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无风险利率

  • 中信证券研报指出,日本央行在3月货币政策会议大幅修改货币政策框架,结束负利率及YCC政策,停止购买ETF和J-REITs,撤销通胀超调承诺,未来将以短端利率为首要政策工具,本次会议决定日元无担保隔夜拆借利率目标区间为0%~0.1%。日本央行已对通胀前景有充分把握,且退出宽松政策未引发市场恐慌。日本通胀及薪资增长可持续性弱于预期;定量测算的稳健性、准确性、有效性与假设考虑的周全性不及预期;日本货币与财政政策紧缩程度超预期;日元波动程度超预期;海外商业前景与风险事件对日企的消极影响超预期;市场情绪超预期或不及预期。(2024-03-20 07:50:00)

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  • 今年以来,尽管市场持续震、赚钱效应不佳,不过红利策略基金以稳健的收益持续受到投资者青睐,多只红利主题ETF产品年内份额更是实现翻倍增长,最高份额增幅达到2424%。多位业内人士表示,在市场遇到波动时,红利策略的高股息、低波动的特点使其攻守兼备,往往可以获得较好的超额收益,因此具备良好的中长期投资价值,后市也有望继续扮演市场避风港。李茜也认为,从长周期的维度,随着资管新规的实施,刚兑逐渐打破,无风险利率处于下行区间,红利策略的高股息、低波动的特点,适合作为长期资产配置的工具。(2023-12-03 00:01:00)

    标签: 红利 股息 策略 投资 市场 波动 周期 分红 关联基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF 金鹰红利价值混合A 招商中证红利ETF
  • 尽管是一名基金经理,但杨穆彬的关注点并不止于投资,历史、哲学、心理学……杨穆彬看过的书涉及多个学科领域,他仿佛对新鲜事物有无穷的求知欲。杨穆彬表示,总体来看,随着新旧动能转换、经济高质量发展不断深入,旧有的高杠杆、高债务带来的增速难以持续,经济增速中枢下降,无风险利率中枢也相应向下换挡。展望后市,票息资产可能仍是较为稳健的选择。(2023-09-11 06:45:00)

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  • 核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α。与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱推荐方向:成长找β做趋势,顺周期找α做反弹。1)目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换,产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优,但预计成长内部将高低切换,顺周期存在α机会(2023-07-26 08:25:00)

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  • 国盛证券指出,周二指数的长阳收盘,或提振投资者信心;技术面看,沪指3230点上方代表强势,继续拉升需沪指补量至5000亿元上方,上攻缺口不回补代表强势,轮动补涨或为短期市场节奏,大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性;操作上建议以持股待涨为主,适当配置权重板块,其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。国泰君安认为,成长找β做趋势,顺周期找α做反弹。1)目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换,产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优,但预计成长内部将高低切换,顺周期存在α机会(2023-07-26 08:36:00)

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  • 近期,多位百亿级基金经理旗下二季报密集披露。从整体来看,面对二季度市场的震荡调整,基金经理们依然高举高打,以较高的股票仓位、较高的持股集中度应对市场变化。睿远均衡价值三年持有混合基金经理赵枫的看法也颇为相似。他表示,从当前时点看,权益投资仍然是未来最有吸引力的方向,无论是低估值高股息标的,还是高成长标的,都有机会创造远超无风险利率的回报水平,只是标的的选择需要更加谨慎。(2023-07-22 00:00:00)

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  • 人口与无风险利率关系的研究核心是握人口对通胀和自然利率的影响。人口对无风险利率的影响是人口与资产配置研究系列中的重要一环。风险提示:宏观政策超预期、技术进步超预期、国际环境超预期、人口结构和社会保障制度改革超预期。(2023-07-05 07:53:00)

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  • 近期,债券市场持续震荡,债券基金净值也出现了小幅回调。不仅如此,近日有多只债券基金出现了大额赎回。“预计债券市场依然处于债牛的顶部区间,参考过往降息后债券走势,债券保持区间波动的可能性较高,无风险利率年内低点或已出现,后续预计继续新低的概率较低,债券投资建议以票息和套利为主。”恒生前海债券基金经理李维康说道。(2023-06-22 00:06:00)

    标签: 债券 债市 赎回 出现 资金 政策 利率
  • 时隔2年,单日超百亿港元南下抄底港股的情况又出现了!6月5日,港股整体呈现震荡回暖态势,继6月2日大涨后,恒生指数和恒生科技指数分别反弹0.84%和0.43%,均连续3日上涨,恒生科技成份股中,中芯国际大涨6.32%,携程集团上涨4.44%,瑞声科技、微博、小米集团、阿里健康和华虹半导体小幅上涨。中欧基金罗佳明看好新经济板块和传统经济中高股息资产的投资潜力。在目前不确定性较高的情况下,且国内无风险利率正在逐渐的下行,所以生意经营稳定,高股息且有一定成长性的资产会受到更多资金的追捧(2023-06-06 00:21:00)

    标签: 港股 指数 资金 市场 科技 份额 股息 港元 关联基金: 富国中证港股通互联网ETF 恒生前海港股通精选混合 华宝中证港股通互联网ETF 华夏恒生ETF
  • 立足当下,随着无风险利率下调,“存款搬家”的现象或将强化;此外,2023年预期将面临一个逐步改善、向好的经济环境,权益市场的投资机会有待挖掘。(2023-05-31 00:00:00)

    标签: 资产 投资 稳健 收益 代销 债券
  • 他进一步分析称,与更早前居民资产配置以房地产为主不同,过去几年,居民的资产配置中,金融资产权重已越来越大,其次,未来中国经济长期增速可能会平稳下滑,无风险利率长期看也会下行;第三,上证50、沪深300指数的结构也进行了迭代、优化,目前的指数结构中,周期性股票权重下降,科技消费股票权重提升,这也增加了指数盈利能力的稳定性;最后,从中国特色估值角度来看,上证50、沪深300等指数的成分股中,国企占比较高,特别是上证50指数,国企占比约60%,站在较长角度看,国有企业盈利能力和估值水平将有所提升。(2023-04-07 00:00:00)

    标签: 资产 指数 权重 角度 配置 可能 盈利 投资
  • 前言:基金四季报已经披露完毕,我们摘选了全市场动偏股型基金的百亿基金经理季报核心观点,汇总整理成市场普遍关注的十大问题,一探百亿基金经理们对于2023年市场和热门行业投资机会的看法,供投资者参考。史博(南方基金):展望未来,在我们的投资框架下,我们仍然看好港股市场投资机会:中国经济方面,疫情影响逐渐淡出,进而推动国内需求修复和供给冲击减少,尽管对于经济修复的幅度还有分歧,但经济向好的大方向是共识;海外无风险利率方面,面对通胀拐点和海外经济增长压力,尽管对加息终点还有分歧,但美联储紧缩已经边际放缓,美债利率下行方向明确;无风险利率方面,俄乌局势不再进一步恶化,美国中期选举尘埃落定,中国胜利召开二十大,地产、互联网、教育等产业监管朝着规范、健康的方向发展。基于此,我们预判港股市场将在波动中上行,在板块配置方面,我们将加大对政策优化下的消费和地产、预期反转修复的互联网和医药、高景气的制造业等板块的配置。(2023-01-23 07:42:00)

    标签: 行业 经济 市场 估值 消费 机会 需求 投资
  • 南华基金分析到,从对比历史绝对收益率水平来看,当前无风险利率处于7%分位,9月底时10年期国开债的分位数仅为1%;信用债利率也同样因为理财错杀,估值大幅攀升,利差明显走阔(2022-12-20 00:00:00)

    标签: 赎回 债券 大额 净值 份额 债市 投资
  • 债市惊魂未定,债基再遭大额赎回。根据12月20日中信建投基金公告,因中信建投景晟债券基金于12月19日发生大额赎回,19日起提升基金净值精确度。南华基金分析到,从对比历史绝对收益率水平来看,当前无风险利率处于7%分位,9月底时10年期国开债的分位数仅为1%;信用债利率也同样因为理财错杀,估值大幅攀升,利差明显走阔(2022-12-20 12:25:00)

    标签: 赎回 债券 大额 净值 债市 份额 投资
  • “找机会”的时期,打好游击战。前期市场的调整,投资者普遍经历了盈利预期的下降、无风险利率的上升(人民币存款激增、美元加息)以及风险偏好的下降(海外地缘政治),股票市场的估值以及隐含的风险溢价都达到了接近历史极端水平行业与投资主题:内需“找机会”,聚焦确定性。下一阶段,投资的重点在于政策供给与盈利增长的确定性:1)实物资产通胀与大宗商品:煤炭/石油石化/农林牧渔;2)自主可控与转型升级:军工/通信/计算机(信创)/机械高端装备(光伏设备、风电设备等)/新材料(钢铁、有色、化工等)。(2022-11-03 07:34:00)

    标签: 投资 风险 预期 扩容 内需 机会 费率 投资者
  • 盈利预期下修、无风险利率上升,风险偏好下降,股票投资能见度并不高,仍需要步步为营,枕戈待旦。交易策略加大灵活性,关注自主可控与能源安全两条主线。盈利预期下修、无风险利率上升,风险偏好下降,股票投资能见度并不高,仍需要步步为营,枕戈待旦。交易策略加大灵活性,关注自主可控与能源安全两条主线。(2022-11-01 07:48:00)

    标签: 风险 政策 利率 股票 可控 投资 能源
  • 10月21日晚间,中国基金业协会公布的公募基金市场数据显示,截至20229月底,我国境内共有基金管理公司140家。天弘基金也认为,在无风险利率下行的趋势下,预计居民对稳健理财的需求还会更加丰富,公募基金大有可为。(2022-10-23 01:15:00)

    标签: 规模 份额 市场 债券 需求 净值 基金管理
  • 震荡行情下,买什么基金成为很多投资者的选择难题。随着公募基金中报披露进入尾声,不同基金的持有人户数情况也浮出水面,结合不同类型基金规模的变化可以发现,固收类基金和被动指数基金逆势火爆,规模增长均超千亿,这背后分别对应投资者的求稳以及抄底买入两种心态整体而言,虽然今年以来市场波动较大,但在无风险利率下行的背景下,非货币基金仍是投资者中长期布局的重点方向。从非货管理规模看,截至6月30日,天弘基金非货公募管理规模为2997.67亿元,比去年同期增长71.39%。(2022-08-31 07:35:00)

    标签: 持有 户数 持有人 规模 投资者 投资 增长 关联基金: 天弘沪深300ETF 天弘永利债券B 天弘中证500ETF 天弘中证食品饮料ETF
  • 今年以来,在稳增长政策背景下,聚焦于煤炭、房地产和银行等方向的红利指数表现强势。截至5月25日,上证红利指数今年以来上涨1.11%,中证红利指数下跌3.43%,均强于同期A股主要股指表现,相关基金业绩表现不俗华泰柏瑞基金指出,红利策略的特点兼具防御和进攻属性。防御属性方面,随着资管新规的实施,刚兑逐渐打破,无风险利率处于下行区间,红利策略高股息、低波动的特点,适合作为长期资产配置的工具(2022-05-26 06:30:00)

    标签: 红利 股息 指数 策略 表现 背景 下跌
  • 降准并不能有效推动股市无风险利率下降。周五央行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放长期资金约5300亿元。投资的机会在低风险特征的股票:低估值、有业绩、业绩确定的股票。需要指出的是,低估值板块并不等于低风险特征的板块,仅以低估值选股极易掉入估值陷阱。(2022-04-18 07:03:00)

    标签: 板块 投资 低估 风险 业绩 价值 股票 预期
  • 上周(4月11日-4月15日),三大股指收跌,上证指数收跌1.25%,深证成指收跌2.60%,创业板指收跌4.26%。而国泰君安证券认为,降准并不能有效推动股市无风险利率下降。周五央行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放长期资金约5300亿元。(2022-04-18 11:08:00)

    标签: 金额 申购 政策 确定性 主线 配置 利率
  • 核心观点全球市场资金流向:1)大类角度,本周资金仍流向股票,趋势上股票>债>货币。美股3月中旬开始的反弹趋势有所中断,标普纳指近期小幅调整。风险提示:无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。(2022-04-10 07:31:00)

    标签: 净流入 大类 市场 行业 流出 预期 资金
  • 以十年国债为代表的无风险利率从2021年底开始加速下行。中央结算公司中债研发中心数据显示,2022年1月,1年期国债收益率较上月末下行29BP,至1.9514%;10年期国债收益率较上月末下行8BP,至2.6997%;30年期国债收益率较上月末下行6BP,至3.2718%,下行态势明显。王宏认为,在经济没有被数据证实企稳之前,央行“宽货币”政策大概率会持续,不过政策重心可能更多在宽财政和宽信用,债市大概率依然会偏弱运行,考虑到当前仍处于“宽货币”阶段,预计债券上行幅度有限。(2022-03-01 00:05:00)

    标签: 转债 下行 市场 债市 收益率 政策 货币 信用
  • 央行今日开展1000亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率2.25%,与此前持平。相关报道央行延续大额投放流动性银行间隔夜利率跌至近一月新低市场预期节后或仍有下行空间受央行持续大额公开市场操作净投放的影响,近日银行间市场资金面依旧维持宽松,本周五(1月28日)隔夜回购加权利率继续下降至1.18%附近,创下近一个月新低。郑嘉伟表示,目前经济企稳根基还需进一步牢固,消费和投资依然有待修复,面对经济基本面修复速度低于市场预期,未来央行仍有操作OMO和MLF,打开LPR调降空间,因此无风险利率仍有下行空间。此外,国债收益率中枢水平或将进一步下行,短期内短端利率表现强于长端,一季度10年期国债收益率有望挑战前期2.6%新低的可能。(2022-01-30 08:51:00)

    标签: 利率 流动性 回购 市场 下行 流动 资金 资金面
  • 长盛基金副总经理、长盛稳怡添利债券基金经理蔡宾分析认为,预计2022年度货币政策偏宽松,狭义流动性合理充裕,上半年存在政策窗口,信用扩张趋势相对确定,票据融资同比回正到顺周期融资见底之间,外部暂无掣肘,考虑到经济下行压力、流动性环境向好以及通胀压力缓解,预判债券市场整体风险不高,利率中枢或有所下移,基准利率行至低位,广谱利率仍有跟随下行空间,全年窄幅震荡,但因政策走在市场前,债券市场走势或比2021年更为复杂。(2022-01-20 00:00:00)

    标签: 投资 行业 估值 政策 经济 市场 医药 关联基金: 长盛电子信息产业
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