| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 2.6590 | 0.2600% |
| 2020-10-23 | 2.6520 | -2.5700% |
| 2020-10-22 | 2.7220 | 0.0400% |
| 2020-10-21 | 2.7210 | -0.2600% |
| 2020-10-20 | 2.7280 | 1.8300% |
| 2020-10-19 | 2.6790 | -1.1400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-07-17 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 分红 | 每份派现金1.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 107.0000 | 9.7500% | -1.4005% |
| 000858 | 五粮液 | 890.0000 | 9.4900% | 0.0860% |
| 601888 | 中国中免 | 920.0000 | 8.8300% | -0.4470% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 7.3800% | -0.3923% |
| 002311 | 海大集团 | 1.0000 | 5.9300% | 8.0972% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 948.2600 | 5.4500% | -0.0561% |
| 000596 | 古井贡酒 | 539.9900 | 5.0500% | 0.6871% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.0000 | 4.8500% | -1.0145% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0000 | 4.8400% | -1.1740% |
| 002415 | 海康威视 | 2.0000 | 4.1600% | 2.8745% |
| 基金代码 | 260108 | 基金简称 | 景顺成长 | 基金全称 | 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-05-24 | 成立日期 | 2006-06-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨鹏 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 160.4900亿 | 最近份额 | 76.0616亿 | 成立份额 | 59.231亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺环保 | 2.8990 | 1.3600% |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.5475 | 1.2600% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.0835 | 1.2000% |
| 景顺优选混合 | 3.5402 | 1.1700% |
| 景顺精选 | 1.9130 | 0.9500% |
| 景顺TMT | 1.7217 | 0.8907% |
| 景顺TMT联接 | 0.7190 | 0.8400% |
| 景顺长城创业板综指增强 | 1.2585 | 0.6300% |
| 景顺核心A | 4.1260 | 0.6100% |
| 景顺长城科技创新混合 | 1.3347 | 0.6000% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通国策导向混合 | 1.8600 | 2.5400% |
| 泰达转型 | 1.6050 | 2.3600% |
| 信达澳银产业升级混合 | 1.8420 | 2.2200% |
| 鹏华环保产业 | 3.2840 | 2.2100% |
| 申万菱信竞争优势混合 | 1.6841 | 2.0900% |
| 广发小盘 | 3.1217 | 2.0700% |
| 上投新兴A | 4.9850 | 2.0100% |
| 广发制造 | 4.9350 | 1.9400% |
| 民生稳健 | 2.7900 | 1.9400% |
| 鹏华价值精选 | 2.4550 | 1.8700% |