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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2210 -0.0170 -1.1500% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4429 -0.0391 -2.6380% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:1.6180
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:55.7026亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.67% 4.65% 8.86% 7.52% 15.21% -2.64% -15.53% 26.49%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.4650 -1.1500%
2020-07-09 1.4820 3.2800%
2020-07-08 1.4350 7.1700%
2020-07-07 1.3390 2.0600%
2020-07-06 1.3120 5.0400%
2020-07-03 1.2490 0.8900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 10.0000 7.5000% -4.7525%
000768 中航飞机 2.0000 6.1100% -3.8171%
002465 海格通信 3.0000 5.7900% -1.7630%
600893 航发动力 1.0000 5.3100% -2.1871%
002179 中航光电 915.6200 5.1000% -1.1400%
600118 中国卫星 1.0000 4.8100% -3.7736%
000547 航天发展 1.0000 4.2100% -2.3631%
600879 航天电子 3.0000 3.8600% -2.4357%
002268 卫士通 1.0000 3.6700% -3.6000%
002013 中航机电 3.0000 3.6200% -4.9719%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 61.4400亿 最近份额 55.7026亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国生物医药科技混合 2.0411 2.3700%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
富国精准医疗灵活配置混合 3.0674 2.3600%
富国医药成长30股票 1.1648 2.0300%
富国价值驱动灵活配置混合A 1.7878 1.9200%
富国价值驱动灵活配置混合C 1.7550 1.9100%
富国消费 2.4340 1.8400%
富国品质生活混合 1.7203 1.6800%
富国内需增长混合 1.3647 1.5400%
医药增强 2.1040 1.5400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.4416 3.1778%
酒B 1.1690 2.6339%
白酒B 1.7497 2.0590%
医药800B 1.5990 1.9120%
医疗分级 1.2230 1.8600%
长信医疗 1.9640 1.8100%
医药B 1.7384 1.7382%
诺安创业 1.5712 1.4100%
500医药 1.7726 1.3957%
医药ETF 2.3085 1.2900%
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