平安高端制造混合C基金净值查询(007083)
今天最新净值
1.6343
0.0220 1.36%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5977
-0.0398 -2.4317%
- 累计净值：1.6343
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5412亿
- 最近资产：2.56亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安高端制造混合C(007083)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0220 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0335 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0355 |
-2.16% |
| 2025-12-09 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0114 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0247 |
-1.45% |
| 2025-12-02 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0264 |
-1.53% |
|
|
| 2025-12-01 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0142 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0096 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7003 |
1.7003 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0101 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6976 |
1.6976 |
1.7897 |
1.7897 |
-0.0921 |
-5.15% |
| 2025-11-20 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0518 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0382 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8865 |
1.8865 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0311 |
-1.62% |
| 2025-11-14 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.9195 |
1.9195 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0312 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8883 |
1.8883 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0832 |
-4.41% |
| 2025-11-11 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0022 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-10 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.9737 |
1.9737 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0261 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.9476 |
1.9476 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0652 |
3.46% |
| 2025-11-06 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0398 |
2.17% |
| 2025-11-04 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0588 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8898 |
1.8898 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0581 |
3.17% |
| 2025-10-31 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0262 |
1.45% |
| 2025-10-29 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.8028 |
1.8028 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0944 |
5.53% |
| 2025-10-28 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0177 |
1.05% |
| 2025-10-27 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0320 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0123 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0131 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-10-17 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6541 |
1.6541 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0797 |
-4.60% |
| 2025-10-16 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7237 |
1.7237 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0565 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0336 |
2.06% |
| 2025-10-13 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0326 |
-1.96% |
| 2025-10-10 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0659 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0503 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0243 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0276 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0149 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0162 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0535 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.5751 |
1.5751 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0163 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.5914 |
1.5914 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0206 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0476 |
-2.85% |
| 2025-09-17 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0287 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0193 |
1.19% |
