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招商产业债券 - 基金主页(代码:217022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6740 0.0010 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6740 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.9140
成立日期：2012-03-21
基金类型：债券型-混合债
成立份额：24.068亿份
最近份额：117.4449亿
最近资产：197.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.88%	-0.06%	0.42%	0.84%	4.72%	11.07%	16.76%	111.20%
同类排名	27/891	999/1073	453/1062	36/1034	45/851	103/671	182/574	-

招商产业债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-01	2015-04-01	2015-04-02	分红	每份派现金0.0400元
2015-01-05	2015-01-05	2015-01-06	分红	每份派现金0.0400元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	分红	每份派现金0.0300元
2014-07-01	2014-07-01	2014-07-02	分红	每份派现金0.0120元
2013-09-30	2013-09-30	2013-10-08	分红	每份派现金0.0050元

招商产业债券基金动态

招商产业债券招商基金固收大满贯得主马龙再获殊荣招商产业债连揽六届金牛奖

业内人士认为，招商产业债能够频频斩获金牛奖等业内权威大奖，更是彰显了招商基金在固收投资领域的深厚功底。作为老牌固收基金公司，招商基金债券投资能力一直处于行业领先地位。
标签：招商债券产业投资年期基金业业内关联基金：招商产业债券
招商产业债券债基迎来配置时机招商产业债、招商安心收益值得关注

对此，理财人士建议投资者，债市回暖，债券基金迎来配置机遇，看好债市后市的投资者不妨多关注招商产业债A、招商安心收益这类长期业绩优异的基金。
关联基金：招商双债增强
招商产业债券四年长跑招商产业债A捧得“金牛”归

对于投资而言，持续优胜才是硬道理。招商产业债基金能够长期保持优异业绩无疑体现出基金管理人出色的投资能力。
关联基金：招商安盈保本

招商产业债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600815	厦工股份	427.4600	0.52%	-0.68%

招商产业债券(217022)基金档案

基金代码	217022	基金简称	招商产业债	基金全称	招商产业债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-05	成立日期	2012-03-21	基金类型	债券型-混合债
基金经理	马龙	基金托管人	中信银行	基金公司	招商基金
最近资产	197.19亿	最近份额	117.4449亿	成立份额	24.068亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商前沿医疗保健股票A	0.7159	0.38%
招商前沿医疗保健股票C	0.7066	0.38%
招商景气精选股票A	0.7830	0.36%
招商景气精选股票C	0.7733	0.35%
招商产业精选股票C	0.7702	0.30%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.8043	0.29%
招商产业精选股票A	0.7836	0.29%
器械ETF	0.6904	0.28%
招商成长LOF	2.6295	0.28%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.7890	0.28%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0176	0.15%
格林聚鑫增强债券A	1.0046	0.11%
信诚双盈LOF	0.9230	0.11%
南方多利C	1.1188	0.11%
融通收益增强债券A	1.2368	0.10%
融通收益增强债券C	1.2212	0.10%
融通增辉定开债券发起式	1.0196	0.10%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.0153	0.10%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0132	0.10%
安信宝利债券LOF	1.0390	0.10%