| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-25 | 1.8900 | 0.9600% |
| 2020-05-22 | 1.8720 | -2.4000% |
| 2020-05-21 | 1.9180 | 0.2600% |
| 2020-05-20 | 1.9130 | -0.6800% |
| 2020-05-19 | 1.9260 | 0.8400% |
| 2020-05-18 | 1.9100 | 1.6500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-07-17 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 分红 | 每份派现金1.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 119.9000 | 9.6100% | 2.6126% |
| 000858 | 五粮液 | 890.0000 | 7.4000% | 1.9272% |
| 002714 | 牧原股份 | 800.0000 | 7.0500% | 2.5650% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 6.9100% | 0.8325% |
| 002311 | 海大集团 | 1.0000 | 5.8000% | 2.2023% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.0000 | 5.3900% | 2.1872% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.0000 | 5.1300% | 0.7127% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 679.9700 | 4.5200% | 1.5556% |
| 603288 | 海天味业 | 496.8900 | 4.4900% | 2.3473% |
| 600031 | 三一重工 | 3.0000 | 4.2100% | 2.2436% |
| 基金代码 | 260108 | 基金简称 | 景顺成长 | 基金全称 | 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-05-24 | 成立日期 | 2006-06-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨鹏 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 175.1800亿 | 最近份额 | 94.0311亿 | 成立份额 | 59.231亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺绩优成长混合 | 1.1952 | 1.5400% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.1851 | 1.4700% |
| 景顺沪港深 | 1.1800 | 1.4600% |
| 景顺智能生活混合 | 1.4665 | 1.3700% |
| 景顺长城沪港深领先科技 | 1.5380 | 1.2500% |
| 景顺鼎益 | 1.9010 | 1.1200% |
| 景顺成长 | 1.8900 | 0.9600% |
| 景顺平衡 | 1.4304 | 0.9100% |
| 景顺中国回报 | 1.4610 | 0.9000% |
| 景顺增长 | 7.7780 | 0.8400% |