平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
1.0751
0.0144 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0467
0.0328 3.2352%
- 累计净值：1.0751
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7895亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
近一季,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0231 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0143 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0156 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0267 |
-2.55% |
| 2024-04-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0249 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0229 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0092 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0181 |
1.76% |
| 2024-04-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0075 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2024-04-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0209 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0143 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0228 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2024-03-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0255 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0065 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0201 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0144 |
1.36% |
| 2024-03-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0263 |
-2.41% |
| 2024-03-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0287 |
2.70% |
| 2024-03-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0173 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0189 |
1.80% |
| 2024-02-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0347 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0360 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0240 |
2.34% |
| 2024-02-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0116 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2024-02-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0303 |
3.10% |
| 2024-02-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0208 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0323 |
3.49% |
| 2024-02-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0101 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0196 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0371 |
-3.74% |
