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招商产业债券 - 基金主页(代码:217022)

今天最新净值 1.7667 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7778 0.0001 0.0066%
  • 累计净值:2.0067
  • 成立日期:2012-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.068亿份
  • 最近份额:117.4449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.08% 0.29% 1.54% 4.66% 8.32% 14.50% 121.30%
同类排名 123/412 280/436 333/429 119/411 62/366 31/282 36/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0400元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 分红 每份派现金0.0300元
2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 分红 每份派现金0.0120元
2013-09-30 2013-09-30 2013-10-08 分红 每份派现金0.0050元
招商产业债券基金动态
招商产业债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600815 厦工股份 427.4600 0.52% 1.75%
招商产业债券(217022)基金档案
基金代码 217022 基金简称 招商产业债 基金全称 招商产业债券型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-21 基金类型
基金经理 马龙 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 117.4449亿 成立份额 24.068亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%