天弘深证成份指数基金净值查询(164205)
今天最新净值
1.9921
0.0086 0.4300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0518
0.0260 1.2847%
- 累计净值：2.3164
- 成立日期：2010-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：4.406亿份
- 最近份额：2.1535亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江
近一季,天弘深证成份指数(164205)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0258 |
2.3556 |
2.0201 |
2.3489 |
0.0057 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0201 |
2.3489 |
2.0052 |
2.3316 |
0.0149 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0052 |
2.3316 |
2.0059 |
2.3324 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0059 |
2.3324 |
1.9941 |
2.3187 |
0.0118 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9941 |
2.3187 |
2.0114 |
2.3388 |
-0.0173 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0114 |
2.3388 |
2.0026 |
2.3286 |
0.0088 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0026 |
2.3286 |
1.9738 |
2.2951 |
0.0288 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9738 |
2.2951 |
2.0057 |
2.3322 |
-0.0319 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0057 |
2.3322 |
1.9923 |
2.3166 |
0.0134 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9923 |
2.3166 |
1.9929 |
2.3173 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9929 |
2.3173 |
1.9883 |
2.3120 |
0.0046 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9883 |
2.3120 |
2.0003 |
2.3259 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0003 |
2.3259 |
1.9939 |
2.3185 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9939 |
2.3185 |
2.0111 |
2.3385 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0111 |
2.3385 |
2.0224 |
2.3516 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0224 |
2.3516 |
2.0377 |
2.3694 |
-0.0153 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0377 |
2.3694 |
2.0070 |
2.3337 |
0.0307 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0070 |
2.3337 |
2.0023 |
2.3282 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0023 |
2.3282 |
1.9710 |
2.2918 |
0.0313 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9710 |
2.2918 |
1.9990 |
2.3244 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9990 |
2.3244 |
2.0024 |
2.3284 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0024 |
2.3284 |
2.0331 |
2.3641 |
-0.0307 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0331 |
2.3641 |
2.0459 |
2.3789 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0459 |
2.3789 |
2.0443 |
2.3771 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0443 |
2.3771 |
2.0242 |
2.3537 |
0.0201 |
0.99% |
|
|
| 2024-03-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0242 |
2.3537 |
2.0255 |
2.3552 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0255 |
2.3552 |
1.9921 |
2.3164 |
0.0334 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9921 |
2.3164 |
1.9835 |
2.3064 |
0.0086 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9835 |
2.3064 |
1.9901 |
2.3141 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9901 |
2.3141 |
1.9934 |
2.3179 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9934 |
2.3179 |
1.9691 |
2.2896 |
0.0243 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9691 |
2.2896 |
1.9487 |
2.2659 |
0.0204 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9487 |
2.2659 |
1.9535 |
2.2715 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9535 |
2.2715 |
1.9566 |
2.2751 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9566 |
2.2751 |
1.9672 |
2.2874 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9672 |
2.2874 |
1.9499 |
2.2673 |
0.0173 |
0.89% |
| 2024-03-04 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9499 |
2.2673 |
1.9437 |
2.2601 |
0.0062 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9437 |
2.2601 |
1.9265 |
2.2401 |
0.0172 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9265 |
2.2401 |
1.8801 |
2.1861 |
0.0464 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8801 |
2.1861 |
1.9173 |
2.2294 |
-0.0372 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9173 |
2.2294 |
1.8886 |
2.1960 |
0.0287 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8886 |
2.1960 |
1.8916 |
2.1995 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8916 |
2.1995 |
1.8910 |
2.1988 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8910 |
2.1988 |
1.8791 |
2.1850 |
0.0119 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8791 |
2.1850 |
1.8559 |
2.1580 |
0.0232 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8559 |
2.1580 |
1.8592 |
2.1618 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8592 |
2.1618 |
1.8345 |
2.1331 |
0.0247 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8345 |
2.1331 |
1.8019 |
2.0952 |
0.0326 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8019 |
2.0952 |
1.7877 |
2.0787 |
0.0142 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7877 |
2.0787 |
1.7255 |
2.0064 |
0.0622 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7255 |
2.0064 |
1.7347 |
2.0171 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7347 |
2.0171 |
1.7478 |
2.0323 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7478 |
2.0323 |
1.7444 |
2.0284 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7444 |
2.0284 |
1.7652 |
2.0525 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7652 |
2.0525 |
1.7959 |
2.0882 |
-0.0307 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7959 |
2.0882 |
1.8121 |
2.1071 |
-0.0162 |
-0.89% |
| 2024-01-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8121 |
2.1071 |
1.8222 |
2.1188 |
-0.0101 |
-0.55% |
