天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询(014565)

今天最新净值 0.7909 -0.0064 -0.8000% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7166 -0.0004 -0.0548%

累计净值：0.7909
成立日期：2022-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一季天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询

近一季,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)基金累计收益率-12.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7170	0.7170	0.7168	0.7168	0.0002	0.03%
2024-04-12	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7168	0.7168	0.7245	0.7245	-0.0077	-1.06%
2024-04-11	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7245	0.7245	0.7349	0.7349	-0.0104	-1.42%
2024-04-10	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7349	0.7349	0.7423	0.7423	-0.0074	-1.00%
2024-04-09	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7423	0.7423	0.7288	0.7288	0.0135	1.85%
2024-04-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7288	0.7288	0.7404	0.7404	-0.0116	-1.57%
2024-04-03	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7404	0.7404	0.7453	0.7453	-0.0049	-0.66%
2024-04-02	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7453	0.7453	0.7524	0.7524	-0.0071	-0.94%
2024-04-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7524	0.7524	0.7435	0.7435	0.0089	1.20%
2024-03-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7435	0.7435	0.7451	0.7451	-0.0016	-0.21%

2024-03-28	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7451	0.7451	0.7398	0.7398	0.0053	0.72%
2024-03-27	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7398	0.7398	0.7467	0.7467	-0.0069	-0.92%
2024-03-26	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7467	0.7467	0.7496	0.7496	-0.0029	-0.39%
2024-03-25	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7496	0.7496	0.7486	0.7486	0.0010	0.13%
2024-03-21	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7722	0.7722	0.7783	0.7783	-0.0061	-0.78%
2024-03-20	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7783	0.7783	0.7789	0.7789	-0.0006	-0.08%
2024-03-18	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7985	0.7985	0.7909	0.7909	0.0076	0.96%
2024-03-15	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7909	0.7909	0.7973	0.7973	-0.0064	-0.80%
2024-03-14	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7973	0.7973	0.8013	0.8013	-0.0040	-0.50%
2024-03-13	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8013	0.8013	0.7988	0.7988	0.0025	0.31%
2024-03-12	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7988	0.7988	0.7786	0.7786	0.0202	2.59%
2024-03-11	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7786	0.7786	0.7601	0.7601	0.0185	2.43%
2024-03-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7601	0.7601	0.7567	0.7567	0.0034	0.45%
2024-03-07	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7567	0.7567	0.7990	0.7990	-0.0423	-5.29%
2024-03-06	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7990	0.7990	0.7976	0.7976	0.0014	0.18%

2024-03-05	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7976	0.7976	0.8142	0.8142	-0.0166	-2.04%
2024-03-04	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8142	0.8142	0.7853	0.7853	0.0289	3.68%
2024-03-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7853	0.7853	0.7935	0.7935	-0.0082	-1.03%
2024-02-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7935	0.7935	0.7787	0.7787	0.0148	1.90%
2024-02-28	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7787	0.7787	0.7858	0.7858	-0.0071	-0.90%
2024-02-27	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7858	0.7858	0.7727	0.7727	0.0131	1.70%
2024-02-26	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7727	0.7727	0.7684	0.7684	0.0043	0.56%
2024-02-23	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7684	0.7684	0.7682	0.7682	0.0002	0.03%
2024-02-22	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7682	0.7682	0.7636	0.7636	0.0046	0.60%
2024-02-21	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7636	0.7636	0.7577	0.7577	0.0059	0.78%
2024-02-20	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7577	0.7577	0.7473	0.7473	0.0104	1.39%
2024-02-19	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7473	0.7473	0.7471	0.7471	0.0002	0.03%
2024-02-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7471	0.7471	0.7536	0.7536	-0.0065	-0.86%
2024-02-07	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7536	0.7536	0.7310	0.7310	0.0226	3.09%
2024-02-06	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7310	0.7310	0.6791	0.6791	0.0519	7.64%
2024-02-05	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6791	0.6791	0.6795	0.6795	-0.0004	-0.06%
2024-02-02	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6795	0.6795	0.7209	0.7209	-0.0414	-5.74%
2024-02-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7209	0.7209	0.7116	0.7116	0.0093	1.31%
2024-01-31	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7116	0.7116	0.7390	0.7390	-0.0274	-3.71%
2024-01-30	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7390	0.7390	0.7591	0.7591	-0.0201	-2.65%
2024-01-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7591	0.7591	0.7756	0.7756	-0.0165	-2.13%
2024-01-26	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7756	0.7756	0.8190	0.8190	-0.0434	-5.30%
2024-01-25	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8190	0.8190	0.8089	0.8089	0.0101	1.25%
2024-01-24	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8089	0.8089	0.8017	0.8017	0.0072	0.90%
2024-01-23	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8017	0.8017	0.7910	0.7910	0.0107	1.35%
2024-01-22	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7910	0.7910	0.8209	0.8209	-0.0299	-3.64%
2024-01-19	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8209	0.8209	0.8337	0.8337	-0.0128	-1.54%
2024-01-18	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8337	0.8337	0.8234	0.8234	0.0103	1.25%
2024-01-17	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8234	0.8234	0.8501	0.8501	-0.0267	-3.14%
2024-01-16	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8501	0.8501	0.8526	0.8526	-0.0025	-0.29%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
饮食ETF	0.7395	2.27%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2952	2.15%
天弘甄选食品饮料A	0.9267	2.14%
天弘国证A50指数A	0.7217	2.14%
天弘国证A50指数C	0.7171	2.14%
天弘甄选食品饮料C	0.9198	2.13%
天弘300	0.9695	2.11%
天弘沪深300指数增强A	1.1210	2.10%
天弘沪深300指数增强C	1.1067	2.10%
天弘证保C	0.7421	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
基建50ETF	1.0102	4.33%
基建ETF	0.9520	4.31%
基建50	1.0565	4.28%
基建ETF	1.0422	4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1040	4.05%
基建工程LOF	0.7076	4.04%