| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 1.0350 | -1.2400% |
| 2020-09-25 | 1.0480 | 0.1900% |
| 2020-09-24 | 1.0460 | -2.7900% |
| 2020-09-23 | 1.0760 | -0.0900% |
| 2020-09-22 | 1.0770 | -1.9100% |
| 2020-09-21 | 1.0980 | 2.4300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 | ||
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01864份 | ||
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.633953份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601989 | 中国重工 | 12.0000 | 7.8200% | 0.0000% |
| 000768 | 中航飞机 | 1.0000 | 5.2600% | 0.0000% |
| 002465 | 海格通信 | 2.0000 | 5.1100% | 0.0000% |
| 002179 | 中航光电 | 774.4500 | 4.8400% | 0.0000% |
| 600893 | 航发动力 | 1.0000 | 4.5300% | 0.0000% |
| 002414 | 高德红外 | 895.8700 | 3.9900% | 0.0000% |
| 600118 | 中国卫星 | 831.8700 | 3.9100% | 0.0000% |
| 000547 | 航天发展 | 1.0000 | 3.7600% | 0.0000% |
| 300699 | 光威复材 | 364.6500 | 3.4800% | 0.0000% |
| 002013 | 中航机电 | 2.0000 | 3.0500% | 0.0000% |
| 基金代码 | 161024 | 基金简称 | 军工分级 | 基金全称 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-03-17 | 成立日期 | 2014-04-04 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 王保合、章椹元 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 65.6700亿 | 最近份额 | 53.7838亿 | 成立份额 | 9.817亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭基金 | 0.9490 | 2.3700% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 1.5972 | 1.5800% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.4200 | 1.3700% |
| 富国港股通量化精选股票型 | 0.9812 | 1.3400% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 1.4393 | 1.3200% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.7694 | 1.2200% |
| 富国沪港深 | 1.6400 | 1.1100% |
| 恒生中国 | 0.8871 | 0.9904% |
| 富国低碳环保混合 | 2.5650 | 0.9800% |
| 富国天益价值混合 | 2.3255 | 0.9500% |
