| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-07 | 2.5300 | -0.5100% |
| 2020-08-06 | 2.5430 | -1.5900% |
| 2020-08-05 | 2.5840 | 0.6600% |
| 2020-08-04 | 2.5670 | -0.7300% |
| 2020-08-03 | 2.5860 | 0.1900% |
| 2020-07-31 | 2.5810 | 1.6900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-07-17 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 分红 | 每份派现金1.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 107.0000 | 9.7500% | 0.2643% |
| 000858 | 五粮液 | 890.0000 | 9.4900% | -1.2834% |
| 601888 | 中国中免 | 920.0000 | 8.8300% | -3.9886% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 7.3800% | -0.1261% |
| 002311 | 海大集团 | 1.0000 | 5.9300% | 0.7681% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 948.2600 | 5.4500% | -0.7566% |
| 000596 | 古井贡酒 | 539.9900 | 5.0500% | -0.9166% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.0000 | 4.8500% | 0.3568% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0000 | 4.8400% | 0.0850% |
| 002415 | 海康威视 | 2.0000 | 4.1600% | -2.4793% |
| 基金代码 | 260108 | 基金简称 | 景顺成长 | 基金全称 | 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-05-24 | 成立日期 | 2006-06-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨鹏 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 160.4900亿 | 最近份额 | 76.0616亿 | 成立份额 | 59.231亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺中小盘 | 1.8520 | 0.3300% |
| 景顺环保 | 2.7730 | 0.2900% |
| 景顺优选混合 | 3.4000 | 0.1800% |
| 景顺泰和A | 1.3030 | 0.0800% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1483 | 0.0300% |
| 景顺景泰盈利纯债 | 1.0428 | 0.0300% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 0.9917 | 0.0300% |
| 景顺长城景泰纯利债券 | 1.0159 | 0.0200% |
| 景顺长城政策性金融债 | 1.0958 | 0.0100% |
| 景顺景泰鑫利纯债 | 1.0217 | 0.0100% |
