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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.0750 -0.0300 -2.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 -0.0257 -2.3269%
  • 累计净值:1.7440
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:49.2925亿
  • 最近资产:55.74亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.61% -7.49% -4.61% -7.25% -11.74% 0.94% 38.17% 63.24%
同类排名 1161/1802 2096/2110 279/2094 121/2020 223/1621 264/1111 186/840 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
  • 富国中证军工指数分级 军工板块连续大涨 六只军工分级B怎么挑?

    我们推荐的逻辑为:1)重点公司复牌带动行业热度上行;+2)重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间;+3)混合所有制改革影响部分板块热情;+4)估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

    标签: 军工板块
  • 富国中证军工指数分级 军工分级平均涨3.65% 地缘政治事件实质影响不大

    值得一提是,除了中航军的折价率为9.37%,昨日涨幅居前的军工股B也目前也处于折价状态,折价率为4.10%,对于看好军工类分级基金的投资者而言,目前处于折价状态、且市场流动性较好的分级基金或是值得关注的品种。

    标签: 军工板块 折价率 涨幅居
  • 富国中证军工指数分级 千亿证券军工分级迎来上交所新品

    投资分级基金B类份额,相当于向A类按约定收益率借钱投资股市,放大风险和收益,具有高风险高收益的特征。 吴桢。

    标签: 上交所 涨品种
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 55.74亿元 最近份额 49.2925亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.1520 0.52%
富国金融地产行业混合A 1.3083 0.34%
煤炭龙头LOF 2.1350 0.33%
富国中证红利A 1.0240 0.29%
2.2200 0.27%
富国研究精选 2.2200 0.27%
富国文体A 1.8930 0.11%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
富国港股通量化精选股票型A 0.7658 0.08%
富国上海金ETF联接A 0.9035 0.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%