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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.0530 0.0050 0.4800% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0588 0.0008 0.0757% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:1.7350
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:48.7108亿
  • 最近资产:52.70亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -26.16% 2.23% 1.35% -10.91% 0.19% 23.37% 41.57% 59.90%
同类排名 1468/1811 348/1961 199/1946 370/1878 147/1312 243/1056 221/741 -
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 1.0580 0.47%
2022-05-18 1.0530 0.48%
2022-05-17 1.0480 1.06%
2022-05-16 1.0370 -0.10%
2022-05-13 1.0380 0.10%
2022-05-12 1.0370 0.68%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
  • 富国中证军工指数分级 军工板块连续大涨 六只军工分级B怎么挑?

    我们推荐的逻辑为:1)重点公司复牌带动行业热度上行;+2)重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间;+3)混合所有制改革影响部分板块热情;+4)估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

    标签: 军工板块
  • 富国中证军工指数分级 军工分级平均涨3.65% 地缘政治事件实质影响不大

    值得一提的是,除了中航军的折价率为9.37%,昨日涨幅居前的军工股B也目前也处于折价状态,折价率为4.10%,对于看好军工类分级基金的投资者而言,目前处于折价状态、且市场流动性较好的分级基金或是值得关注的品种。

    标签: 军工板块 折价率 涨幅居
  • 富国中证军工指数分级 千亿证券军工分级迎来上交所新品

    投资分级基金B类份额,相当于向A类按约定收益率借钱投资股市,放大风险和收益,具有高风险高收益的特征。 吴桢。

    标签: 上交所 涨品种
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002049 紫光国微 226.7700 8.52% -1.37%
600893 航发动力 711.5500 5.87% 0.18%
601989 中国重工 6086.5600 4.28% 0.57%
002179 中航光电 293.6200 4.19% -0.74%
000733 振华科技 192.3900 4.01% -1.86%
000768 中航西飞 739.0500 3.91% 0.75%
600760 中航沈飞 314.0100 3.25% 1.06%
600765 中航重机 336.8600 2.66% -6.82%
002268 卫 士 通 316.2600 2.64% 2.27%
688122 西部超导 148.6400 2.37% -0.92%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 52.70亿元 最近份额 48.7108亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%