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招商产业债券基金净值查询(217022)

今天最新净值 1.7667 0.0003 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7683 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:2.0067
  • 成立日期:2012-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.068亿份
  • 最近份额:117.4449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
近一季招商产业债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商产业债券(217022)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 217022 招商产业债券 1.7683 2.0083 1.7679 2.0079 0.0004 0.02%
2024-03-26 217022 招商产业债券 1.7679 2.0079 1.7680 2.0080 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 217022 招商产业债券 1.7680 2.0080 1.7681 2.0081 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 217022 招商产业债券 1.7681 2.0081 1.7681 2.0081 0.0000 0.00%
2024-03-21 217022 招商产业债券 1.7681 2.0081 1.7679 2.0079 0.0002 0.01%
2024-03-20 217022 招商产业债券 1.7679 2.0079 1.7677 2.0077 0.0002 0.01%
2024-03-19 217022 招商产业债券 1.7677 2.0077 1.7672 2.0072 0.0005 0.03%
2024-03-18 217022 招商产业债券 1.7672 2.0072 1.7667 2.0067 0.0005 0.03%
2024-03-15 217022 招商产业债券 1.7667 2.0067 1.7664 2.0064 0.0003 0.02%
2024-03-14 217022 招商产业债券 1.7664 2.0064 1.7669 2.0069 -0.0005 -0.03%
2024-03-13 217022 招商产业债券 1.7669 2.0069 1.7674 2.0074 -0.0005 -0.03%
2024-03-12 217022 招商产业债券 1.7674 2.0074 1.7682 2.0082 -0.0008 -0.05%
2024-03-11 217022 招商产业债券 1.7682 2.0082 1.7682 2.0082 0.0000 0.00%
2024-03-08 217022 招商产业债券 1.7682 2.0082 1.7681 2.0081 0.0001 0.01%
2024-03-07 217022 招商产业债券 1.7681 2.0081 1.7678 2.0078 0.0003 0.02%
2024-03-06 217022 招商产业债券 1.7678 2.0078 1.7674 2.0074 0.0004 0.02%
2024-03-05 217022 招商产业债券 1.7674 2.0074 1.7673 2.0073 0.0001 0.01%
2024-03-04 217022 招商产业债券 1.7673 2.0073 1.7670 2.0070 0.0003 0.02%
2024-03-01 217022 招商产业债券 1.7670 2.0070 1.7675 2.0075 -0.0005 -0.03%
2024-02-29 217022 招商产业债券 1.7675 2.0075 1.7669 2.0069 0.0006 0.03%
2024-02-28 217022 招商产业债券 1.7669 2.0069 1.7667 2.0067 0.0002 0.01%
2024-02-27 217022 招商产业债券 1.7667 2.0067 1.7661 2.0061 0.0006 0.03%
2024-02-26 217022 招商产业债券 1.7661 2.0061 1.7654 2.0054 0.0007 0.04%
2024-02-23 217022 招商产业债券 1.7654 2.0054 1.7647 2.0047 0.0007 0.04%
2024-02-22 217022 招商产业债券 1.7647 2.0047 1.7640 2.0040 0.0007 0.04%
2024-02-21 217022 招商产业债券 1.7640 2.0040 1.7635 2.0035 0.0005 0.03%
2024-02-20 217022 招商产业债券 1.7635 2.0035 1.7628 2.0028 0.0007 0.04%
2024-02-19 217022 招商产业债券 1.7628 2.0028 1.7616 2.0016 0.0012 0.07%
2024-02-08 217022 招商产业债券 1.7616 2.0016 1.7614 2.0014 0.0002 0.01%
2024-02-07 217022 招商产业债券 1.7614 2.0014 1.7611 2.0011 0.0003 0.02%
2024-02-06 217022 招商产业债券 1.7611 2.0011 1.7614 2.0014 -0.0003 -0.02%
2024-02-05 217022 招商产业债券 1.7614 2.0014 1.7602 2.0002 0.0012 0.07%
2024-02-02 217022 招商产业债券 1.7602 2.0002 1.7600 2.0000 0.0002 0.01%
2024-02-01 217022 招商产业债券 1.7600 2.0000 1.7594 1.9994 0.0006 0.03%
2024-01-31 217022 招商产业债券 1.7594 1.9994 1.7585 1.9985 0.0009 0.05%
2024-01-30 217022 招商产业债券 1.7585 1.9985 1.7574 1.9974 0.0011 0.06%
2024-01-29 217022 招商产业债券 1.7574 1.9974 1.7569 1.9969 0.0005 0.03%
2024-01-26 217022 招商产业债券 1.7569 1.9969 1.7566 1.9966 0.0003 0.02%
2024-01-25 217022 招商产业债券 1.7566 1.9966 1.7559 1.9959 0.0007 0.04%
2024-01-24 217022 招商产业债券 1.7559 1.9959 1.7557 1.9957 0.0002 0.01%
2024-01-23 217022 招商产业债券 1.7557 1.9957 1.7554 1.9954 0.0003 0.02%
2024-01-22 217022 招商产业债券 1.7554 1.9954 1.7544 1.9944 0.0010 0.06%
2024-01-19 217022 招商产业债券 1.7544 1.9944 1.7536 1.9936 0.0008 0.05%
2024-01-18 217022 招商产业债券 1.7536 1.9936 1.7532 1.9932 0.0004 0.02%
2024-01-17 217022 招商产业债券 1.7532 1.9932 1.7528 1.9928 0.0004 0.02%
2024-01-16 217022 招商产业债券 1.7528 1.9928 1.7526 1.9926 0.0002 0.01%
2024-01-15 217022 招商产业债券 1.7526 1.9926 1.7521 1.9921 0.0005 0.03%
2024-01-12 217022 招商产业债券 1.7521 1.9921 1.7521 1.9921 0.0000 0.00%
2024-01-11 217022 招商产业债券 1.7521 1.9921 1.7520 1.9920 0.0001 0.01%
2024-01-10 217022 招商产业债券 1.7520 1.9920 1.7517 1.9917 0.0003 0.02%
2024-01-09 217022 招商产业债券 1.7517 1.9917 1.7509 1.9909 0.0008 0.05%
2024-01-08 217022 招商产业债券 1.7509 1.9909 1.7501 1.9901 0.0008 0.05%
2024-01-05 217022 招商产业债券 1.7501 1.9901 1.7491 1.9891 0.0010 0.06%
2024-01-04 217022 招商产业债券 1.7491 1.9891 1.7485 1.9885 0.0006 0.03%
2024-01-03 217022 招商产业债券 1.7485 1.9885 1.7486 1.9886 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 217022 招商产业债券 1.7486 1.9886 1.7482 1.9882 0.0004 0.02%
2023-12-29 217022 招商产业债券 1.7482 1.9882 1.7473 1.9873 0.0009 0.05%
2023-12-28 217022 招商产业债券 1.7473 1.9873 1.7461 1.9861 0.0012 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%