天弘中证食品饮料ETF联接A(天弘食品A)基金净值查询(001631)
今天最新净值
2.1567
0.0050 0.23%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.1569
0.0002 0.0092%
- 累计净值：2.2348
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.1427亿
- 最近资产：11.42亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一季天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
近一季,天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金累计收益率-7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1567 |
2.2348 |
2.1517 |
2.2298 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1517 |
2.2298 |
2.1682 |
2.2463 |
-0.0165 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1682 |
2.2463 |
2.1625 |
2.2406 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1625 |
2.2406 |
2.1796 |
2.2577 |
-0.0171 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1796 |
2.2577 |
2.1943 |
2.2724 |
-0.0147 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1943 |
2.2724 |
2.1852 |
2.2633 |
0.0091 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1852 |
2.2633 |
2.2162 |
2.2943 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2025-12-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2162 |
2.2943 |
2.2339 |
2.3120 |
-0.0177 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2339 |
2.3120 |
2.2475 |
2.3256 |
-0.0136 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2475 |
2.3256 |
2.2404 |
2.3185 |
0.0071 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2404 |
2.3185 |
2.2303 |
2.3084 |
0.0101 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2303 |
2.3084 |
2.2324 |
2.3105 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2324 |
2.3105 |
2.2309 |
2.3090 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2309 |
2.3090 |
2.2241 |
2.3022 |
0.0068 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2241 |
2.3022 |
2.2323 |
2.3104 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2323 |
2.3104 |
2.2609 |
2.3390 |
-0.0286 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2609 |
2.3390 |
2.2751 |
2.3532 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2751 |
2.3532 |
2.2843 |
2.3624 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2843 |
2.3624 |
2.2897 |
2.3678 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2897 |
2.3678 |
2.2927 |
2.3708 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2927 |
2.3708 |
2.3201 |
2.3982 |
-0.0274 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.3201 |
2.3982 |
2.3049 |
2.3830 |
0.0152 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.3049 |
2.3830 |
2.2986 |
2.3767 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2986 |
2.3767 |
2.2905 |
2.3686 |
0.0081 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2905 |
2.3686 |
2.2131 |
2.2912 |
0.0774 |
3.50% |
|
|
| 2025-11-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2131 |
2.2912 |
2.2125 |
2.2906 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2125 |
2.2906 |
2.2113 |
2.2894 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2113 |
2.2894 |
2.2136 |
2.2917 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2136 |
2.2917 |
2.2402 |
2.3183 |
-0.0266 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2402 |
2.3183 |
2.2350 |
2.3131 |
0.0052 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2350 |
2.3131 |
2.2125 |
2.2906 |
0.0225 |
1.02% |
| 2025-10-30 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2125 |
2.2906 |
2.2166 |
2.2947 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2166 |
2.2947 |
2.2199 |
2.2980 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-10-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2199 |
2.2980 |
2.2255 |
2.3036 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2255 |
2.3036 |
2.2267 |
2.3048 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-10-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2267 |
2.3048 |
2.2529 |
2.3310 |
-0.0262 |
-1.18% |
| 2025-10-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2529 |
2.3310 |
2.2470 |
2.3251 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2470 |
2.3251 |
2.2544 |
2.3325 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2544 |
2.3325 |
2.2499 |
2.3280 |
0.0045 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2499 |
2.3280 |
2.2576 |
2.3357 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2025-10-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2576 |
2.3357 |
2.2865 |
2.3646 |
-0.0289 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2865 |
2.3646 |
2.2718 |
2.3499 |
0.0147 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2718 |
2.3499 |
2.2555 |
2.3336 |
0.0163 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2555 |
2.3336 |
2.2256 |
2.3037 |
0.0299 |
1.34% |
| 2025-10-13 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2256 |
2.3037 |
2.2500 |
2.3281 |
-0.0244 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2500 |
2.3281 |
2.2419 |
2.3200 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2419 |
2.3200 |
2.2478 |
2.3259 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2478 |
2.3259 |
2.2531 |
2.3312 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2531 |
2.3312 |
2.2327 |
2.3108 |
0.0204 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2327 |
2.3108 |
2.2373 |
2.3154 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2373 |
2.3154 |
2.2534 |
2.3315 |
-0.0161 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2534 |
2.3315 |
2.2466 |
2.3247 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2466 |
2.3247 |
2.2629 |
2.3410 |
-0.0163 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2629 |
2.3410 |
2.2901 |
2.3682 |
-0.0272 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2901 |
2.3682 |
2.2875 |
2.3656 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2875 |
2.3656 |
2.3193 |
2.3974 |
-0.0318 |
-1.37% |
| 2025-09-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.3193 |
2.3974 |
2.3314 |
2.4095 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2025-09-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.3314 |
2.4095 |
2.3354 |
2.4135 |
-0.0040 |
-0.17% |
