收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.97% | -1.51% | -3.25% | -4.45% | -8.23% | -19.08% | -28.77% | 382.34% |
同类排名 | 4029/4534 | 4369/4658 | 4132/4654 | 3118/4606 | 4143/4284 | 3223/3706 | 2446/2971 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.93% | -1.58% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.90% | -2.20% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.54% | -2.76% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 9.07% | -0.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 8.94% | 0.29% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 7.83% | -4.11% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 7.44% | -3.61% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 7.39% | -1.00% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 5.92% | -1.27% |
603899 | 晨光股份 | 0.0000 | 4.60% | -4.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.3643 | 3.53% |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.3635 | 3.52% |
景顺长城医疗健康混合A | 0.8085 | 2.64% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.7962 | 2.64% |
景顺稳健A | 2.0670 | 2.63% |
景顺稳健C | 2.0040 | 2.61% |
景顺长城医疗产业股票A | 1.3503 | 1.79% |
景顺长城医疗产业股票C | 1.3484 | 1.78% |
景顺长城智能生活混合A | 1.9541 | 1.30% |
景顺长城优质成长股票A | 1.5510 | 1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新升级混合A | 1.2775 | 4.95% |
鹏华创新升级混合C | 1.2378 | 4.94% |
中航优选领航混合发起A | 1.7503 | 4.28% |
中航优选领航混合发起C | 1.7453 | 4.28% |
中银创新医疗混合A | 2.0332 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 2.0019 | 4.23% |
中银港股通医药混合发起A | 1.6118 | 4.19% |
中银港股通医药混合发起C | 1.5929 | 4.19% |
淳厚鑫悦混合A | 0.8113 | 4.17% |
淳厚鑫悦混合C | 0.7970 | 4.17% |