| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.92% | -3.14% | -7.26% | -8.92% | -16.39% | 50.20% | 149.39% | 637.15% |
| 同类排名 | 2057/2561 | 2330/2551 | 1760/2531 | 1847/2430 | 1388/1638 | 524/966 | 259/705 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-01-20 | 2.6370 | 1.74% |
| 2022-01-19 | 2.5920 | -1.26% |
| 2022-01-18 | 2.6250 | 1.12% |
| 2022-01-17 | 2.5960 | -0.08% |
| 2022-01-14 | 2.5980 | -0.42% |
| 2022-01-13 | 2.6090 | -2.50% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2440.0000 | 9.96% | 2.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 291.3400 | 9.82% | 3.01% |
| 601888 | 中国中免 | 2000.0000 | 9.58% | 2.79% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2310.1700 | 9.34% | 1.15% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1249.9800 | 8.88% | 5.88% |
| 603259 | 药明康德 | 3000.0000 | 8.45% | -0.89% |
| 002311 | 海大集团 | 4299.9900 | 5.34% | 3.05% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1000.0000 | 4.40% | 1.23% |
| 002415 | 海康威视 | 4000.0000 | 4.05% | -0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 2999.9800 | 3.85% | 4.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技港股 | 0.6847 | 3.54% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.5935 | 3.46% |
| 景顺绩优成长混合 | 1.6102 | 3.38% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 1.0197 | 1.96% |
| 景顺长城消费精选混合A | 0.9845 | 1.93% |
| 景顺长城消费精选混合C | 0.9793 | 1.93% |
| 景顺长城品质成长混合 | 1.4336 | 1.91% |
| 景顺成长 | 2.6370 | 1.74% |
| 景顺长城量化港股通股票 | 0.9273 | 1.67% |
| 景内需贰 | 1.6110 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.9558 | 5.09% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.9517 | 5.09% |
| 南方沪港深核心优势混合 | 0.8798 | 4.07% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.4151 | 3.63% |
| 中银产业精选混合 | 1.9874 | 3.62% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.5935 | 3.46% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.3734 | 3.42% |
| 景顺绩优成长混合 | 1.6102 | 3.38% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 1.0463 | 3.09% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合C | 1.0410 | 3.09% |