天弘中证食品饮料ETF(饮食ETF)基金净值查询(159736)

今天最新净值 0.5726 -0.0001 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0043 -0.6428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5726
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：68.0077亿
最近资产：52.74亿
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

近一季天弘中证食品饮料ETF|饮食ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证食品饮料ETF(159736)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5734	0.5734	0.5726	0.5726	0.0008	0.14%
2026-09-16	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5726	0.5726	0.5727	0.5727	-0.0001	-0.02%
2026-09-15	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5727	0.5727	0.5784	0.5784	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5784	0.5784	0.5776	0.5776	0.0008	0.14%
2026-09-11	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5776	0.5776	0.5861	0.5861	-0.0085	-1.47%
2026-09-10	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5861	0.5861	0.5962	0.5962	-0.0101	-1.72%
2026-09-09	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5962	0.5962	0.6007	0.6007	-0.0045	-0.75%
2026-09-08	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6007	0.6007	0.5990	0.5990	0.0017	0.28%
2026-09-07	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5990	0.5990	0.5978	0.5978	0.0012	0.20%
2026-09-04	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5978	0.5978	0.5863	0.5863	0.0115	1.92%

2026-09-03	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5863	0.5863	0.5876	0.5876	-0.0013	-0.22%
2026-09-02	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5876	0.5876	0.5940	0.5940	-0.0064	-1.08%
2026-09-01	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5940	0.5940	0.5862	0.5862	0.0078	1.31%
2026-08-31	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5862	0.5862	0.5921	0.5921	-0.0059	-1.00%
2026-08-28	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5921	0.5921	0.5875	0.5875	0.0046	0.78%
2026-08-27	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5875	0.5875	0.5883	0.5883	-0.0008	-0.14%
2026-08-26	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5883	0.5883	0.5886	0.5886	-0.0003	-0.05%
2026-08-25	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5886	0.5886	0.5865	0.5865	0.0021	0.36%
2026-08-24	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5865	0.5865	0.5862	0.5862	0.0003	0.05%
2026-08-21	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5862	0.5862	0.5961	0.5961	-0.0099	-1.69%
2026-08-20	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5961	0.5961	0.5929	0.5929	0.0032	0.54%
2026-08-19	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5929	0.5929	0.6012	0.6012	-0.0083	-1.40%
2026-08-18	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6012	0.6012	0.5977	0.5977	0.0035	0.59%
2026-08-17	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5977	0.5977	0.6022	0.6022	-0.0045	-0.75%
2026-08-14	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6022	0.6022	0.6089	0.6089	-0.0067	-1.11%

2026-08-13	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6089	0.6089	0.6095	0.6095	-0.0006	-0.10%
2026-08-12	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6095	0.6095	0.6053	0.6053	0.0042	0.69%
2026-08-11	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6053	0.6053	0.6114	0.6114	-0.0061	-1.00%
2026-08-10	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6114	0.6114	0.5976	0.5976	0.0138	2.26%
2026-08-07	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5976	0.5976	0.5954	0.5954	0.0022	0.37%
2026-08-06	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5954	0.5954	0.5982	0.5982	-0.0028	-0.47%
2026-08-05	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5982	0.5982	0.6024	0.6024	-0.0042	-0.70%
2026-08-04	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6024	0.6024	0.6102	0.6102	-0.0078	-1.29%
2026-08-03	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6102	0.6102	0.6114	0.6114	-0.0012	-0.20%
2026-07-31	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6114	0.6114	0.6112	0.6112	0.0002	0.03%
2026-07-30	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6112	0.6112	0.5992	0.5992	0.0120	1.96%
2026-07-29	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5992	0.5992	0.5870	0.5870	0.0122	2.04%
2026-07-28	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5870	0.5870	0.5755	0.5755	0.0115	1.96%
2026-07-27	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5755	0.5755	0.5722	0.5722	0.0033	0.58%
2026-07-24	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5722	0.5722	0.5831	0.5831	-0.0109	-1.90%
2026-07-23	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5831	0.5831	0.5860	0.5860	-0.0029	-0.49%
2026-07-22	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5860	0.5860	0.5830	0.5830	0.0030	0.51%
2026-07-21	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5830	0.5830	0.5875	0.5875	-0.0045	-0.77%
2026-07-20	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5875	0.5875	0.5707	0.5707	0.0168	2.86%
2026-07-17	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5707	0.5707	0.5824	0.5824	-0.0117	-2.05%
2026-07-16	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5824	0.5824	0.5798	0.5798	0.0026	0.45%
2026-07-15	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5798	0.5798	0.5587	0.5587	0.0211	3.64%
2026-07-14	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5587	0.5587	0.5557	0.5557	0.0030	0.54%
2026-07-13	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5557	0.5557	0.5580	0.5580	-0.0023	-0.41%
2026-07-10	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5580	0.5580	0.5472	0.5472	0.0108	1.94%
2026-07-09	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5472	0.5472	0.5539	0.5539	-0.0067	-1.22%
2026-07-08	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5539	0.5539	0.5540	0.5540	-0.0001	-0.02%
2026-07-07	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5540	0.5540	0.5655	0.5655	-0.0115	-2.08%
2026-07-06	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5655	0.5655	0.5600	0.5600	0.0055	0.98%
2026-07-03	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5600	0.5600	0.5583	0.5583	0.0017	0.30%
2026-07-02	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5583	0.5583	0.5599	0.5599	-0.0016	-0.29%
2026-07-01	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5599	0.5599	0.5507	0.5507	0.0092	1.64%
2026-06-30	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5507	0.5507	0.5557	0.5557	-0.0050	-0.90%
2026-06-29	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5557	0.5557	0.5454	0.5454	0.0103	1.85%
2026-06-26	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5454	0.5454	0.5581	0.5581	-0.0127	-2.33%
2026-06-25	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5581	0.5581	0.5548	0.5548	0.0033	0.59%
2026-06-24	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5548	0.5548	0.5614	0.5614	-0.0066	-1.18%
2026-06-23	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5614	0.5614	0.5672	0.5672	-0.0058	-1.03%
2026-06-22	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5672	0.5672	0.5615	0.5615	0.0057	1.00%
2026-06-18	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5615	0.5615	0.5722	0.5722	-0.0107	-1.91%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%