天弘中证食品饮料ETF基金净值查询(159736)
今天最新净值
0.8539
0.0078 0.9200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7355
0.0027 0.3719%
- 累计净值:0.8539
- 成立日期:2021-09-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.0761亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川
近一季,天弘中证食品饮料ETF(159736)基金累计收益率4.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7328 |
0.7328 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0060 |
0.83% |
2024-04-16 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7268 |
0.7268 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0127 |
-1.72% |
2024-04-15 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7395 |
0.7395 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0164 |
2.27% |
2024-04-12 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7231 |
0.7231 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0109 |
-1.49% |
2024-04-11 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7340 |
0.7340 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-04-10 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7350 |
0.7350 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0100 |
-1.34% |
2024-04-09 |
159736 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7450 |
0.7450 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0013 |
0.17% |