稳增A | 1.2190 | 0.0800% |