平安中证通用航空主题ETF基金净值查询(561660)
今天最新净值
1.0650
0.0161 1.51%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0796
0.0028 0.2598%
- 累计净值：1.0650
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 马浩然
近一季,平安中证通用航空主题ETF(561660)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0768 |
1.0768 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-12-12 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0650 |
1.0650 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0161 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0489 |
1.0489 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0460 |
1.0460 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0382 |
1.0382 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0401 |
1.0401 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0131 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0270 |
1.0270 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0245 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0025 |
1.0025 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9939 |
0.9939 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0181 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0120 |
1.0120 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0122 |
1.0122 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0177 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9945 |
0.9945 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0153 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9792 |
0.9792 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9812 |
0.9812 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0163 |
-1.66% |
| 2025-11-25 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9975 |
0.9975 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9978 |
0.9978 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0383 |
3.84% |
| 2025-11-21 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9595 |
0.9595 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0204 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9799 |
0.9799 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9866 |
0.9866 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9858 |
0.9858 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0148 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0006 |
1.0006 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9915 |
0.9915 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9998 |
0.9998 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
0.9963 |
0.9963 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0024 |
1.0024 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0070 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-10 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0094 |
1.0094 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0051 |
1.0051 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-03 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0013 |
1.0013 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
