收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.99% | 0.79% | 7.83% | -4.89% | -20.30% | -18.56% | -10.59% | 35.90% |
同类排名 | 2254/2643 | 1738/2752 | 1155/2723 | 2070/2605 | 1826/2194 | 1322/1816 | 395/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 | ||
2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 960.4700 | 8.01% | 1.05% |
601989 | 中国重工 | 4896.8300 | 5.14% | 1.44% |
600893 | 航发动力 | 572.4400 | 4.38% | 0.26% |
600760 | 中航沈飞 | 473.4400 | 3.88% | -0.65% |
002179 | 中航光电 | 455.2800 | 3.53% | 0.18% |
002625 | 光启技术 | 647.7900 | 3.26% | 3.04% |
000768 | 中航西飞 | 597.3900 | 2.91% | 0.41% |
600372 | 中航机载 | 831.3400 | 2.19% | 2.28% |
600482 | 中国动力 | 469.6000 | 2.15% | 3.58% |
000733 | 振华科技 | 166.0300 | 2.03% | -1.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |