银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
0.6630
0.0090 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
0.0086 1.2915%
- 累计净值：0.6630
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2347亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 李晓星 杜宇
近一月,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0085 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0183 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0197 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0085 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0011 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0134 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0109 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0125 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0082 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0099 |
1.46% |
