| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.05% | -4.53% | 10.55% | -9.53% | 78.73% | 106.70% | 161.71% | 752.05% |
| 同类排名 | 3152/4407 | 4856/4914 | 123/4755 | 3478/4438 | 132/3428 | 264/2915 | 50/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 2.9960 | -2.5700% |
| 2021-04-08 | 3.0750 | 1.7500% |
| 2021-04-07 | 3.0220 | -2.1100% |
| 2021-04-06 | 3.0870 | -1.6300% |
| 2021-04-02 | 3.1380 | 2.6500% |
| 2021-04-01 | 3.0570 | 2.4500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 9.61% | -3.1830% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.67% | 1.7644% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.19% | -0.6599% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.96% | -1.6246% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 7.58% | -1.6940% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.14% | -2.0504% |
| 603899 | 晨光文具 | 0.0000 | 4.84% | -3.2689% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 4.83% | -2.5608% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.77% | 2.4674% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.74% | -1.6159% |