| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.88% | -0.06% | 0.42% | 0.84% | 4.72% | 11.07% | 16.76% | 111.20% |
| 同类排名 | 27/891 | 999/1073 | 453/1062 | 36/1034 | 45/851 | 103/671 | 182/574 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.5242 | 1.63% |
| 疫苗龙头 | 0.8236 | 1.62% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5750 | 1.54% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5722 | 1.54% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5703 | 1.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5694 | 1.53% |
| 消费ETF | 0.5708 | 1.49% |
| 招商医药健康 | 1.8760 | 1.46% |
| 消费ETF联接A | 2.1181 | 1.41% |
| 生物科技ETF招商 | 0.5525 | 1.39% |