鹏华优质企业混合C基金净值查询(019205)
今天最新净值
1.0821
0.0166 1.56%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0926
-0.0114 -1.0332%
- 累计净值：1.0821
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3574亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳黎
近一季,鹏华优质企业混合C(019205)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0219 |
2.02% |
| 2025-12-12 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-12-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0148 |
1.42% |
| 2025-12-09 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0259 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0145 |
1.0145 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0202 |
2.03% |
| 2025-12-03 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0086 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-01 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0264 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0200 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9854 |
0.9854 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-11-14 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0189 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0115 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0066 |
-0.64% |
|
|
| 2025-11-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0202 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0155 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0177 |
1.70% |
| 2025-10-27 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0265 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-10-22 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2025-10-21 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0203 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0153 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0459 |
-4.40% |
| 2025-10-16 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0184 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0237 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0260 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0141 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0061 |
0.62% |
