| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.75% | -0.93% | 6.73% | 6.54% | 43.79% | 70.70% | 48.48% | 466.48% |
| 同类排名 | 1722/2333 | 2082/2333 | 1355/2330 | 1100/2319 | 751/2268 | 420/2190 | 316/2057 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0783元 |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0806元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0814元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 6.92% | -1.28% |
| 601138 | XD工业富 | 0.0000 | 5.79% | 4.20% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 5.28% | -2.08% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 4.58% | 0.45% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.13% | -1.60% |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 3.37% | -0.79% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 3.13% | -1.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.00% | -0.40% |
| 600388 | 龙净环保 | 0.0000 | 2.55% | -0.26% |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0000 | 2.48% | -1.23% |