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天弘深证成份指数基金净值查询(164205)

今天最新净值 2.2244 0.0142 0.6400% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.2269 0.0167 0.7573% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:2.5865
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.406亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:2.5087亿
近一季天弘深证成份指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘深证成份指数(164205)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 164205 天弘深证成份指数 2.2244 2.5865 2.2102 2.5700 0.0142 0.6400%
2020-09-28 164205 天弘深证成份指数 2.2102 2.5700 2.2385 2.6029 -0.0283 -1.2600%
2020-09-25 164205 天弘深证成份指数 2.2385 2.6029 2.2798 2.6509 -0.0413 -1.8100%
2020-09-24 164205 天弘深证成份指数 2.2798 2.6509 2.3184 2.6958 -0.0386 -1.6600%
2020-09-23 164205 天弘深证成份指数 2.3184 2.6958 2.3152 2.6921 0.0032 0.1400%
2020-09-22 164205 天弘深证成份指数 2.3152 2.6921 2.3552 2.7386 -0.0400 -1.7000%
2020-09-21 164205 天弘深证成份指数 2.3552 2.7386 2.3522 2.7351 0.0030 0.1300%
2020-09-18 164205 天弘深证成份指数 2.3522 2.7351 2.3222 2.7002 0.0300 1.2900%
2020-09-17 164205 天弘深证成份指数 2.3222 2.7002 2.3110 2.6872 0.0112 0.4800%
2020-09-16 164205 天弘深证成份指数 2.3110 2.6872 2.3233 2.7015 -0.0123 -0.5300%
2020-09-15 164205 天弘深证成份指数 2.3233 2.7015 2.2946 2.6681 0.0287 1.2500%
2020-09-14 164205 天弘深证成份指数 2.2946 2.6681 2.2847 2.6566 0.0099 0.4300%
2020-09-11 164205 天弘深证成份指数 2.2847 2.6566 2.2703 2.6399 0.0144 0.6300%
2020-09-10 164205 天弘深证成份指数 2.2703 2.6399 2.2538 2.6207 0.0165 0.7300%
2020-09-09 164205 天弘深证成份指数 2.2538 2.6207 2.3246 2.7030 -0.0708 -3.0500%
2020-09-08 164205 天弘深证成份指数 2.3246 2.7030 2.3225 2.7006 0.0021 0.0900%
2020-09-07 164205 天弘深证成份指数 2.3225 2.7006 2.3725 2.7587 -0.0500 -2.1100%
2020-09-04 164205 天弘深证成份指数 2.3725 2.7587 2.3895 2.7785 -0.0170 -0.7100%
2020-09-03 164205 天弘深证成份指数 2.3895 2.7785 2.4218 2.8160 -0.0323 -1.3300%
2020-09-02 164205 天弘深证成份指数 2.4218 2.8160 2.4239 2.8185 -0.0021 -0.0900%
2020-09-01 164205 天弘深证成份指数 2.4239 2.8185 2.4254 2.8202 -0.0015 -0.0600%
2020-08-31 164205 天弘深证成份指数 2.4254 2.8202 2.4354 2.8318 -0.0100 -0.4100%
2020-08-28 164205 天弘深证成份指数 2.4354 2.8318 2.4033 2.7945 0.0321 1.3400%
2020-08-27 164205 天弘深证成份指数 2.4033 2.7945 2.4005 2.7913 0.0028 0.1200%
2020-08-26 164205 天弘深证成份指数 2.4005 2.7913 2.4441 2.8420 -0.0436 -1.7800%
2020-08-25 164205 天弘深证成份指数 2.4441 2.8420 2.4789 2.8824 -0.0348 -1.4000%
2020-08-24 164205 天弘深证成份指数 2.4789 2.8824 2.4467 2.8450 0.0322 1.3200%
2020-08-21 164205 天弘深证成份指数 2.4467 2.8450 2.4561 2.8559 -0.0094 -0.3800%
2020-08-20 164205 天弘深证成份指数 2.4561 2.8559 2.5067 2.9147 -0.0506 -2.0200%
2020-08-19 164205 天弘深证成份指数 2.5067 2.9147 2.5172 2.9270 -0.0105 -0.4200%
2020-08-18 164205 天弘深证成份指数 2.5172 2.9270 2.4977 2.9043 0.0195 0.7800%
2020-08-17 164205 天弘深证成份指数 2.4977 2.9043 2.4411 2.8385 0.0566 2.3200%
2020-08-14 164205 天弘深证成份指数 2.4411 2.8385 2.3887 2.7775 0.0524 2.1900%
2020-08-13 164205 天弘深证成份指数 2.3887 2.7775 2.3674 2.7528 0.0213 0.9000%
2020-08-12 164205 天弘深证成份指数 2.3674 2.7528 2.4105 2.8029 -0.0431 -1.7900%
2020-08-11 164205 天弘深证成份指数 2.4105 2.8029 2.4326 2.8286 -0.0221 -0.9100%
2020-08-10 164205 天弘深证成份指数 2.4326 2.8286 2.3629 2.7475 0.0697 2.9500%
2020-08-07 164205 天弘深证成份指数 2.3629 2.7475 2.3592 2.7432 0.0037 0.1600%
2020-08-06 164205 天弘深证成份指数 2.3592 2.7432 2.3546 2.7379 0.0046 0.2000%
2020-08-05 164205 天弘深证成份指数 2.3546 2.7379 2.2859 2.6580 0.0687 3.0100%
2020-08-04 164205 天弘深证成份指数 2.2859 2.6580 2.2793 2.6503 0.0066 0.2900%
2020-08-03 164205 天弘深证成份指数 2.2793 2.6503 2.2274 2.5900 0.0519 2.3300%
2020-07-31 164205 天弘深证成份指数 2.2274 2.5900 2.2072 2.5665 0.0202 0.9200%
2020-07-30 164205 天弘深证成份指数 2.2072 2.5665 2.2052 2.5642 0.0020 0.0900%
2020-07-29 164205 天弘深证成份指数 2.2052 2.5642 2.1105 2.4541 0.0947 4.4900%
2020-07-28 164205 天弘深证成份指数 2.1105 2.4541 2.1072 2.4502 0.0033 0.1600%
2020-07-27 164205 天弘深证成份指数 2.1072 2.4502 2.1210 2.4663 -0.0138 -0.6500%
2020-07-24 164205 天弘深证成份指数 2.1210 2.4663 2.2169 2.5778 -0.0959 -4.3300%
2020-07-23 164205 天弘深证成份指数 2.2169 2.5778 2.2243 2.5864 -0.0074 -0.3300%
2020-07-22 164205 天弘深证成份指数 2.2243 2.5864 2.2003 2.5585 0.0240 1.0900%
2020-07-21 164205 天弘深证成份指数 2.2003 2.5585 2.1795 2.5343 0.0208 0.9500%
2020-07-20 164205 天弘深证成份指数 2.1795 2.5343 2.1029 2.4452 0.0766 3.6400%
2020-07-17 164205 天弘深证成份指数 2.1029 2.4452 2.0770 2.4151 0.0259 1.2500%
2020-07-16 164205 天弘深证成份指数 2.0770 2.4151 2.1312 2.4781 -0.0542 -2.5400%
2020-07-15 164205 天弘深证成份指数 2.1312 2.4781 2.1369 2.4847 -0.0057 -0.2700%
2020-07-14 164205 天弘深证成份指数 2.1369 2.4847 2.1329 2.4801 0.0040 0.1900%
2020-07-13 164205 天弘深证成份指数 2.1329 2.4801 2.0660 2.4023 0.0669 3.2400%
2020-07-10 164205 天弘深证成份指数 2.0660 2.4023 2.1079 2.4510 -0.0419 -1.9900%
2020-07-09 164205 天弘深证成份指数 2.1079 2.4510 2.0720 2.4093 0.0359 1.7300%
2020-07-08 164205 天弘深证成份指数 2.0720 2.4093 2.0730 2.4104 -0.0010 -0.0500%
2020-07-07 164205 天弘深证成份指数 2.0730 2.4104 2.0419 2.3743 0.0311 1.5200%
2020-07-06 164205 天弘深证成份指数 2.0419 2.3743 1.9788 2.3009 0.0631 3.1900%
2020-07-03 164205 天弘深证成份指数 1.9788 2.3009 1.9776 2.2995 0.0012 0.0600%
2020-07-02 164205 天弘深证成份指数 1.9776 2.2995 1.9621 2.2815 0.0155 0.7900%
2020-07-01 164205 天弘深证成份指数 1.9621 2.2815 1.9014 2.2109 0.0607 3.1900%
2020-06-30 164205 天弘深证成份指数 1.9014 2.2109 1.8790 2.1849 0.0224 1.1900%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板TH 2.5713 1.6686%
天弘创业板ETF联接A 1.0113 1.5800%
天弘创业板ETF联接C 0.9969 1.5800%
计算机 1.1063 1.5327%
天弘中证计算机主题ETF联接A 0.9236 1.4400%
天弘中证计算机主题ETF联接C 0.9130 1.4400%
天弘互联网 1.1386 1.4300%
电子ETF 1.1650 1.3749%
天弘中证电子ETF联接A 1.4003 1.3000%
天弘中证电子ETF联接C 1.3831 1.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%