基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城新兴成长混合A - 基金主页(代码:260108)

今天最新净值 1.9380 -0.0140 -0.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9106 -0.0224 -1.1573%
  • 累计净值:3.7450
  • 成立日期:2006-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:59.231亿份
  • 最近份额:168.3618亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.15% -2.72% -1.93% 1.90% -8.73% -12.57% -42.37% 449.74%
同类排名 1861/4132 2946/4283 2813/4289 2526/4215 1310/3757 1136/3012 1422/1900 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-14 分红 每份派现金0.1700元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.1000元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.1700元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0070元
2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城新兴成长混合A基金动态
景顺长城新兴成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 1767.8300 9.96% -1.98%
600519 贵州茅台 158.4100 9.90% -1.49%
000568 泸州老窖 1359.8100 9.21% -2.74%
000596 古井贡酒 962.1200 9.18% -0.67%
300760 迈瑞医疗 881.7400 9.11% -0.30%
600809 山西汾酒 889.2200 8.00% -0.77%
000333 美的集团 2999.9800 7.07% -1.02%
002311 海大集团 4293.7400 6.95% -0.84%
601888 中国中免 2090.0000 6.55% -1.87%
603899 晨光股份 3154.6400 4.17% -0.79%
景顺长城新兴成长混合A(260108)基金档案
基金代码 260108 基金简称 景顺成长 基金全称 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-05-24 成立日期 2006-06-28 基金类型
基金经理 刘彦春 基金托管人 工商银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 168.3618亿 成立份额 59.231亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%