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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.0480 0.0020 0.1900% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0350 0.0000 0.0000% 2020-09-29 09:15:00
  • 累计净值:1.7290
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:53.7838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.67% 4.65% 8.86% 7.52% 15.21% -2.64% -15.53% 26.49%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.0350 -1.2400%
2020-09-25 1.0480 0.1900%
2020-09-24 1.0460 -2.7900%
2020-09-23 1.0760 -0.0900%
2020-09-22 1.0770 -1.9100%
2020-09-21 1.0980 2.4300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
富国中证军工指数分级基金动态
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 12.0000 7.8200% 0.0000%
000768 中航飞机 1.0000 5.2600% 0.0000%
002465 海格通信 2.0000 5.1100% 0.0000%
002179 中航光电 774.4500 4.8400% 0.0000%
600893 航发动力 1.0000 4.5300% 0.0000%
002414 高德红外 895.8700 3.9900% 0.0000%
600118 中国卫星 831.8700 3.9100% 0.0000%
000547 航天发展 1.0000 3.7600% 0.0000%
300699 光威复材 364.6500 3.4800% 0.0000%
002013 中航机电 2.0000 3.0500% 0.0000%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 65.6700亿 最近份额 53.7838亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7450 6.3374%
煤炭分级 0.8902 2.5800%
白酒B 0.9189 2.3844%
地产B端 0.8536 1.8981%
地产B 1.3150 1.7015%
酒B 1.2670 1.6038%
食品B 1.1321 1.3156%
交银消费 1.5540 1.2400%
恒指ETF 2.2778 1.1771%
白酒分级 0.9615 1.1500%