平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.7124
-0.0595 -2.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3898
0.0754 3.2564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7124
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森
近一季,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率-23.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7122 |
2.7122 |
2.7124 |
2.7124 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7124 |
2.7124 |
2.7719 |
2.7719 |
-0.0595 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7719 |
2.7719 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0146 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0264 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7974 |
2.7974 |
2.6506 |
2.6506 |
0.1468 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6506 |
2.6506 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0554 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7171 |
2.7171 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7171 |
2.7171 |
2.7564 |
2.7564 |
-0.0393 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7564 |
2.7564 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0704 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8268 |
2.8268 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0288 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8479 |
2.8479 |
-0.0499 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8479 |
2.8479 |
2.7421 |
2.7421 |
0.1058 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7421 |
2.7421 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0112 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7309 |
2.7309 |
2.7561 |
2.7561 |
-0.0252 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7561 |
2.7561 |
2.8545 |
2.8545 |
-0.0984 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8545 |
2.8545 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0215 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8183 |
2.8183 |
0.0147 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8183 |
2.8183 |
3.0286 |
3.0286 |
-0.2103 |
-6.94% |
| 2026-08-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0286 |
3.0286 |
3.0502 |
3.0502 |
-0.0216 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0502 |
3.0502 |
2.9364 |
2.9364 |
0.1138 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9364 |
2.9364 |
2.9076 |
2.9076 |
0.0288 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9076 |
2.9076 |
2.9173 |
2.9173 |
-0.0097 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9173 |
2.9173 |
2.8575 |
2.8575 |
0.0598 |
2.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8575 |
2.8575 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0261 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8836 |
2.8836 |
2.9131 |
2.9131 |
-0.0295 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9131 |
2.9131 |
2.8435 |
2.8435 |
0.0696 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8435 |
2.8435 |
2.8276 |
2.8276 |
0.0159 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8276 |
2.8276 |
2.7636 |
2.7636 |
0.0640 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7636 |
2.7636 |
2.6446 |
2.6446 |
0.1190 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6446 |
2.6446 |
2.7471 |
2.7471 |
-0.1025 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7471 |
2.7471 |
2.6991 |
2.6991 |
0.0480 |
1.78% |
| 2026-07-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6991 |
2.6991 |
2.8531 |
2.8531 |
-0.1540 |
-5.40% |
| 2026-07-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8531 |
2.8531 |
2.8753 |
2.8753 |
-0.0222 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8753 |
2.8753 |
3.1283 |
3.1283 |
-0.2530 |
-8.80% |
| 2026-07-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1283 |
3.1283 |
3.0397 |
3.0397 |
0.0886 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0397 |
3.0397 |
3.0561 |
3.0561 |
-0.0164 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0561 |
3.0561 |
3.1644 |
3.1644 |
-0.1083 |
-3.54% |
| 2026-07-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1644 |
3.1644 |
3.2705 |
3.2705 |
-0.1061 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2705 |
3.2705 |
3.0040 |
3.0040 |
0.2665 |
8.87% |
| 2026-07-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0040 |
3.0040 |
3.0679 |
3.0679 |
-0.0639 |
-2.08% |
| 2026-07-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0679 |
3.0679 |
3.3449 |
3.3449 |
-0.2770 |
-9.03% |
| 2026-07-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3449 |
3.3449 |
3.4250 |
3.4250 |
-0.0801 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4250 |
3.4250 |
3.5328 |
3.5328 |
-0.1078 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5328 |
3.5328 |
3.4308 |
3.4308 |
0.1020 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4308 |
3.4308 |
3.5611 |
3.5611 |
-0.1303 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5611 |
3.5611 |
3.8179 |
3.8179 |
-0.2568 |
-7.21% |
| 2026-07-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.8179 |
3.8179 |
3.5589 |
3.5589 |
0.2590 |
7.28% |
| 2026-07-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5589 |
3.5589 |
3.5369 |
3.5369 |
0.0220 |
0.62% |
| 2026-07-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5369 |
3.5369 |
3.5354 |
3.5354 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5354 |
3.5354 |
3.6221 |
3.6221 |
-0.0867 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.6221 |
3.6221 |
3.6365 |
3.6365 |
-0.0144 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.6365 |
3.6365 |
3.9847 |
3.9847 |
-0.3482 |
-9.58% |
| 2026-07-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9847 |
3.9847 |
4.1136 |
4.1136 |
-0.1289 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
4.1136 |
4.1136 |
3.9894 |
3.9894 |
0.1242 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9894 |
3.9894 |
3.9797 |
3.9797 |
0.0097 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9797 |
3.9797 |
4.1221 |
4.1221 |
-0.1424 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
4.1221 |
4.1221 |
3.9625 |
3.9625 |
0.1596 |
4.03% |
| 2026-06-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9625 |
3.9625 |
3.8418 |
3.8418 |
0.1207 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.8418 |
3.8418 |
3.9741 |
3.9741 |
-0.1323 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9741 |
3.9741 |
3.9414 |
3.9414 |
0.0327 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9414 |
3.9414 |
3.7970 |
3.7970 |
0.1444 |
3.80% |
| 2026-06-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.7970 |
3.7970 |
3.6779 |
3.6779 |
0.1191 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.6779 |
3.6779 |
3.5614 |
3.5614 |
0.1165 |
3.27% |
