天弘恒生科技ETF联接C(天弘恒生科技指数C)基金净值查询(012349)

今天最新净值 0.5832 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6972 0.0006 0.0850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5832
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：161.9323亿
最近资产：106.59亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG (刘冬) 胡超

近一季天弘恒生科技ETF联接C|天弘恒生科技指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金累计收益率-10.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5795	0.5795	0.5832	0.5832	-0.0037	-0.63%
2026-09-14	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5832	0.5832	0.5840	0.5840	-0.0008	-0.14%
2026-09-11	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5840	0.5840	0.5854	0.5854	-0.0014	-0.24%
2026-09-10	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5854	0.5854	0.5970	0.5970	-0.0116	-1.98%
2026-09-09	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5970	0.5970	0.6017	0.6017	-0.0047	-0.78%
2026-09-08	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6017	0.6017	0.6110	0.6110	-0.0093	-1.55%
2026-09-07	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6110	0.6110	0.6165	0.6165	-0.0055	-0.90%
2026-09-04	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6165	0.6165	0.6039	0.6039	0.0126	2.09%
2026-09-03	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6039	0.6039	0.6103	0.6103	-0.0064	-1.05%
2026-09-02	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6103	0.6103	0.6144	0.6144	-0.0041	-0.67%

2026-09-01	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6144	0.6144	0.6233	0.6233	-0.0089	-1.43%
2026-08-31	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6233	0.6233	0.6214	0.6214	0.0019	0.31%
2026-08-28	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6214	0.6214	0.6237	0.6237	-0.0023	-0.37%
2026-08-27	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6237	0.6237	0.6243	0.6243	-0.0006	-0.10%
2026-08-26	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6243	0.6243	0.6199	0.6199	0.0044	0.71%
2026-08-25	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6199	0.6199	0.6201	0.6201	-0.0002	-0.03%
2026-08-24	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6201	0.6201	0.6418	0.6418	-0.0217	-3.50%
2026-08-21	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6418	0.6418	0.6335	0.6335	0.0083	1.31%
2026-08-20	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6335	0.6335	0.6314	0.6314	0.0021	0.33%
2026-08-19	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6314	0.6314	0.6392	0.6392	-0.0078	-1.22%
2026-08-18	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6392	0.6392	0.6438	0.6438	-0.0046	-0.71%
2026-08-17	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6438	0.6438	0.6343	0.6343	0.0095	1.50%
2026-08-14	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6343	0.6343	0.6453	0.6453	-0.0110	-1.73%
2026-08-13	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6453	0.6453	0.6432	0.6432	0.0021	0.33%
2026-08-12	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6432	0.6432	0.6495	0.6495	-0.0063	-0.97%

2026-08-11	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6495	0.6495	0.6616	0.6616	-0.0121	-1.86%
2026-08-10	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6616	0.6616	0.6539	0.6539	0.0077	1.18%
2026-08-07	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6539	0.6539	0.6492	0.6492	0.0047	0.72%
2026-08-06	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6492	0.6492	0.6636	0.6636	-0.0144	-2.22%
2026-08-05	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6636	0.6636	0.6576	0.6576	0.0060	0.91%
2026-08-04	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6576	0.6576	0.6561	0.6561	0.0015	0.23%
2026-08-03	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6561	0.6561	0.6497	0.6497	0.0064	0.99%
2026-07-31	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6497	0.6497	0.6467	0.6467	0.0030	0.46%
2026-07-30	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6467	0.6467	0.6545	0.6545	-0.0078	-1.19%
2026-07-29	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6545	0.6545	0.6378	0.6378	0.0167	2.62%
2026-07-28	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6378	0.6378	0.6339	0.6339	0.0039	0.62%
2026-07-27	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6339	0.6339	0.6250	0.6250	0.0089	1.42%
2026-07-24	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6250	0.6250	0.6336	0.6336	-0.0086	-1.36%
2026-07-23	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6336	0.6336	0.6300	0.6300	0.0036	0.57%
2026-07-22	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6300	0.6300	0.6489	0.6489	-0.0189	-3.00%
2026-07-21	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6489	0.6489	0.6411	0.6411	0.0078	1.22%
2026-07-20	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6411	0.6411	0.6242	0.6242	0.0169	2.71%
2026-07-17	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6242	0.6242	0.6512	0.6512	-0.0270	-4.15%
2026-07-16	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6512	0.6512	0.6393	0.6393	0.0119	1.86%
2026-07-15	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6393	0.6393	0.6323	0.6323	0.0070	1.11%
2026-07-14	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6323	0.6323	0.6315	0.6315	0.0008	0.13%
2026-07-13	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6315	0.6315	0.6377	0.6377	-0.0062	-0.97%
2026-07-10	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6377	0.6377	0.6393	0.6393	-0.0016	-0.25%
2026-07-09	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6393	0.6393	0.6390	0.6390	0.0003	0.05%
2026-07-08	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6390	0.6390	0.6103	0.6103	0.0287	4.70%
2026-07-07	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6103	0.6103	0.6148	0.6148	-0.0045	-0.73%
2026-07-06	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6148	0.6148	0.6091	0.6091	0.0057	0.94%
2026-07-03	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6091	0.6091	0.6037	0.6037	0.0054	0.89%
2026-07-02	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6037	0.6037	0.6061	0.6061	-0.0024	-0.40%
2026-07-01	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6061	0.6061	0.6065	0.6065	-0.0004	-0.07%
2026-06-30	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6065	0.6065	0.5967	0.5967	0.0098	1.64%
2026-06-29	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5967	0.5967	0.5787	0.5787	0.0180	3.11%
2026-06-26	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5787	0.5787	0.5988	0.5988	-0.0201	-3.36%
2026-06-25	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5988	0.5988	0.6081	0.6081	-0.0093	-1.55%
2026-06-24	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6081	0.6081	0.5975	0.5975	0.0106	1.77%
2026-06-23	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5975	0.5975	0.6170	0.6170	-0.0195	-3.16%
2026-06-22	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6170	0.6170	0.6242	0.6242	-0.0072	-1.17%
2026-06-18	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6242	0.6242	0.6322	0.6322	-0.0080	-1.27%
2026-06-17	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6322	0.6322	0.6309	0.6309	0.0013	0.21%
2026-06-16	012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6309	0.6309	0.6445	0.6445	-0.0136	-2.16%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%