平安中证通用航空主题ETF基金净值查询(561660)

今天最新净值 0.8867 -0.0108 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2414 0.0225 1.8487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8867
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩马浩然

近一季平安中证通用航空主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证通用航空主题ETF(561660)基金累计收益率-14.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8756	0.8756	0.8867	0.8867	-0.0111	-1.27%
2026-09-14	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8867	0.8867	0.8975	0.8975	-0.0108	-1.22%
2026-09-11	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8975	0.8975	0.9026	0.9026	-0.0051	-0.57%
2026-09-10	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9026	0.9026	0.9082	0.9082	-0.0056	-0.62%
2026-09-09	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9082	0.9082	0.9025	0.9025	0.0057	0.63%
2026-09-08	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9025	0.9025	0.8888	0.8888	0.0137	1.52%
2026-09-07	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8888	0.8888	0.8972	0.8972	-0.0084	-0.94%
2026-09-04	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8972	0.8972	0.8959	0.8959	0.0013	0.15%
2026-09-03	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8959	0.8959	0.9012	0.9012	-0.0053	-0.59%
2026-09-02	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9012	0.9012	0.9017	0.9017	-0.0005	-0.06%

2026-09-01	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9017	0.9017	0.8997	0.8997	0.0020	0.22%
2026-08-31	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8997	0.8997	0.8850	0.8850	0.0147	1.63%
2026-08-28	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8850	0.8850	0.8805	0.8805	0.0045	0.51%
2026-08-27	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8805	0.8805	0.8651	0.8651	0.0154	1.75%
2026-08-26	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8651	0.8651	0.8638	0.8638	0.0013	0.15%
2026-08-25	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8638	0.8638	0.8557	0.8557	0.0081	0.94%
2026-08-24	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8557	0.8557	0.8684	0.8684	-0.0127	-1.48%
2026-08-21	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8684	0.8684	0.8665	0.8665	0.0019	0.22%
2026-08-20	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8665	0.8665	0.8725	0.8725	-0.0060	-0.69%
2026-08-19	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8725	0.8725	0.9245	0.9245	-0.0520	-5.96%
2026-08-18	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9245	0.9245	0.9321	0.9321	-0.0076	-0.82%
2026-08-17	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9321	0.9321	0.9163	0.9163	0.0158	1.70%
2026-08-14	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9163	0.9163	0.9116	0.9116	0.0047	0.52%
2026-08-13	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9116	0.9116	0.9216	0.9216	-0.0100	-1.09%
2026-08-12	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9216	0.9216	0.9129	0.9129	0.0087	0.95%

2026-08-11	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9129	0.9129	0.9384	0.9384	-0.0255	-2.79%
2026-08-10	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9384	0.9384	0.9223	0.9223	0.0161	1.72%
2026-08-07	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9223	0.9223	0.9138	0.9138	0.0085	0.93%
2026-08-06	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9138	0.9138	0.9133	0.9133	0.0005	0.05%
2026-08-05	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9133	0.9133	0.9028	0.9028	0.0105	1.15%
2026-08-04	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9028	0.9028	0.8916	0.8916	0.0112	1.24%
2026-08-03	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8916	0.8916	0.8743	0.8743	0.0173	1.94%
2026-07-31	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8743	0.8743	0.8603	0.8603	0.0140	1.60%
2026-07-30	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8603	0.8603	0.8704	0.8704	-0.0101	-1.17%
2026-07-29	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8704	0.8704	0.8562	0.8562	0.0142	1.63%
2026-07-28	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8562	0.8562	0.8674	0.8674	-0.0112	-1.31%
2026-07-27	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8674	0.8674	0.8465	0.8465	0.0209	2.41%
2026-07-24	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8465	0.8465	0.8736	0.8736	-0.0271	-3.20%
2026-07-23	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8736	0.8736	0.8573	0.8573	0.0163	1.87%
2026-07-22	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8573	0.8573	0.8712	0.8712	-0.0139	-1.62%
2026-07-21	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8712	0.8712	0.8546	0.8546	0.0166	1.91%
2026-07-20	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8546	0.8546	0.8594	0.8594	-0.0048	-0.56%
2026-07-17	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.8594	0.8594	0.9003	0.9003	-0.0409	-4.76%
2026-07-16	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9003	0.9003	0.9093	0.9093	-0.0090	-0.99%
2026-07-15	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9093	0.9093	0.9202	0.9202	-0.0109	-1.20%
2026-07-14	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9202	0.9202	0.9541	0.9541	-0.0339	-3.68%
2026-07-13	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9541	0.9541	1.0265	1.0265	-0.0724	-7.59%
2026-07-10	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0265	1.0265	0.9766	0.9766	0.0499	4.86%
2026-07-09	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9766	0.9766	0.9541	0.9541	0.0225	2.30%
2026-07-08	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9541	0.9541	0.9724	0.9724	-0.0183	-1.92%
2026-07-07	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9724	0.9724	1.0030	1.0030	-0.0306	-3.15%
2026-07-06	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0030	1.0030	1.0351	1.0351	-0.0321	-3.20%
2026-07-03	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0351	1.0351	0.9934	0.9934	0.0417	4.03%
2026-07-02	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9934	0.9934	1.0157	1.0157	-0.0223	-2.24%
2026-07-01	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0157	1.0157	1.0074	1.0074	0.0083	0.82%
2026-06-30	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0074	1.0074	0.9633	0.9633	0.0441	4.38%
2026-06-29	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9633	0.9633	0.9665	0.9665	-0.0032	-0.33%
2026-06-26	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9665	0.9665	0.9724	0.9724	-0.0059	-0.61%
2026-06-25	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9724	0.9724	0.9857	0.9857	-0.0133	-1.37%
2026-06-24	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9857	0.9857	0.9821	0.9821	0.0036	0.37%
2026-06-23	561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9821	0.9821	1.0177	1.0177	-0.0356	-3.62%
2026-06-22	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0177	1.0177	1.0288	1.0288	-0.0111	-1.09%
2026-06-18	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0288	1.0288	1.0255	1.0255	0.0033	0.32%
2026-06-17	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0255	1.0255	1.0259	1.0259	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	561660	平安中证通用航空主题ETF	1.0259	1.0259	1.0330	1.0330	-0.0071	-0.69%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%