天弘中证食品饮料ETF联接A(天弘食品A)基金净值查询(001631)
今天最新净值
1.8339
0.0024 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1052
-0.0006 -0.0280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9120
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.1427亿
- 最近资产：11.70亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一季天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
近一季,天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8168 |
1.8949 |
1.8339 |
1.9120 |
-0.0171 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8339 |
1.9120 |
1.8315 |
1.9096 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8315 |
1.9096 |
1.8568 |
1.9349 |
-0.0253 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8568 |
1.9349 |
1.8869 |
1.9650 |
-0.0301 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8869 |
1.9650 |
1.9003 |
1.9784 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9003 |
1.9784 |
1.8953 |
1.9734 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8953 |
1.9734 |
1.8917 |
1.9698 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8917 |
1.9698 |
1.8573 |
1.9354 |
0.0344 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8573 |
1.9354 |
1.8612 |
1.9393 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8612 |
1.9393 |
1.8804 |
1.9585 |
-0.0192 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8804 |
1.9585 |
1.8570 |
1.9351 |
0.0234 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8570 |
1.9351 |
1.8746 |
1.9527 |
-0.0176 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8746 |
1.9527 |
1.8609 |
1.9390 |
0.0137 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8609 |
1.9390 |
1.8632 |
1.9413 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8632 |
1.9413 |
1.8641 |
1.9422 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8641 |
1.9422 |
1.8578 |
1.9359 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8578 |
1.9359 |
1.8569 |
1.9350 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8569 |
1.9350 |
1.8866 |
1.9647 |
-0.0297 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8866 |
1.9647 |
1.8770 |
1.9551 |
0.0096 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8770 |
1.9551 |
1.9019 |
1.9800 |
-0.0249 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9019 |
1.9800 |
1.8914 |
1.9695 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8914 |
1.9695 |
1.9049 |
1.9830 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9049 |
1.9830 |
1.9249 |
2.0030 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9249 |
2.0030 |
1.9267 |
2.0048 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9267 |
2.0048 |
1.9142 |
1.9923 |
0.0125 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9142 |
1.9923 |
1.9323 |
2.0104 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9323 |
2.0104 |
1.8910 |
1.9691 |
0.0413 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8910 |
1.9691 |
1.8844 |
1.9625 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8844 |
1.9625 |
1.8927 |
1.9708 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8927 |
1.9708 |
1.9052 |
1.9833 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9052 |
1.9833 |
1.9284 |
2.0065 |
-0.0232 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9284 |
2.0065 |
1.9320 |
2.0101 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9320 |
2.0101 |
1.9314 |
2.0095 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9314 |
2.0095 |
1.8952 |
1.9733 |
0.0362 |
1.91% |
| 2026-07-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8952 |
1.9733 |
1.8586 |
1.9367 |
0.0366 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8586 |
1.9367 |
1.8241 |
1.9022 |
0.0345 |
1.89% |
| 2026-07-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8241 |
1.9022 |
1.8139 |
1.8920 |
0.0102 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8139 |
1.8920 |
1.8466 |
1.9247 |
-0.0327 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8466 |
1.9247 |
1.8553 |
1.9334 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8553 |
1.9334 |
1.8462 |
1.9243 |
0.0091 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8462 |
1.9243 |
1.8596 |
1.9377 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8596 |
1.9377 |
1.8093 |
1.8874 |
0.0503 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8093 |
1.8874 |
1.8443 |
1.9224 |
-0.0350 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8443 |
1.9224 |
1.8365 |
1.9146 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8365 |
1.9146 |
1.7730 |
1.8511 |
0.0635 |
3.58% |
| 2026-07-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7730 |
1.8511 |
1.7640 |
1.8421 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7640 |
1.8421 |
1.7709 |
1.8490 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7709 |
1.8490 |
1.7384 |
1.8165 |
0.0325 |
1.87% |
| 2026-07-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7384 |
1.8165 |
1.7586 |
1.8367 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7586 |
1.8367 |
1.7589 |
1.8370 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7589 |
1.8370 |
1.7935 |
1.8716 |
-0.0346 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7935 |
1.8716 |
1.7770 |
1.8551 |
0.0165 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7770 |
1.8551 |
1.7720 |
1.8501 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7720 |
1.8501 |
1.7764 |
1.8545 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7764 |
1.8545 |
1.7487 |
1.8268 |
0.0277 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7487 |
1.8268 |
1.7638 |
1.8419 |
-0.0151 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7638 |
1.8419 |
1.7325 |
1.8106 |
0.0313 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7325 |
1.8106 |
1.7709 |
1.8490 |
-0.0384 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7709 |
1.8490 |
1.7608 |
1.8389 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7608 |
1.8389 |
1.7807 |
1.8588 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7807 |
1.8588 |
1.7982 |
1.8763 |
-0.0175 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7982 |
1.8763 |
1.7808 |
1.8589 |
0.0174 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7808 |
1.8589 |
1.8132 |
1.8913 |
-0.0324 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8132 |
1.8913 |
1.8264 |
1.9045 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8264 |
1.9045 |
1.8535 |
1.9316 |
-0.0271 |
-1.46% |
