拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 |
2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01864份 |
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.633953份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02052份 |
2015-04-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.54978份 |
2014-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00502份 |
2014-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.51164份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |