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平安增鑫六个月定开债E基金净值查询(009229)

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今天最新净值 1.1681 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1941
成立日期：2020-05-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.2440亿
最近资产：1.41亿
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿

近一季平安增鑫六个月定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安增鑫六个月定开债E(009229)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1681	1.1941	1.1681	1.1941	0.0000	0.00%
2026-09-04	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1681	1.1941	1.1676	1.1936	0.0005	0.04%
2026-08-28	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1676	1.1936	1.1672	1.1932	0.0004	0.03%
2026-08-21	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1672	1.1932	1.1668	1.1928	0.0004	0.03%
2026-08-14	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1668	1.1928	1.1664	1.1924	0.0004	0.03%
2026-08-07	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1664	1.1924	1.1662	1.1922	0.0002	0.02%
2026-07-31	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1662	1.1922	1.1656	1.1916	0.0006	0.05%
2026-07-24	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1656	1.1916	1.1647	1.1907	0.0009	0.08%
2026-07-17	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1647	1.1907	1.1642	1.1902	0.0005	0.04%
2026-07-10	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1642	1.1902	1.1625	1.1885	0.0017	0.15%

2026-07-03	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1625	1.1885	1.1624	1.1884	0.0001	0.01%
2026-06-30	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1624	1.1884	1.1622	1.1882	0.0002	0.02%
2026-06-26	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1622	1.1882	1.1618	1.1878	0.0004	0.03%
2026-06-18	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1618	1.1878	1.1610	1.1870	0.0008	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%