收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.88% | -0.06% | 0.42% | 0.84% | 4.72% | 11.07% | 16.76% | 111.20% |
同类排名 | 27/891 | 999/1073 | 453/1062 | 36/1034 | 45/851 | 103/671 | 182/574 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商前沿医疗保健股票A | 0.7159 | 0.38% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.7066 | 0.38% |
招商景气精选股票A | 0.7830 | 0.36% |
招商景气精选股票C | 0.7733 | 0.35% |
招商产业精选股票C | 0.7702 | 0.30% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8043 | 0.29% |
招商产业精选股票A | 0.7836 | 0.29% |
器械ETF | 0.6904 | 0.28% |
招商成长LOF | 2.6295 | 0.28% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.7890 | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
1.0176 | 0.15% | |
格林聚鑫增强债券A | 1.0046 | 0.11% |
信诚双盈LOF | 0.9230 | 0.11% |
南方多利C | 1.1188 | 0.11% |
融通收益增强债券A | 1.2368 | 0.10% |
融通收益增强债券C | 1.2212 | 0.10% |
融通增辉定开债券发起式 | 1.0196 | 0.10% |
工银瑞恒3个月定开债券A | 1.0153 | 0.10% |
工银瑞恒3个月定开债券C | 1.0132 | 0.10% |
安信宝利债券LOF | 1.0390 | 0.10% |