天弘沪深港创新药50ETF联接C(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C)基金净值查询(014565)

今天最新净值 1.2831 -0.0132 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2831
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8665亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一季天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金累计收益率25.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2844	1.2844	1.2831	1.2831	0.0013	0.10%
2026-09-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2831	1.2831	1.2963	1.2963	-0.0132	-1.02%
2026-09-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2963	1.2963	1.2509	1.2509	0.0454	3.63%
2026-09-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2681	1.2681	-0.0172	-1.36%
2026-09-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2681	1.2681	1.2935	1.2935	-0.0254	-2.00%
2026-09-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2935	1.2935	1.3143	1.3143	-0.0208	-1.61%
2026-09-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3143	1.3143	1.3043	1.3043	0.0100	0.77%
2026-09-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3043	1.3043	1.3131	1.3131	-0.0088	-0.67%
2026-09-04	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3131	1.3131	1.3244	1.3244	-0.0113	-0.85%
2026-09-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3244	1.3244	1.3091	1.3091	0.0153	1.17%

2026-09-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3041	1.3041	0.0050	0.38%
2026-09-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3041	1.3041	1.3080	1.3080	-0.0039	-0.30%
2026-08-31	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3080	1.3080	1.3412	1.3412	-0.0332	-2.54%
2026-08-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3412	1.3412	1.3537	1.3537	-0.0125	-0.92%
2026-08-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3537	1.3537	1.3498	1.3498	0.0039	0.29%
2026-08-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3498	1.3498	1.3447	1.3447	0.0051	0.38%
2026-08-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3447	1.3447	1.3141	1.3141	0.0306	2.33%
2026-08-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3141	1.3141	1.3630	1.3630	-0.0489	-3.72%
2026-08-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3630	1.3630	1.3865	1.3865	-0.0235	-1.72%
2026-08-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3865	1.3865	1.3496	1.3496	0.0369	2.73%
2026-08-19	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3496	1.3496	1.3627	1.3627	-0.0131	-0.96%
2026-08-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3627	1.3627	1.3507	1.3507	0.0120	0.89%
2026-08-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3285	1.3285	0.0222	1.67%
2026-08-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3285	1.3285	1.3526	1.3526	-0.0241	-1.81%
2026-08-13	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3526	1.3526	1.3418	1.3418	0.0108	0.80%

2026-08-12	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3418	1.3418	1.3507	1.3507	-0.0089	-0.66%
2026-08-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3463	1.3463	0.0044	0.33%
2026-08-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3463	1.3463	1.3268	1.3268	0.0195	1.47%
2026-08-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3268	1.3268	1.2447	1.2447	0.0821	6.60%
2026-08-06	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2447	1.2447	1.2552	1.2552	-0.0105	-0.84%
2026-08-05	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2552	1.2552	1.2330	1.2330	0.0222	1.80%
2026-08-04	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2330	1.2330	1.1880	1.1880	0.0450	3.79%
2026-08-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1880	1.1880	1.2049	1.2049	-0.0169	-1.40%
2026-07-31	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2049	1.2049	1.1971	1.1971	0.0078	0.65%
2026-07-30	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1971	1.1971	1.2187	1.2187	-0.0216	-1.77%
2026-07-29	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2187	1.2187	1.2047	1.2047	0.0140	1.16%
2026-07-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2047	1.2047	1.2195	1.2195	-0.0148	-1.21%
2026-07-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2195	1.2195	1.2096	1.2096	0.0099	0.82%
2026-07-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2096	1.2096	1.2293	1.2293	-0.0197	-1.60%
2026-07-23	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2304	1.2304	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2304	1.2304	1.2244	1.2244	0.0060	0.49%
2026-07-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2244	1.2244	1.2175	1.2175	0.0069	0.57%
2026-07-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2175	1.2175	1.1747	1.1747	0.0428	3.64%
2026-07-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1747	1.1747	1.2476	1.2476	-0.0729	-5.84%
2026-07-16	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2476	1.2476	1.2608	1.2608	-0.0132	-1.05%
2026-07-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2608	1.2608	1.2159	1.2159	0.0449	3.69%
2026-07-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2159	1.2159	1.1934	1.1934	0.0225	1.89%
2026-07-13	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1934	1.1934	1.2014	1.2014	-0.0080	-0.67%
2026-07-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2014	1.2014	1.1719	1.1719	0.0295	2.52%
2026-07-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1719	1.1719	1.1528	1.1528	0.0191	1.66%
2026-07-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1528	1.1528	1.1750	1.1750	-0.0222	-1.89%
2026-07-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1750	1.1750	1.2180	1.2180	-0.0430	-3.66%
2026-07-06	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2180	1.2180	1.1990	1.1990	0.0190	1.58%
2026-07-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1990	1.1990	1.1590	1.1590	0.0400	3.45%
2026-07-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1590	1.1590	1.1428	1.1428	0.0162	1.42%
2026-07-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1428	1.1428	1.1240	1.1240	0.0188	1.67%
2026-06-30	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1390	1.1390	-0.0150	-1.33%
2026-06-29	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1390	1.1390	1.0640	1.0640	0.0750	7.05%
2026-06-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0747	1.0747	-0.0107	-1.00%
2026-06-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0747	1.0747	1.0708	1.0708	0.0039	0.36%
2026-06-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0708	1.0708	1.0332	1.0332	0.0376	3.64%
2026-06-23	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0332	1.0332	1.0292	1.0292	0.0040	0.39%
2026-06-22	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0292	1.0292	1.0224	1.0224	0.0068	0.67%
2026-06-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0224	1.0224	0.9956	0.9956	0.0268	2.69%
2026-06-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	0.9956	0.9956	1.0041	1.0041	-0.0085	-0.85%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%