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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A基金净值查询(024860)

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今天最新净值 0.8870 0.0282 3.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8870
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
近一季永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860)基金累计收益率23.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8756 0.8756 0.8870 0.8870 -0.0114 -1.30%
2026-09-14 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8870 0.8870 0.8588 0.8588 0.0282 3.28%
2026-09-11 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8588 0.8588 0.8690 0.8690 -0.0102 -1.17%
2026-09-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8690 0.8690 0.8888 0.8888 -0.0198 -2.28%
2026-09-09 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8888 0.8888 0.9024 0.9024 -0.0136 -1.53%
2026-09-08 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9024 0.9024 0.8857 0.8857 0.0167 1.89%
2026-09-07 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8857 0.8857 0.8935 0.8935 -0.0078 -0.88%
2026-09-04 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8935 0.8935 0.9037 0.9037 -0.0102 -1.13%
2026-09-03 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9037 0.9037 0.8951 0.8951 0.0086 0.96%
2026-09-02 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8951 0.8951 0.8947 0.8947 0.0004 0.04%
2026-09-01 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8947 0.8947 0.8883 0.8883 0.0064 0.72%
2026-08-31 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8883 0.8883 0.9150 0.9150 -0.0267 -3.01%
2026-08-28 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9150 0.9150 0.9200 0.9200 -0.0050 -0.54%
2026-08-27 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9200 0.9200 0.9235 0.9235 -0.0035 -0.38%
2026-08-26 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9235 0.9235 0.9316 0.9316 -0.0081 -0.87%
2026-08-25 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9316 0.9316 0.8961 0.8961 0.0355 3.96%
2026-08-24 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8961 0.8961 0.9284 0.9284 -0.0323 -3.60%
2026-08-21 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9284 0.9284 0.9209 0.9209 0.0075 0.81%
2026-08-20 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9209 0.9209 0.8905 0.8905 0.0304 3.41%
2026-08-19 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8905 0.8905 0.9005 0.9005 -0.0100 -1.11%
2026-08-18 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9005 0.9005 0.8833 0.8833 0.0172 1.95%
2026-08-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8833 0.8833 0.8700 0.8700 0.0133 1.53%
2026-08-14 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8700 0.8700 0.8875 0.8875 -0.0175 -2.01%
2026-08-13 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8875 0.8875 0.8812 0.8812 0.0063 0.71%
2026-08-12 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8812 0.8812 0.8862 0.8862 -0.0050 -0.56%
2026-08-11 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8862 0.8862 0.8840 0.8840 0.0022 0.25%
2026-08-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8840 0.8840 0.8701 0.8701 0.0139 1.60%
2026-08-07 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8701 0.8701 0.8226 0.8226 0.0475 5.77%
2026-08-06 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8226 0.8226 0.8227 0.8227 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8227 0.8227 0.8179 0.8179 0.0048 0.59%
2026-08-04 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8179 0.8179 0.7910 0.7910 0.0269 3.40%
2026-08-03 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7910 0.7910 0.7924 0.7924 -0.0014 -0.18%
2026-07-31 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7924 0.7924 0.7829 0.7829 0.0095 1.21%
2026-07-30 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7829 0.7829 0.8003 0.8003 -0.0174 -2.17%
2026-07-29 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8003 0.8003 0.7882 0.7882 0.0121 1.54%
2026-07-28 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7882 0.7882 0.7898 0.7898 -0.0016 -0.20%
2026-07-27 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7898 0.7898 0.7873 0.7873 0.0025 0.32%
2026-07-24 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7873 0.7873 0.7941 0.7941 -0.0068 -0.86%
2026-07-23 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7941 0.7941 0.7899 0.7899 0.0042 0.53%
2026-07-22 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7899 0.7899 0.7909 0.7909 -0.0010 -0.13%
2026-07-21 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7909 0.7909 0.7880 0.7880 0.0029 0.37%
2026-07-20 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7880 0.7880 0.7660 0.7660 0.0220 2.87%
2026-07-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7660 0.7660 0.8120 0.8120 -0.0460 -5.67%
2026-07-16 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8120 0.8120 0.8109 0.8109 0.0011 0.14%
2026-07-15 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8109 0.8109 0.7839 0.7839 0.0270 3.44%
2026-07-14 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7839 0.7839 0.7744 0.7744 0.0095 1.23%
2026-07-13 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7744 0.7744 0.7847 0.7847 -0.0103 -1.31%
2026-07-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7847 0.7847 0.7644 0.7644 0.0203 2.66%
2026-07-09 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7644 0.7644 0.7629 0.7629 0.0015 0.20%
2026-07-08 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7629 0.7629 0.7699 0.7699 -0.0070 -0.91%
2026-07-07 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7699 0.7699 0.7946 0.7946 -0.0247 -3.21%
2026-07-06 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7946 0.7946 0.7809 0.7809 0.0137 1.75%
2026-07-03 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7809 0.7809 0.7499 0.7499 0.0310 4.13%
2026-07-02 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7499 0.7499 0.7289 0.7289 0.0210 2.88%
2026-07-01 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7289 0.7289 0.7293 0.7293 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7293 0.7293 0.7419 0.7419 -0.0126 -1.73%
2026-06-29 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7419 0.7419 0.7020 0.7020 0.0399 5.68%
2026-06-26 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7020 0.7020 0.7100 0.7100 -0.0080 -1.13%
2026-06-25 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.28%
2026-06-24 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.7080 0.7080 0.6888 0.6888 0.0192 2.79%
2026-06-23 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.6888 0.6888 0.6877 0.6877 0.0011 0.16%
2026-06-22 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.6877 0.6877 0.6939 0.6939 -0.0062 -0.90%
2026-06-18 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.6939 0.6939 0.6853 0.6853 0.0086 1.25%
2026-06-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.6853 0.6853 0.6922 0.6922 -0.0069 -1.00%
2026-06-16 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.6922 0.6922 0.7081 0.7081 -0.0159 -2.30%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
永赢上证科创板200指数C 1.0095 3.17%
永赢上证科创板200指数A 1.0095 3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1074 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1062 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1050 2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.5349 2.74%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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