基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)

今天最新净值 0.7155 0.0041 0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6877 0.0108 1.5952%
  • 累计净值:0.7155
  • 成立日期:2020-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2347亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:倪明 李晓星 杜宇
近一季银华丰享一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率-7.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6769 0.6769 0.7009 0.7009 -0.0240 -3.42%
2024-03-26 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7009 0.7009 0.7108 0.7108 -0.0099 -1.39%
2024-03-25 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7108 0.7108 0.7309 0.7309 -0.0201 -2.75%
2024-03-22 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7309 0.7309 0.7335 0.7335 -0.0026 -0.35%
2024-03-21 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7335 0.7335 0.7349 0.7349 -0.0014 -0.19%
2024-03-20 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7349 0.7349 0.7271 0.7271 0.0078 1.07%
2024-03-19 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7271 0.7271 0.7291 0.7291 -0.0020 -0.27%
2024-03-18 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7291 0.7291 0.7155 0.7155 0.0136 1.90%
2024-03-15 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7155 0.7155 0.7114 0.7114 0.0041 0.58%
2024-03-14 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7217 0.7217 -0.0103 -1.43%
2024-03-13 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7217 0.7217 0.7225 0.7225 -0.0008 -0.11%
2024-03-12 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7225 0.7225 0.7090 0.7090 0.0135 1.90%
2024-03-11 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7090 0.7090 0.7004 0.7004 0.0086 1.23%
2024-03-08 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7004 0.7004 0.6919 0.6919 0.0085 1.23%
2024-03-07 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6919 0.6919 0.7015 0.7015 -0.0096 -1.37%
2024-03-06 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7015 0.7015 0.7095 0.7095 -0.0080 -1.13%
2024-03-05 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7095 0.7095 0.7128 0.7128 -0.0033 -0.46%
2024-03-04 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7128 0.7128 0.7165 0.7165 -0.0037 -0.52%
2024-03-01 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7165 0.7165 0.7095 0.7095 0.0070 0.99%
2024-02-29 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7095 0.7095 0.6736 0.6736 0.0359 5.33%
2024-02-28 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6736 0.6736 0.6954 0.6954 -0.0218 -3.13%
2024-02-27 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6954 0.6954 0.6755 0.6755 0.0199 2.95%
2024-02-26 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6755 0.6755 0.6753 0.6753 0.0002 0.03%
2024-02-23 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6753 0.6753 0.6712 0.6712 0.0041 0.61%
2024-02-22 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6712 0.6712 0.6645 0.6645 0.0067 1.01%
2024-02-21 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6645 0.6645 0.6543 0.6543 0.0102 1.56%
2024-02-20 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6543 0.6543 0.6555 0.6555 -0.0012 -0.18%
2024-02-19 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6555 0.6555 0.6475 0.6475 0.0080 1.24%
2024-02-08 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6475 0.6475 0.6354 0.6354 0.0121 1.90%
2024-02-07 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6354 0.6354 0.6253 0.6253 0.0101 1.62%
2024-02-06 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6253 0.6253 0.5940 0.5940 0.0313 5.27%
2024-02-05 009085 银华丰享一年持有期混合 0.5940 0.5940 0.6019 0.6019 -0.0079 -1.31%
2024-02-02 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6019 0.6019 0.6173 0.6173 -0.0154 -2.49%
2024-02-01 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6163 0.6163 0.0010 0.16%
2024-01-31 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6163 0.6163 0.6333 0.6333 -0.0170 -2.68%
2024-01-30 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6333 0.6333 0.6524 0.6524 -0.0191 -2.93%
2024-01-29 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6524 0.6524 0.6640 0.6640 -0.0116 -1.75%
2024-01-26 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6640 0.6640 0.6734 0.6734 -0.0094 -1.40%
2024-01-25 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6734 0.6734 0.6561 0.6561 0.0173 2.64%
2024-01-24 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6561 0.6561 0.6572 0.6572 -0.0011 -0.17%
2024-01-23 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6572 0.6572 0.6488 0.6488 0.0084 1.29%
2024-01-22 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6488 0.6488 0.6758 0.6758 -0.0270 -4.00%
2024-01-19 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6758 0.6758 0.6822 0.6822 -0.0064 -0.94%
2024-01-18 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6822 0.6822 0.6741 0.6741 0.0081 1.20%
2024-01-17 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6741 0.6741 0.6950 0.6950 -0.0209 -3.01%
2024-01-16 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6950 0.6950 0.6957 0.6957 -0.0007 -0.10%
2024-01-15 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6957 0.6957 0.7001 0.7001 -0.0044 -0.63%
2024-01-12 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7001 0.7001 0.7079 0.7079 -0.0078 -1.10%
2024-01-11 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7079 0.7079 0.6958 0.6958 0.0121 1.74%
2024-01-10 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6958 0.6958 0.7031 0.7031 -0.0073 -1.04%
2024-01-09 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7031 0.7031 0.7039 0.7039 -0.0008 -0.11%
2024-01-08 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7039 0.7039 0.7222 0.7222 -0.0183 -2.53%
2024-01-05 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7222 0.7222 0.7391 0.7391 -0.0169 -2.29%
2024-01-04 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7391 0.7391 0.7498 0.7498 -0.0107 -1.43%
2024-01-03 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7498 0.7498 0.7602 0.7602 -0.0104 -1.37%
2024-01-02 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7602 0.7602 0.7742 0.7742 -0.0140 -1.81%
2023-12-29 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7742 0.7742 0.7658 0.7658 0.0084 1.10%
2023-12-28 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7507 0.7507 0.0151 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%