天弘中证食品饮料指数A基金净值查询(001631)
今天最新净值
2.3488
0.0336 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3164
0.0012 0.0512%
- 累计净值：2.4269
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3156亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月,天弘中证食品饮料指数A(001631)基金累计收益率7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3488 |
2.4269 |
2.3152 |
2.3933 |
0.0336 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3152 |
2.3933 |
2.3208 |
2.3989 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3208 |
2.3989 |
2.3152 |
2.3933 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3152 |
2.3933 |
2.2987 |
2.3768 |
0.0165 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2987 |
2.3768 |
2.2625 |
2.3406 |
0.0362 |
1.60% |
| 2024-04-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2625 |
2.3406 |
2.2849 |
2.3630 |
-0.0224 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2849 |
2.3630 |
2.2754 |
2.3535 |
0.0095 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2754 |
2.3535 |
2.2578 |
2.3359 |
0.0176 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2578 |
2.3359 |
2.2952 |
2.3733 |
-0.0374 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2952 |
2.3733 |
2.2469 |
2.3250 |
0.0483 |
2.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2469 |
2.3250 |
2.2789 |
2.3570 |
-0.0320 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2789 |
2.3570 |
2.2819 |
2.3600 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2819 |
2.3600 |
2.3113 |
2.3894 |
-0.0294 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3113 |
2.3894 |
2.3075 |
2.3856 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3075 |
2.3856 |
2.3745 |
2.4526 |
-0.0670 |
-2.82% |
| 2024-04-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3745 |
2.4526 |
2.3748 |
2.4529 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3748 |
2.4529 |
2.3895 |
2.4676 |
-0.0147 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3895 |
2.4676 |
2.3366 |
2.4147 |
0.0529 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3366 |
2.4147 |
2.3317 |
2.4098 |
0.0049 |
0.21% |
