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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.1170 0.0230 2.1000% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 0.0227 2.0711% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.7610
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:73.6685亿
  • 最近资产:66.92亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.71% 2.10% 6.28% 8.87% 37.26% 55.07% 54.85% 69.61%
同类排名 1217/1241 67/1419 171/1385 362/1338 293/1121 369/797 235/616 -
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.1170 2.10%
2021-06-17 1.0940 0.92%
2021-06-16 1.0840 -1.09%
2021-06-15 1.0960 0.18%
2021-06-11 1.0940 -3.19%
2021-06-10 1.1300 0.27%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
  • 富国中证军工指数分级 军工板块连续大涨 六只军工分级B怎么挑?

    我们推荐的逻辑为:1)重点公司复牌带动行业热度上行;+2)重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间;+3)混合所有制改革影响部分板块热情;+4)估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

    标签: 军工板块
  • 富国中证军工指数分级 军工分级平均涨3.65% 地缘政治事件实质影响不大

    值得一提的是,除了中航军的折价率为9.37%,昨日涨幅居前的军工股B也目前也处于折价状态,折价率为4.10%,对于看好军工类分级基金的投资者而言,目前处于折价状态、且市场流动性较好的分级基金或是值得关注的品种。

    标签: 军工板块 折价率 涨幅居
  • 富国中证军工指数分级 千亿证券军工分级迎来上交所新品

    投资分级基金B类份额,相当于向A类按约定收益率借钱投资股市,放大风险和收益,具有高风险高收益的特征。 吴桢。

    标签: 上交所 证券行业 涨品种
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 7.20% 6.26%
601989 中国重工 0.0000 5.52% 0.00%
002179 中航光电 0.0000 5.51% 2.22%
000768 中航西飞 0.0000 4.97% 1.88%
600760 中航沈飞 0.0000 4.04% 3.24%
000547 航天发展 0.0000 3.51% 2.45%
002414 高德红外 0.0000 3.38% 7.31%
600862 中航高科 0.0000 2.93% 1.15%
000733 振华科技 0.0000 2.91% 4.74%
300699 光威复材 0.0000 2.91% 2.41%
002013 中航机电 0.0000 2.80% 0.59%
002465 海格通信 0.0000 2.76% 1.24%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 66.92亿元 最近份额 73.6685亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源车 1.2230 4.26%
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1.8893 3.27%
机械ETF 1.1052 2.73%
富国医药成长30股票 1.4529 2.70%
富国成长策略混合 1.1685 2.67%
富国互联科技股票A 2.7323 2.53%
富国医保混合A 5.7720 2.52%
军工龙头 0.8091 2.50%
物流ETF 1.0054 2.24%
军工 1.1170 2.10%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%