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富国中证军工指数(LOF)A(军工分级) - 基金主页(代码:161024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1620 -0.0040 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1720 0.0100 0.8573%

累计净值：1.7790
成立日期：2014-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.817亿份
最近份额：48.7792亿
最近资产：44.22亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合张圣贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.15%	-3.97%	-3.17%	-1.19%	3.57%	21.17%	-2.52%	76.45%
同类排名	2702/3416	3341/4511	3191/4499	3935/4221	2843/3112	1953/2379	1597/1905	-

富国中证军工指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.0085份
	2020-07-15		份额折算	每份份额折算1.44752份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02042份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02606份

富国中证军工指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.53%	-0.55%
600760	中航沈飞	0.0000	5.19%	0.46%
002625	光启技术	0.0000	4.96%	-0.38%
600893	航发动力	0.0000	3.68%	2.77%
002179	中航光电	0.0000	3.44%	0.63%
000768	中航西飞	0.0000	2.45%	1.19%
000066	中国长城	0.0000	2.15%	0.24%
688002	睿创微纳	0.0000	2.11%	1.57%
300395	菲利华	0.0000	2.07%	7.11%
600879	航天电子	0.0000	2.02%	1.30%

富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金档案

基金代码	161024	基金简称	富国中证军工指数(LOF)A	基金全称	富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-17	成立日期	2014-04-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合张圣贤	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	44.22亿元	最近份额	48.7792亿	成立份额	9.817亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.6995	4.28%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4342	4.20%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4324	4.20%
富国新兴产业股票A	3.8040	3.68%
富国天瑞强势混合A	1.0376	3.64%
芯片龙头	1.0869	3.64%
富国创新科技A	2.6000	3.63%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.2633	3.56%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.2728	3.55%
富国均衡优选混合	1.2770	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.2506	4.54%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.2656	4.53%
半导体产业ETF	2.2051	4.43%
芯片设备	2.0065	4.43%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.5658	4.36%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.5644	4.36%
南方中证半导体产业指数发起A	2.1253	4.35%
南方中证半导体产业指数发起C	2.1151	4.35%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.9999	4.34%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.9941	4.33%