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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000533 永赢货币 陈晟、韩聪 2015-12-31 1.3622 3.0490 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001565 永赢量化混合发起式 张大木 2018-08-06 0.7794 0.7794 0.0003 0.0385% 基金资料 净值查询
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 张大木 2018-09-03 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.0470% 基金资料 净值查询
002169 永赢稳益债券 祁洁萍 2019-10-17 1.0672 1.1334 0.0002 0.0187% 基金资料 净值查询
002521 永赢双利债券A 祁洁萍 2019-10-17 1.1364 2.9864 0.0008 0.0704% 基金资料 净值查询
002522 永赢双利债券C 祁洁萍 2019-10-17 1.1430 1.1560 0.0008 0.0700% 基金资料 净值查询
003898 永赢丰益债券 祁洁萍 2019-10-17 1.0243 1.1267 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
004230 永赢添益债券 祁洁萍 2019-10-17 1.0617 1.1353 0.0004 0.0377% 基金资料 净值查询
004238 永赢瑞益债券 祁洁萍 2019-10-17 1.0527 1.1890 0.0001 0.0095% 基金资料 净值查询
004545 永赢天天利货币 祁洁萍,乔嘉麒 基金资料 净值查询
005073 永赢永益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0062 1.1067 0.0002 0.0199% 基金资料 净值查询
005074 永赢永益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0059 1.1079 0.0002 0.0199% 基金资料 净值查询
005507 永赢丰利债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0376 1.0816 0.0002 0.0193% 基金资料 净值查询
005508 永赢丰利债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0361 1.0778 0.0002 0.0193% 基金资料 净值查询
005703 永赢增益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0275 1.0857 0.0003 0.0292% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
005704 永赢增益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0272 1.0818 0.0003 0.0292% 基金资料 历史净值
005705 永赢恒益债券 乔嘉麒 2019-10-17 1.0318 1.0688 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值
005711 永赢惠添利灵活配置混合 李永兴 2019-10-17 1.5093 1.5093 0.0076 0.5061% 基金资料 历史净值
006043 永赢惠益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0577 1.0627 0.0003 0.0284% 基金资料 历史净值
006044 永赢惠益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0590 1.0640 0.0004 0.0378% 基金资料 历史净值
006088 永赢润益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0447 1.0507 0.0003 0.0287% 基金资料 历史净值
006089 永赢润益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0434 1.0494 0.0003 0.0288% 基金资料 历史净值
006092 永赢荣益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0733 1.0769 0.0001 0.0093% 基金资料 历史净值
006093 永赢荣益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0723 1.0757 0.0001 0.0093% 基金资料 历史净值
006094 永赢泰益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0194 1.0584 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006095 永赢泰益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0178 1.0558 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006186 永赢盈益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0329 1.0379 0.0002 0.0194% 基金资料 历史净值
006187 永赢盈益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0301 1.0351 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值
006237 永赢嘉益债券 乔嘉麒 2019-10-17 1.0027 1.0302 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006252 永赢消费主题A 李永兴 2019-10-17 1.4639 1.4639 0.0065 0.4460% 基金资料 历史净值
006253 永赢消费主题C 李永兴 2019-10-17 1.4605 1.4605 0.0065 0.4470% 基金资料 历史净值
006266 永赢智能领先混合A 李永兴 2019-10-17 1.1249 1.1249 0.0069 0.6200% 基金资料 历史净值
006269 永赢智能领先混合C 李永兴 2019-10-17 1.1224 1.1224 0.0069 0.6200% 基金资料 历史净值
006275 永赢聚益债券A 牟琼屿 2019-10-17 1.0198 1.0498 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
006276 永赢聚益债券C 牟琼屿 2019-10-17 1.0186 1.0466 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
006287 永赢盛益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0204 1.0404 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
006288 永赢盛益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0203 1.0383 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
006443 永赢裕益债券A 乔嘉麒 2019-10-17 1.0332 1.0487 0.0002 0.0194% 基金资料 历史净值
006444 永赢裕益债券C 乔嘉麒 2019-10-17 1.0316 1.0461 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值
006505 永赢祥益债券A 牟琼屿 2019-10-17 1.0129 1.0342 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
006506 永赢祥益债券C 牟琼屿 2019-10-17 1.0124 1.0324 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
006558 永赢通益债券A 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2019-10-17 1.0228 1.0347 0.0003 0.0293% 基金资料 历史净值
006559 永赢通益债券C 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2019-10-17 1.0316 1.0435 0.0004 0.0388% 基金资料 历史净值
006576 永赢诚益债券A 牟琼屿 2019-10-17 1.0294 1.0399 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
006577 永赢诚益债券C 牟琼屿 2019-10-17 1.0274 1.0375 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
006635 永赢伟益债券 牟琼屿,史浩翔 2019-10-17 1.0178 1.0368 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006660 永赢昌益债券A 牟琼屿 2019-10-17 1.0240 1.0240 0.0002 0.0195% 基金资料 历史净值
006661 永赢昌益债券C 牟琼屿 2019-10-17 1.0201 1.0201 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
006707 永赢宏益债券A 牟琼屿 2019-10-17 1.0303 1.0378 0.0004 0.0388% 基金资料 历史净值
006708 永赢宏益债券C 牟琼屿 2019-10-17 1.0255 1.0330 0.0004 0.0390% 基金资料 历史净值
006771 永赢合益债券 乔嘉麒 2019-10-17 1.0188 1.0235 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
006836 永赢惠泽一年 李永兴,牟琼屿 2019-10-17 1.0359 1.0359 0.0016 0.1547% 基金资料 历史净值
006850 永赢颐利债券 史浩翔,牟琼屿 2019-10-17 1.0282 1.0324 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006852 永赢迅利中高等级短债债券 乔嘉麒,卢绮婷 2019-10-17 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006925 永赢中债1-3年政金债指数 牟琼屿 2019-10-17 1.0210 1.0210 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006944 永赢悦利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-10-17 1.0049 1.0113 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007086 永赢汇利六个月定开债 乔嘉麒 2019-10-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007113 永赢高端制造混合A 李永兴 基金资料 历史净值
007114 永赢高端制造混合C 李永兴 基金资料 历史净值
007199 永赢泰利债券A 牟琼屿 2019-10-17 1.0050 1.0050 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007200 永赢泰利债券C 牟琼屿 2019-10-17 1.1822 1.1822 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007279 永赢众利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-10-17 1.0024 1.0024 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007323 永赢久利债券 牟琼屿 基金资料 历史净值
007347 永赢昌利债券A 2019-10-17 1.0040 1.0040 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007348 永赢昌利债券C 2019-10-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007351 永赢同利债券A 2019-10-17 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007352 永赢同利债券C 2019-10-17 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007373 永赢卓利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-10-17 1.0034 1.0077 0.0003 0.0299% 基金资料 历史净值
007374 永赢淳利债券 牟琼屿 2019-10-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007427 永赢凯利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-10-17 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007482 永赢智益纯债三个月 牟琼屿 2019-10-17 1.0175 1.0175 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007538 永赢沪深300A 李永兴,万纯 2019-10-17 1.0443 1.0443 0.0006 0.0575% 基金资料 历史净值
007539 永赢沪深300C 李永兴,万纯 2019-10-17 1.0439 1.0439 0.0006 0.0575% 基金资料 历史净值
007542 永赢开泰中高等级中短债A 牟琼屿,卢绮婷 2019-10-11 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007543 永赢开泰中高等级中短债C 牟琼屿,卢绮婷 2019-10-11 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007664 永赢创业板指数发起式A 李永兴,万纯,晏青 2019-10-17 0.9755 0.9755 0.0010 0.1026% 基金资料 历史净值
007665 永赢创业板指数发起式C 李永兴,万纯,晏青 2019-10-17 0.9754 0.9754 0.0010 0.1026% 基金资料 历史净值