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天弘中证食品饮料ETF(饮食ETF)基金净值查询(159736)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6931 0.0058 0.84% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6913 -0.0018 -0.2664%
  • 累计净值：0.6931
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.0077亿
  • 最近资产：55.25亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川
近一季天弘中证食品饮料ETF|饮食ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘中证食品饮料ETF(159736)基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6924 0.6924 0.6931 0.6931 -0.0007 -0.10%
2025-12-15 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6931 0.6931 0.6873 0.6873 0.0058 0.84%
2025-12-12 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6873 0.6873 0.6856 0.6856 0.0017 0.25%
2025-12-11 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6856 0.6856 0.6912 0.6912 -0.0056 -0.81%
2025-12-10 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6912 0.6912 0.6893 0.6893 0.0019 0.28%
2025-12-09 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6893 0.6893 0.6951 0.6951 -0.0058 -0.84%
2025-12-08 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6951 0.6951 0.7001 0.7001 -0.0050 -0.71%
2025-12-05 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7001 0.7001 0.6973 0.6973 0.0028 0.40%
2025-12-04 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6973 0.6973 0.7078 0.7078 -0.0105 -1.51%
2025-12-03 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7078 0.7078 0.7138 0.7138 -0.0060 -0.84%
2025-12-02 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7138 0.7138 0.7184 0.7184 -0.0046 -0.64%
2025-12-01 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7184 0.7184 0.7160 0.7160 0.0024 0.34%
2025-11-28 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7160 0.7160 0.7126 0.7126 0.0034 0.48%
2025-11-27 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7126 0.7126 0.7133 0.7133 -0.0007 -0.10%
2025-11-26 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7133 0.7133 0.7128 0.7128 0.0005 0.07%
2025-11-25 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7128 0.7128 0.7105 0.7105 0.0023 0.32%
2025-11-24 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7105 0.7105 0.7133 0.7133 -0.0028 -0.39%
2025-11-21 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7133 0.7133 0.7229 0.7229 -0.0096 -1.35%
2025-11-20 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7229 0.7229 0.7277 0.7277 -0.0048 -0.66%
2025-11-19 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7277 0.7277 0.7308 0.7308 -0.0031 -0.42%
2025-11-18 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7308 0.7308 0.7326 0.7326 -0.0018 -0.25%
2025-11-17 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7326 0.7326 0.7336 0.7336 -0.0010 -0.14%
2025-11-14 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7336 0.7336 0.7428 0.7428 -0.0092 -1.25%
2025-11-13 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7428 0.7428 0.7377 0.7377 0.0051 0.69%
2025-11-12 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7377 0.7377 0.7356 0.7356 0.0021 0.29%
2025-11-11 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7356 0.7356 0.7329 0.7329 0.0027 0.37%
2025-11-10 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7329 0.7329 0.7068 0.7068 0.0261 3.56%
2025-11-07 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7068 0.7068 0.7066 0.7066 0.0002 0.03%
2025-11-06 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7066 0.7066 0.7062 0.7062 0.0004 0.06%
2025-11-05 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7062 0.7062 0.7070 0.7070 -0.0008 -0.11%
2025-11-04 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7070 0.7070 0.7160 0.7160 -0.0090 -1.27%
2025-11-03 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7160 0.7160 0.7142 0.7142 0.0018 0.25%
2025-10-31 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7142 0.7142 0.7066 0.7066 0.0076 1.06%
2025-10-30 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7066 0.7066 0.7080 0.7080 -0.0014 -0.20%
2025-10-29 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7080 0.7080 0.7091 0.7091 -0.0011 -0.16%
2025-10-28 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7091 0.7091 0.7110 0.7110 -0.0019 -0.27%
2025-10-27 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7110 0.7110 0.7114 0.7114 -0.0004 -0.06%
2025-10-24 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7114 0.7114 0.7203 0.7203 -0.0089 -1.25%
2025-10-23 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7203 0.7203 0.7183 0.7183 0.0020 0.28%
2025-10-22 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7183 0.7183 0.7208 0.7208 -0.0025 -0.35%
2025-10-21 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7208 0.7208 0.7193 0.7193 0.0015 0.21%
2025-10-20 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7193 0.7193 0.7219 0.7219 -0.0026 -0.36%
2025-10-17 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7219 0.7219 0.7317 0.7317 -0.0098 -1.36%
2025-10-16 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7317 0.7317 0.7267 0.7267 0.0050 0.69%
2025-10-15 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7267 0.7267 0.7212 0.7212 0.0055 0.76%
2025-10-14 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7212 0.7212 0.7111 0.7111 0.0101 1.40%
2025-10-13 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7111 0.7111 0.7193 0.7193 -0.0082 -1.14%
2025-10-10 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7193 0.7193 0.7166 0.7166 0.0027 0.38%
2025-10-09 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7166 0.7166 0.7186 0.7186 -0.0020 -0.28%
2025-09-30 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7186 0.7186 0.7204 0.7204 -0.0018 -0.25%
2025-09-29 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7204 0.7204 0.7135 0.7135 0.0069 0.97%
2025-09-26 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7135 0.7135 0.7151 0.7151 -0.0016 -0.22%
2025-09-25 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7151 0.7151 0.7206 0.7206 -0.0055 -0.76%
2025-09-24 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7206 0.7206 0.7183 0.7183 0.0023 0.32%
2025-09-23 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7183 0.7183 0.7238 0.7238 -0.0055 -0.76%
2025-09-22 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7238 0.7238 0.7331 0.7331 -0.0093 -1.27%
2025-09-19 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7331 0.7331 0.7322 0.7322 0.0009 0.12%
2025-09-18 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7322 0.7322 0.7430 0.7430 -0.0108 -1.45%
2025-09-17 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7430 0.7430 0.7471 0.7471 -0.0041 -0.55%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
天弘北证50成份指数发起C 1.2181 0.52%
天弘中证智能汽车A 1.0659 0.39%
天弘中证智能汽车C 1.0555 0.39%
天弘中债1-3年国开债A 1.0184 0.03%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
天弘优选债券A 1.0802 0.01%
天弘信利A 1.0309 0.01%
天弘悦享定开债券 1.1828 0.01%
天弘安益债券A 1.0890 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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