银华中证全指证券公司ETF(券商ETF)基金净值查询(159842)
今天最新净值
1.1015
-0.0107 -0.97%
2025-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.1291
0.0241 2.1776%
- 累计净值：1.1015
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.1002亿
- 最近资产：66.84亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 王帅
近一季银华中证全指证券公司ETF|券商ETF基金净值查询
近一季,银华中证全指证券公司ETF(159842)基金累计收益率-7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-04 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1050 |
1.1050 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1015 |
1.1015 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1122 |
1.1122 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1234 |
1.1234 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1198 |
1.1198 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1148 |
1.1148 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1145 |
1.1145 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1172 |
1.1172 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1120 |
1.1120 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0392 |
-3.53% |
|
|
| 2025-11-20 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1512 |
1.1512 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1568 |
1.1568 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1573 |
1.1573 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1676 |
1.1676 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1845 |
1.1845 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1719 |
1.1719 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1798 |
1.1798 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1943 |
1.1943 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1791 |
1.1791 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1896 |
1.1896 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1748 |
1.1748 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1787 |
1.1787 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1846 |
1.1846 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1874 |
1.1874 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0127 |
-1.06% |
|
|
| 2025-10-30 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2001 |
1.2001 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0243 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0266 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1978 |
1.1978 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2045 |
1.2045 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1912 |
1.1912 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1806 |
1.1806 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-10-22 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1804 |
1.1804 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1699 |
1.1699 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1686 |
1.1686 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0246 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1932 |
1.1932 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1966 |
1.1966 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0147 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1819 |
1.1819 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1880 |
1.1880 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2040 |
1.2040 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1997 |
1.1997 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1972 |
1.1972 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2096 |
1.2096 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0553 |
4.79% |
| 2025-09-26 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1543 |
1.1543 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1597 |
1.1597 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1498 |
1.1498 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2025-09-22 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1665 |
1.1665 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0357 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1961 |
1.1961 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1955 |
1.1955 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1981 |
1.1981 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-09-11 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.2154 |
1.2154 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0366 |
3.10% |
| 2025-09-10 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1788 |
1.1788 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1818 |
1.1818 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1822 |
1.1822 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-09-05 |
159842 |
银华中证全指证券公司ETF |
1.1908 |
1.1908 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0091 |
0.77% |
