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景顺长城新兴成长 - 基金主页(代码:260108)

今天最新净值 2.7840 0.0650 2.3900% 2022-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.6456 0.0536 2.0664% 2022-01-20 15:29:59
  • 累计净值:4.5910
  • 成立日期:2006-06-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:59.231亿份
  • 最近份额:190.0210亿
  • 最近资产:542.70亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.92% -3.14% -7.26% -8.92% -16.39% 50.20% 149.39% 637.15%
同类排名 2057/2561 2330/2551 1760/2531 1847/2430 1388/1638 524/966 259/705 -
景顺长城新兴成长(260108)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-20 2.6370 1.74%
2022-01-19 2.5920 -1.26%
2022-01-18 2.6250 1.12%
2022-01-17 2.5960 -0.08%
2022-01-14 2.5980 -0.42%
2022-01-13 2.6090 -2.50%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-14 分红 每份派现金0.1700元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.1000元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.1700元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0070元
2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城新兴成长基金动态
景顺长城新兴成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 2440.0000 9.96% 2.74%
600519 贵州茅台 291.3400 9.82% 3.01%
601888 中国中免 2000.0000 9.58% 2.79%
000858 五 粮 液 2310.1700 9.34% 1.15%
300760 迈瑞医疗 1249.9800 8.88% 5.88%
603259 药明康德 3000.0000 8.45% -0.89%
002311 海大集团 4299.9900 5.34% 3.05%
000596 古井贡酒 1000.0000 4.40% 1.23%
002415 海康威视 4000.0000 4.05% -0.82%
000333 美的集团 2999.9800 3.85% 4.51%
景顺长城新兴成长(260108)基金档案
基金代码 260108 基金简称 景顺成长 基金全称 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-05-24 成立日期 2006-06-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘彦春 基金托管人 工商银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 542.70亿 最近份额 190.0210亿 成立份额 59.231亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%