天弘中证食品饮料ETF联接A(天弘食品A)基金净值查询(001631)
今天最新净值
2.1567
0.0050 0.23%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1737
-0.0002 -0.0096%
- 累计净值：2.2348
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.1427亿
- 最近资产：11.42亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
近一月,天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1739 |
2.2520 |
2.1567 |
2.2348 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1567 |
2.2348 |
2.1517 |
2.2298 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1517 |
2.2298 |
2.1682 |
2.2463 |
-0.0165 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1682 |
2.2463 |
2.1625 |
2.2406 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1625 |
2.2406 |
2.1796 |
2.2577 |
-0.0171 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1796 |
2.2577 |
2.1943 |
2.2724 |
-0.0147 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1943 |
2.2724 |
2.1852 |
2.2633 |
0.0091 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1852 |
2.2633 |
2.2162 |
2.2943 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2025-12-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2162 |
2.2943 |
2.2339 |
2.3120 |
-0.0177 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2339 |
2.3120 |
2.2475 |
2.3256 |
-0.0136 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2475 |
2.3256 |
2.2404 |
2.3185 |
0.0071 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2404 |
2.3185 |
2.2303 |
2.3084 |
0.0101 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2303 |
2.3084 |
2.2324 |
2.3105 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2324 |
2.3105 |
2.2309 |
2.3090 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2309 |
2.3090 |
2.2241 |
2.3022 |
0.0068 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2241 |
2.3022 |
2.2323 |
2.3104 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2323 |
2.3104 |
2.2609 |
2.3390 |
-0.0286 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2609 |
2.3390 |
2.2751 |
2.3532 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2751 |
2.3532 |
2.2843 |
2.3624 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2843 |
2.3624 |
2.2897 |
2.3678 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2897 |
2.3678 |
2.2927 |
2.3708 |
-0.0030 |
-0.13% |
