收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | -0.08% | 0.29% | 1.54% | 4.66% | 8.32% | 14.50% | 121.30% |
同类排名 | 123/412 | 280/436 | 333/429 | 119/411 | 62/366 | 31/282 | 36/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |