| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.76% | 3.20% | 12.70% | 8.19% | -21.52% | 26.57% | 65.81% | 606.44% |
| 同类排名 | 1440/2764 | 1254/3236 | 1531/3176 | 733/3058 | 1699/2111 | 490/1157 | 483/814 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 225.3400 | 9.86% | 2.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1249.9800 | 9.77% | 2.78% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1920.0000 | 9.08% | 1.59% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2209.8400 | 8.72% | 2.55% |
| 601888 | 中国中免 | 2079.0800 | 8.70% | 0.81% |
| 603259 | 药明康德 | 3000.0000 | 8.58% | 8.69% |
| 002311 | 海大集团 | 4299.9900 | 6.01% | -2.15% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1000.0000 | 4.36% | 1.04% |
| 000333 | 美的集团 | 2999.9800 | 4.35% | 3.23% |
| 002415 | 海康威视 | 4000.0000 | 4.17% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.7729 | 3.25% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.7702 | 3.23% |
| 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.8601 | 2.75% |
| 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.8630 | 2.74% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.4653 | 2.67% |
| 景顺绩优成长混合 | 1.4918 | 2.63% |
| 景顺长城先进智造混合A | 0.8637 | 2.44% |
| 景顺长城先进智造混合C | 0.8608 | 2.44% |
| 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 1.2444 | 2.35% |
| 景顺增长 | 10.9970 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
| 大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
| 大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
| 0.9994 | 4.70% | |
| 0.5988 | 4.70% |
