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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.0510 0.0060 0.5700% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 -0.0237 -2.2546% 2021-04-12 13:15:00
  • 累计净值:1.7340
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:73.6685亿
  • 最近资产:76.35亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.99% 0.67% 4.68% -22.55% 30.35% 21.55% 17.10% 59.59%
同类排名 1238/1249 117/1355 292/1335 1238/1252 612/1070 499/760 452/581 -
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.0510 0.5700%
2021-04-08 1.0450 -0.2900%
2021-04-07 1.0480 -0.5700%
2021-04-06 1.0540 0.9600%
2021-04-02 1.0440 0.3800%
2021-04-01 1.0400 0.6800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.60% -5.0136%
000768 中航西飞 0.0000 6.23% -1.9992%
002179 中航光电 0.0000 4.97% 0.9698%
601989 中国重工 0.0000 4.46% 0.2398%
600760 中航沈飞 0.0000 4.30% -4.3095%
000547 航天发展 0.0000 4.25% -2.3675%
002414 高德红外 0.0000 3.44% -5.3916%
600862 中航高科 0.0000 2.93% -3.1988%
300699 光威复材 0.0000 2.91% -3.3831%
002013 中航机电 0.0000 2.85% -2.6290%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 76.35亿元 最近份额 73.6685亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭基金 1.1480 1.4100%
富国军工主题混合 1.8454 1.2700%
体育分级 0.9500 0.9600%
军工分级 1.0510 0.5700%
富国上海金ETF联接A 0.8782 0.4600%
富国上海金ETF联接C 0.8760 0.4500%
娱乐增强 0.8334 0.2400%
富国新收益C 1.9400 0.1000%
富国目标齐利 1.0960 0.0900%
富国稳增A 1.2190 0.0800%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军工 0.9420 1.5100%
煤炭基金 1.1480 1.4100%
煤炭母基 1.0260 1.3800%
钢铁分级 1.6670 1.2100%
钢铁母基 1.1890 1.1100%
体育分级 0.9500 0.9600%
前海中证军工A 1.8030 0.9500%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 0.9300%
空天一体 1.2665 0.9300%
前海中证军工C 0.9170 0.8800%