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银华集成电路混合C基金净值查询(013841)

今天最新净值 0.7927 -0.0158 -1.9500% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8022 0.0070 0.8828%
  • 累计净值:0.7927
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5356亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
近一季银华集成电路混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华集成电路混合C(013841)基金累计收益率-11.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 013841 银华集成电路混合C 0.8018 0.8018 0.7952 0.7952 0.0066 0.83%
2024-06-19 013841 银华集成电路混合C 0.7952 0.7952 0.7991 0.7991 -0.0039 -0.49%
2024-06-18 013841 银华集成电路混合C 0.7991 0.7991 0.8043 0.8043 -0.0052 -0.65%
2024-06-17 013841 银华集成电路混合C 0.8043 0.8043 0.7927 0.7927 0.0116 1.46%
2024-06-14 013841 银华集成电路混合C 0.7927 0.7927 0.8085 0.8085 -0.0158 -1.95%
2024-06-13 013841 银华集成电路混合C 0.8085 0.8085 0.8060 0.8060 0.0025 0.31%
2024-06-12 013841 银华集成电路混合C 0.8060 0.8060 0.8127 0.8127 -0.0067 -0.82%
2024-06-11 013841 银华集成电路混合C 0.8127 0.8127 0.7746 0.7746 0.0381 4.92%
2024-06-07 013841 银华集成电路混合C 0.7746 0.7746 0.7623 0.7623 0.0123 1.61%
2024-06-06 013841 银华集成电路混合C 0.7623 0.7623 0.7573 0.7573 0.0050 0.66%
2024-06-05 013841 银华集成电路混合C 0.7573 0.7573 0.7568 0.7568 0.0005 0.07%
2024-06-04 013841 银华集成电路混合C 0.7568 0.7568 0.7577 0.7577 -0.0009 -0.12%
2024-06-03 013841 银华集成电路混合C 0.7577 0.7577 0.7382 0.7382 0.0195 2.64%
2024-05-31 013841 银华集成电路混合C 0.7382 0.7382 0.7462 0.7462 -0.0080 -1.07%
2024-05-30 013841 银华集成电路混合C 0.7462 0.7462 0.7313 0.7313 0.0149 2.04%
2024-05-29 013841 银华集成电路混合C 0.7313 0.7313 0.7382 0.7382 -0.0069 -0.93%
2024-05-28 013841 银华集成电路混合C 0.7382 0.7382 0.7415 0.7415 -0.0033 -0.45%
2024-05-27 013841 银华集成电路混合C 0.7415 0.7415 0.7130 0.7130 0.0285 4.00%
2024-05-24 013841 银华集成电路混合C 0.7130 0.7130 0.7308 0.7308 -0.0178 -2.44%
2024-05-23 013841 银华集成电路混合C 0.7308 0.7308 0.7373 0.7373 -0.0065 -0.88%
2024-05-22 013841 银华集成电路混合C 0.7373 0.7373 0.7418 0.7418 -0.0045 -0.61%
2024-05-21 013841 银华集成电路混合C 0.7418 0.7418 0.7353 0.7353 0.0065 0.88%
2024-05-20 013841 银华集成电路混合C 0.7353 0.7353 0.7366 0.7366 -0.0013 -0.18%
2024-05-17 013841 银华集成电路混合C 0.7366 0.7366 0.7232 0.7232 0.0134 1.85%
2024-05-16 013841 银华集成电路混合C 0.7232 0.7232 0.7205 0.7205 0.0027 0.37%
2024-05-15 013841 银华集成电路混合C 0.7205 0.7205 0.7228 0.7228 -0.0023 -0.32%
2024-05-14 013841 银华集成电路混合C 0.7228 0.7228 0.7275 0.7275 -0.0047 -0.65%
2024-05-13 013841 银华集成电路混合C 0.7275 0.7275 0.7399 0.7399 -0.0124 -1.68%
2024-05-09 013841 银华集成电路混合C 0.7644 0.7644 0.7424 0.7424 0.0220 2.96%
2024-05-08 013841 银华集成电路混合C 0.7424 0.7424 0.7562 0.7562 -0.0138 -1.82%
2024-05-07 013841 银华集成电路混合C 0.7562 0.7562 0.7656 0.7656 -0.0094 -1.23%
2024-05-06 013841 银华集成电路混合C 0.7656 0.7656 0.7558 0.7558 0.0098 1.30%
2024-04-30 013841 银华集成电路混合C 0.7558 0.7558 0.7750 0.7750 -0.0192 -2.48%
2024-04-29 013841 银华集成电路混合C 0.7750 0.7750 0.7499 0.7499 0.0251 3.35%
2024-04-26 013841 银华集成电路混合C 0.7499 0.7499 0.7260 0.7260 0.0239 3.29%
2024-04-25 013841 银华集成电路混合C 0.7260 0.7260 0.7295 0.7295 -0.0035 -0.48%
2024-04-24 013841 银华集成电路混合C 0.7295 0.7295 0.7192 0.7192 0.0103 1.43%
2024-04-23 013841 银华集成电路混合C 0.7192 0.7192 0.7077 0.7077 0.0115 1.62%
2024-04-22 013841 银华集成电路混合C 0.7077 0.7077 0.7101 0.7101 -0.0024 -0.34%
2024-04-18 013841 银华集成电路混合C 0.7402 0.7402 0.7456 0.7456 -0.0054 -0.72%
2024-04-17 013841 银华集成电路混合C 0.7456 0.7456 0.7202 0.7202 0.0254 3.53%
2024-04-16 013841 银华集成电路混合C 0.7202 0.7202 0.7430 0.7430 -0.0228 -3.07%
2024-04-15 013841 银华集成电路混合C 0.7430 0.7430 0.7181 0.7181 0.0249 3.47%
2024-04-12 013841 银华集成电路混合C 0.7181 0.7181 0.7241 0.7241 -0.0060 -0.83%
2024-04-11 013841 银华集成电路混合C 0.7241 0.7241 0.7334 0.7334 -0.0093 -1.27%
2024-04-10 013841 银华集成电路混合C 0.7334 0.7334 0.7633 0.7633 -0.0299 -3.92%
2024-04-09 013841 银华集成电路混合C 0.7633 0.7633 0.7570 0.7570 0.0063 0.83%
2024-04-08 013841 银华集成电路混合C 0.7570 0.7570 0.7664 0.7664 -0.0094 -1.23%
2024-04-03 013841 银华集成电路混合C 0.7664 0.7664 0.7772 0.7772 -0.0108 -1.39%
2024-04-02 013841 银华集成电路混合C 0.7772 0.7772 0.7933 0.7933 -0.0161 -2.03%
2024-03-29 013841 银华集成电路混合C 0.7960 0.7960 0.7917 0.7917 0.0043 0.54%
2024-03-28 013841 银华集成电路混合C 0.7917 0.7917 0.7905 0.7905 0.0012 0.15%
2024-03-27 013841 银华集成电路混合C 0.7905 0.7905 0.8209 0.8209 -0.0304 -3.70%
2024-03-26 013841 银华集成电路混合C 0.8209 0.8209 0.8349 0.8349 -0.0140 -1.68%
2024-03-25 013841 银华集成电路混合C 0.8349 0.8349 0.8519 0.8519 -0.0170 -2.00%
2024-03-22 013841 银华集成电路混合C 0.8519 0.8519 0.8397 0.8397 0.0122 1.45%
2024-03-21 013841 银华集成电路混合C 0.8397 0.8397 0.8306 0.8306 0.0091 1.10%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生港股通ETF 1.0005 1.07%
银华兴盛股票 1.4375 1.04%
银华集成电路混合C 0.8018 0.83%
银华富裕主题混合A 4.3711 0.51%
油气资源 0.9636 0.44%
银华长荣混合A 0.9591 0.33%
科创100 0.7772 0.32%
高股息 0.9983 0.29%
银华长丰混合发起式 1.4051 0.26%
银华沪港深增长股票A 1.8580 0.22%