天弘中证食品饮料指数A基金净值查询(001631)
今天最新净值
2.3801
0.0183 0.7700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.3164
0.0012 0.0512%
- 累计净值：2.4582
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3156亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一季,天弘中证食品饮料指数A(001631)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3152 |
2.3933 |
2.3208 |
2.3989 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3208 |
2.3989 |
2.3152 |
2.3933 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3152 |
2.3933 |
2.2987 |
2.3768 |
0.0165 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2987 |
2.3768 |
2.2625 |
2.3406 |
0.0362 |
1.60% |
| 2024-04-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2625 |
2.3406 |
2.2849 |
2.3630 |
-0.0224 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2849 |
2.3630 |
2.2754 |
2.3535 |
0.0095 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2754 |
2.3535 |
2.2578 |
2.3359 |
0.0176 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2578 |
2.3359 |
2.2952 |
2.3733 |
-0.0374 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2952 |
2.3733 |
2.2469 |
2.3250 |
0.0483 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2469 |
2.3250 |
2.2789 |
2.3570 |
-0.0320 |
-1.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2789 |
2.3570 |
2.2819 |
2.3600 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2819 |
2.3600 |
2.3113 |
2.3894 |
-0.0294 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3113 |
2.3894 |
2.3075 |
2.3856 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3075 |
2.3856 |
2.3745 |
2.4526 |
-0.0670 |
-2.82% |
| 2024-04-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3745 |
2.4526 |
2.3748 |
2.4529 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3748 |
2.4529 |
2.3895 |
2.4676 |
-0.0147 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3895 |
2.4676 |
2.3366 |
2.4147 |
0.0529 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3366 |
2.4147 |
2.3317 |
2.4098 |
0.0049 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3317 |
2.4098 |
2.3327 |
2.4108 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3327 |
2.4108 |
2.3633 |
2.4414 |
-0.0306 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3633 |
2.4414 |
2.3342 |
2.4123 |
0.0291 |
1.25% |
| 2024-03-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3342 |
2.4123 |
2.3583 |
2.4364 |
-0.0241 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3583 |
2.4364 |
2.4030 |
2.4811 |
-0.0447 |
-1.86% |
| 2024-03-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.4030 |
2.4811 |
2.3974 |
2.4755 |
0.0056 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3974 |
2.4755 |
2.4042 |
2.4823 |
-0.0068 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.4042 |
2.4823 |
2.3877 |
2.4658 |
0.0165 |
0.69% |
| 2024-03-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3877 |
2.4658 |
2.3801 |
2.4582 |
0.0076 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3801 |
2.4582 |
2.3618 |
2.4399 |
0.0183 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3618 |
2.4399 |
2.3677 |
2.4458 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3677 |
2.4458 |
2.3827 |
2.4608 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3827 |
2.4608 |
2.3034 |
2.3815 |
0.0793 |
3.44% |
| 2024-03-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3034 |
2.3815 |
2.2539 |
2.3320 |
0.0495 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2539 |
2.3320 |
2.2657 |
2.3438 |
-0.0118 |
-0.52% |
| 2024-03-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2657 |
2.3438 |
2.2766 |
2.3547 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2766 |
2.3547 |
2.3051 |
2.3832 |
-0.0285 |
-1.24% |
| 2024-03-05 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3051 |
2.3832 |
2.2854 |
2.3635 |
0.0197 |
0.86% |
| 2024-03-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2854 |
2.3635 |
2.3033 |
2.3814 |
-0.0179 |
-0.78% |
| 2024-03-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3033 |
2.3814 |
2.3030 |
2.3811 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3030 |
2.3811 |
2.2613 |
2.3394 |
0.0417 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2613 |
2.3394 |
2.2903 |
2.3684 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2903 |
2.3684 |
2.2841 |
2.3622 |
0.0062 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2841 |
2.3622 |
2.3071 |
2.3852 |
-0.0230 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3071 |
2.3852 |
2.3000 |
2.3781 |
0.0071 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3000 |
2.3781 |
2.2878 |
2.3659 |
0.0122 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2878 |
2.3659 |
2.2151 |
2.2932 |
0.0727 |
3.28% |
| 2024-02-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2151 |
2.2932 |
2.2239 |
2.3020 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2024-02-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2239 |
2.3020 |
2.2149 |
2.2930 |
0.0090 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2149 |
2.2930 |
2.2065 |
2.2846 |
0.0084 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2065 |
2.2846 |
2.1667 |
2.2448 |
0.0398 |
1.84% |
| 2024-02-06 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.1667 |
2.2448 |
2.0785 |
2.1566 |
0.0882 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.0785 |
2.1566 |
2.0791 |
2.1572 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.0791 |
2.1572 |
2.0977 |
2.1758 |
-0.0186 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.0977 |
2.1758 |
2.0954 |
2.1735 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.0954 |
2.1735 |
2.1302 |
2.2083 |
-0.0348 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.1302 |
2.2083 |
2.1904 |
2.2685 |
-0.0602 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.1904 |
2.2685 |
2.1904 |
2.2685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.1904 |
2.2685 |
2.1922 |
2.2703 |
-0.0018 |
-0.08% |
