平安增鑫六个月定开债E基金净值查询(009229)
今天最新净值
1.1453
-0.0008 -0.07%
2025-12-15
- 累计净值：1.1713
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2440亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 周恩源 李瑾懿
近一季,平安增鑫六个月定开债E(009229)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1461 |
1.1721 |
1.1453 |
1.1713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1453 |
1.1713 |
1.1461 |
1.1721 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1461 |
1.1721 |
1.1458 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1458 |
1.1718 |
1.1459 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1459 |
1.1719 |
1.1452 |
1.1712 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1452 |
1.1712 |
1.1450 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1450 |
1.1710 |
1.1446 |
1.1706 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1446 |
1.1706 |
1.1451 |
1.1711 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1451 |
1.1711 |
1.1453 |
1.1713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1453 |
1.1713 |
1.1452 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1452 |
1.1712 |
1.1451 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1451 |
1.1711 |
1.1444 |
1.1704 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1444 |
1.1704 |
1.1446 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1446 |
1.1706 |
1.1450 |
1.1710 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1450 |
1.1710 |
1.1457 |
1.1717 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1457 |
1.1717 |
1.1454 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
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1.1714 |
1.1455 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1455 |
1.1715 |
1.1454 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1454 |
1.1714 |
1.1453 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1453 |
1.1713 |
1.1453 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1453 |
1.1713 |
1.1450 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1450 |
1.1710 |
1.1452 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1452 |
1.1712 |
1.1451 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1451 |
1.1711 |
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| 2025-11-11 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1446 |
1.1706 |
1.1442 |
1.1702 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1442 |
1.1702 |
1.1438 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1438 |
1.1698 |
1.1443 |
1.1703 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1443 |
1.1703 |
1.1445 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1445 |
1.1705 |
1.1440 |
1.1700 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1440 |
1.1700 |
1.1440 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1440 |
1.1700 |
1.1440 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1440 |
1.1700 |
1.1432 |
1.1692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1432 |
1.1692 |
1.1427 |
1.1687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1427 |
1.1687 |
1.1421 |
1.1681 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1421 |
1.1681 |
1.1419 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1419 |
1.1679 |
1.1418 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1418 |
1.1678 |
1.1416 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1416 |
1.1676 |
1.1420 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1420 |
1.1680 |
1.1418 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1418 |
1.1678 |
1.1413 |
1.1673 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1413 |
1.1673 |
1.1418 |
1.1678 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1418 |
1.1678 |
1.1418 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1418 |
1.1678 |
1.1416 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1416 |
1.1676 |
1.1417 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1417 |
1.1677 |
1.1415 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1415 |
1.1675 |
1.1407 |
1.1667 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1407 |
1.1667 |
1.1405 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1405 |
1.1665 |
1.1399 |
1.1659 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1399 |
1.1659 |
1.1385 |
1.1645 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1385 |
1.1645 |
1.1384 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1384 |
1.1644 |
1.1375 |
1.1635 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1375 |
1.1635 |
1.1370 |
1.1630 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1370 |
1.1630 |
1.1379 |
1.1639 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1379 |
1.1639 |
1.1381 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1381 |
1.1641 |
1.1378 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1378 |
1.1638 |
1.1383 |
1.1643 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1383 |
1.1643 |
1.1392 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1392 |
1.1652 |
1.1383 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1383 |
1.1643 |
1.1378 |
1.1638 |
0.0005 |
0.04% |
