银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
0.7155
0.0041 0.5800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6877
0.0108 1.5952%
- 累计净值:0.7155
- 成立日期:2020-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2347亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:倪明 李晓星 杜宇
近一季,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率-7.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0240 |
-3.42% |
2024-03-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0099 |
-1.39% |
2024-03-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0201 |
-2.75% |
2024-03-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-03-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-03-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0078 |
1.07% |
2024-03-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-03-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0136 |
1.90% |
2024-03-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0041 |
0.58% |
2024-03-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0103 |
-1.43% |
|
2024-03-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-03-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0135 |
1.90% |
2024-03-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0086 |
1.23% |
2024-03-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7004 |
0.7004 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0085 |
1.23% |
2024-03-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0096 |
-1.37% |
2024-03-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7015 |
0.7015 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0080 |
-1.13% |
2024-03-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0033 |
-0.46% |
2024-03-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0037 |
-0.52% |
2024-03-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0070 |
0.99% |
2024-02-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0359 |
5.33% |
2024-02-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0218 |
-3.13% |
2024-02-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0199 |
2.95% |
2024-02-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0041 |
0.61% |
2024-02-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0067 |
1.01% |
|
2024-02-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0102 |
1.56% |
2024-02-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-02-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0080 |
1.24% |
2024-02-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0121 |
1.90% |
2024-02-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6354 |
0.6354 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0101 |
1.62% |
2024-02-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6253 |
0.6253 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0313 |
5.27% |
2024-02-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0079 |
-1.31% |
2024-02-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0154 |
-2.49% |
2024-02-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0170 |
-2.68% |
2024-01-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0191 |
-2.93% |
2024-01-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0116 |
-1.75% |
2024-01-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0094 |
-1.40% |
2024-01-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0173 |
2.64% |
2024-01-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-01-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6572 |
0.6572 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0084 |
1.29% |
2024-01-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0270 |
-4.00% |
2024-01-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0064 |
-0.94% |
2024-01-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0081 |
1.20% |
2024-01-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0209 |
-3.01% |
2024-01-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0044 |
-0.63% |
2024-01-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0078 |
-1.10% |
2024-01-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0121 |
1.74% |
2024-01-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0073 |
-1.04% |
2024-01-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-01-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0183 |
-2.53% |
2024-01-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0169 |
-2.29% |
2024-01-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0107 |
-1.43% |
2024-01-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0104 |
-1.37% |
2024-01-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0140 |
-1.81% |
2023-12-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0084 |
1.10% |
2023-12-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0151 |
2.01% |