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招商产业债券 - 基金主页(代码:217022)

今天最新净值 1.6740 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6740 0.0000 -0.0006%
  • 累计净值:1.9140
  • 成立日期:2012-03-21
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:24.068亿份
  • 最近份额:117.4449亿
  • 最近资产:197.19亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.88% -0.06% 0.42% 0.84% 4.72% 11.07% 16.76% 111.20%
同类排名 27/891 999/1073 453/1062 36/1034 45/851 103/671 182/574 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0400元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 分红 每份派现金0.0300元
2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 分红 每份派现金0.0120元
2013-09-30 2013-09-30 2013-10-08 分红 每份派现金0.0050元
招商产业债券基金动态
招商产业债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600815 厦工股份 427.4600 0.52% -0.68%
招商产业债券(217022)基金档案
基金代码 217022 基金简称 招商产业债 基金全称 招商产业债券型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-21 基金类型 债券型-混合债
基金经理 马龙 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 197.19亿 最近份额 117.4449亿 成立份额 24.068亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0176 0.15%
格林聚鑫增强债券A 1.0046 0.11%
信诚双盈LOF 0.9230 0.11%
南方多利C 1.1188 0.11%
融通收益增强债券A 1.2368 0.10%
融通收益增强债券C 1.2212 0.10%
融通增辉定开债券发起式 1.0196 0.10%
工银瑞恒3个月定开债券A 1.0153 0.10%
工银瑞恒3个月定开债券C 1.0132 0.10%
安信宝利债券LOF 1.0390 0.10%