天弘恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(012349)
今天最新净值
0.5133
-0.0074 -1.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4776
-0.0096 -1.9782%
近一季,天弘恒生科技指数(QDII)C(012349)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4851 |
0.4851 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4851 |
0.4851 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4849 |
0.4849 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0137 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4986 |
0.4986 |
0.5028 |
0.5028 |
-0.0042 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5028 |
0.5028 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.0090 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5118 |
0.5118 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0101 |
2.01% |
| 2024-04-09 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5036 |
0.5036 |
0.4992 |
0.4992 |
0.0044 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4992 |
0.4992 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5013 |
0.5013 |
0.5116 |
0.5116 |
-0.0103 |
-2.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0092 |
1.83% |
| 2024-04-01 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5025 |
0.5025 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5025 |
0.5025 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5026 |
0.5026 |
0.4913 |
0.4913 |
0.0113 |
2.30% |
| 2024-03-27 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4913 |
0.4913 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0106 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5019 |
0.5019 |
0.4976 |
0.4976 |
0.0043 |
0.86% |
| 2024-03-25 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4976 |
0.4976 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0030 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0044 |
0.86% |
| 2024-03-20 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5103 |
0.5103 |
0.0029 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5103 |
0.5103 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0085 |
-1.64% |
| 2024-03-18 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0055 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5133 |
0.5133 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0074 |
-1.42% |
| 2024-03-14 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5207 |
0.5207 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0068 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5037 |
0.5037 |
0.0219 |
4.35% |
|
|
| 2024-03-11 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5037 |
0.5037 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0131 |
2.67% |
| 2024-03-08 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0036 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0075 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4826 |
0.4826 |
0.0119 |
2.47% |
| 2024-03-05 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4826 |
0.4826 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0204 |
-4.06% |
| 2024-03-04 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5053 |
0.5053 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0082 |
1.65% |
| 2024-02-29 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4967 |
0.4967 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0106 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.5073 |
0.5073 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0152 |
3.09% |
| 2024-02-26 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4921 |
0.4921 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0081 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0118 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4743 |
0.4743 |
0.4725 |
0.4725 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4615 |
0.4615 |
0.0110 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4615 |
0.4615 |
0.4644 |
0.4644 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4644 |
0.4644 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0076 |
-1.61% |
| 2024-02-06 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4720 |
0.4720 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0284 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4440 |
0.4440 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0084 |
1.91% |
| 2024-01-31 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4390 |
0.4390 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0130 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4520 |
0.4520 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0147 |
-3.15% |
| 2024-01-29 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4641 |
0.4641 |
0.0026 |
0.56% |
| 2024-01-26 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4641 |
0.4641 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0169 |
-3.51% |
| 2024-01-25 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0041 |
0.86% |
| 2024-01-24 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4769 |
0.4769 |
0.4589 |
0.4589 |
0.0180 |
3.92% |
| 2024-01-23 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4589 |
0.4589 |
0.4432 |
0.4432 |
0.0157 |
3.54% |
| 2024-01-22 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.4432 |
0.4432 |
0.4566 |
0.4566 |
-0.0134 |
-2.93% |
