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货币型-普通货币 000533 永赢货币A 陈晟、韩聪 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001565 永赢量化混合发起式 张大木 2018-08-06 0.7794 0.7794 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 张大木 2018-09-03 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002169 永赢稳益债券 祁洁萍 2025-05-14 1.1303 1.3320 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002521 永赢双利债券A 祁洁萍 2025-05-14 1.1165 3.1341 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002522 永赢双利债券C 祁洁萍 2025-05-14 1.1153 1.2775 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003898 永赢丰益债券 祁洁萍 2025-05-14 1.0175 1.3146 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004230 永赢添益债券 祁洁萍 2025-05-14 1.0385 1.3704 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004238 永赢瑞益债券A 祁洁萍 2025-05-14 1.1291 1.3928 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004545 永赢天天利货币A 祁洁萍,乔嘉麒 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 005073 永赢永益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0178 1.2979 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005074 永赢永益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0113 1.2869 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005507 永赢丰利债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0217 1.2740 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005508 永赢丰利债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0210 1.2579 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005703 永赢增益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0084 1.2831 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005704 永赢增益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0088 1.2687 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005705 永赢恒益债券 乔嘉麒 2025-05-14 1.1843 1.3136 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005711 永赢惠添利灵活配置混合 李永兴 2025-05-14 1.2652 1.4252 0.0085 0.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006043 永赢惠益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0968 1.2862 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006044 永赢惠益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0933 1.2739 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006088 永赢润益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.1328 1.2648 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006089 永赢润益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.1178 1.2488 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006092 永赢荣益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0317 1.2990 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006093 永赢荣益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0332 1.2903 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006094 永赢泰益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0269 1.2628 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006095 永赢泰益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0246 1.2497 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006186 永赢盈益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0381 1.2030 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006187 永赢盈益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0353 1.1912 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006237 永赢嘉益债券 乔嘉麒 2025-05-14 1.0597 1.2485 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006252 永赢消费主题A 李永兴 2025-05-14 1.6973 1.6973 0.0041 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006253 永赢消费主题C 李永兴 2025-05-14 1.6732 1.6732 0.0040 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006266 永赢智能领先混合A 李永兴 2025-05-14 1.8146 1.8146 -0.0221 -1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006269 永赢智能领先混合C 李永兴 2025-05-14 1.7892 1.7892 -0.0218 -1.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006275 永赢聚益债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.1267 1.2447 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006276 永赢聚益债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.1329 1.2479 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006287 永赢盛益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.1316 1.2794 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006288 永赢盛益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.1172 1.2630 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006443 永赢裕益债券A 乔嘉麒 2025-05-14 1.0303 1.2750 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006444 永赢裕益债券C 乔嘉麒 2025-05-14 1.0335 1.2579 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006505 永赢祥益债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.0160 1.2247 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006506 永赢祥益债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.0211 1.2131 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006558 永赢通益债券A 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2025-05-14 1.0589 1.2478 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006559 永赢通益债券C 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2025-05-14 1.0435 1.2627 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006576 永赢诚益债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.0220 1.2578 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006577 永赢诚益债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.0590 1.2554 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006635 永赢伟益债券A 牟琼屿,史浩翔 2025-05-14 1.1935 1.2875 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006660 永赢昌益债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.1204 1.1888 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006661 永赢昌益债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.1112 1.1768 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006707 永赢宏益债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.2793 1.2868 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006708 永赢宏益债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.3249 1.3324 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006771 永赢合益债券 乔嘉麒 2025-05-14 1.0132 1.1910 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006836 永赢惠泽一年 李永兴,牟琼屿 2025-05-14 1.5427 1.5427 0.0166 1.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006850 永赢颐利债券 史浩翔,牟琼屿 2025-05-14 1.1511 1.2676 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006852 永赢迅利中高等级短债A 乔嘉麒,卢绮婷 2025-05-14 1.0795 1.1854 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006925 永赢中债1-3年政金债指数 牟琼屿 2025-05-14 1.0920 1.2050 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006944 永赢悦利债券 牟琼屿,史浩翔 2025-05-14 1.0247 1.1424 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007086 永赢汇利六个月定开债 乔嘉麒 2025-05-14 1.0651 1.1637 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007113 永赢高端制造混合A 李永兴 2025-05-14 0.9548 0.9548 -0.0037 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007114 永赢高端制造混合C 李永兴 2025-05-14 0.9443 0.9443 -0.0036 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007199 永赢泰利债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.1192 1.1382 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007200 永赢泰利债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.2205 1.3145 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007279 永赢众利债券A 牟琼屿,史浩翔 2025-05-14 1.1872 1.2447 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007323 永赢久利债券 牟琼屿 2025-05-14 1.0342 1.1730 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007347 永赢昌利债券A 2025-05-14 1.1150 1.2020 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007348 永赢昌利债券C 2025-05-14 1.1379 1.1579 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007351 永赢同利债券A 2025-05-14 1.1012 1.1471 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007352 永赢同利债券C 2025-05-14 1.0877 1.1336 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007373 永赢卓利债券 牟琼屿,史浩翔 2025-05-14 1.0626 1.1995 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007374 永赢淳利债券 牟琼屿 2025-05-14 1.1441 1.1809 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007427 永赢凯利债券 牟琼屿,史浩翔 2025-05-14 1.0721 1.2282 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007482 永赢智益纯债三个月 牟琼屿 2025-05-14 1.1499 1.2258 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 李永兴,万纯 2025-05-14 1.1934 1.3434 0.0136 1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 李永兴,万纯 2025-05-14 1.1857 1.3357 0.0135 1.15% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007542 永赢开泰中高等级中短债A 牟琼屿,卢绮婷 2025-05-14 1.1501 1.2001 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007543 永赢开泰中高等级中短债C 牟琼屿,卢绮婷 2025-05-14 1.1368 1.1868 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007664 永赢创业板指数发起式A 李永兴,万纯,晏青 2025-05-14 1.1534 1.3734 0.0110 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007665 永赢创业板指数发起式C 李永兴,万纯,晏青 2025-05-14 1.1577 1.3677 0.0110 0.96% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007691 永赢泽利一年定开 吴玮 2025-05-14 1.0905 1.1685 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007692 永赢鼎利债券A 徐翔 2025-05-14 1.0447 1.1670 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007693 永赢鼎利债券C 徐翔 2025-05-14 1.0409 1.1567 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007719 永赢元利债券A 牟琼屿 2025-05-14 1.0162 1.1418 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007720 永赢元利债券C 牟琼屿 2025-05-14 1.0207 1.1295 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007944 永赢乾元三年定开 李永兴 2025-05-14 0.8448 0.8448 0.0097 1.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008302 永赢易弘债券A 章成 2025-05-14 1.1995 1.1995 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008480 永赢股息优选A 晏青,李永兴 2025-05-14 1.3852 1.3852 0.0058 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008481 永赢股息优选C 晏青,李永兴 2025-05-14 1.3716 1.3716 0.0057 0.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008558 永赢邦利债券A 吴玮 2025-05-14 1.1210 1.2060 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 008618 永赢医药健康A 李永兴,陆海燕 2025-05-14 0.8422 0.8422 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 008619 永赢医药健康C 李永兴,陆海燕 2025-05-14 0.8338 0.8338 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008723 永赢鑫享混合A 万纯 2025-05-14 1.1647 1.2162 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008919 永赢科技驱动A 李永兴 2025-05-14 1.2382 1.2382 -0.0052 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008920 永赢科技驱动C 李永兴 2025-05-14 1.2253 1.2253 -0.0052 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009140 永赢竞争力精选混合A 乔敏 2023-04-21 1.3612 1.3612 -0.0402 -2.87% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 章成 2025-05-14 1.0965 1.1765 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 章成 2025-05-14 1.0878 1.1678 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009866 永赢瑞宁87个月定开债 吴玮 2025-05-14 1.1002 1.1922 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 常远,乔嘉麒 2025-05-14 1.1725 1.1725 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 晏青 2025-05-14 0.7356 0.7356 0.0109 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 陶毅 2025-05-14 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010562 永赢成长领航混合A 于航 2025-05-14 0.7930 0.7930 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010563 永赢成长领航混合C 于航 2025-05-14 0.7859 0.7859 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010621 永赢泰宁63个月定开债 吴玮 2025-05-14 1.0871 1.1666 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011093 永赢宏泽一年定开混合 李永兴,万纯 2025-05-14 0.8804 0.8804 -0.0013 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011203 永赢惠添益混合A 李永兴 2025-05-14 0.6503 0.6503 0.0065 1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011204 永赢惠添益混合C 李永兴 2025-05-14 0.6394 0.6394 0.0063 1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011315 永赢港股通优质成长一年混合 晏青 2025-05-14 0.7366 0.7366 0.0085 1.17% 基金资料 净值查询
指数型-固收 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 吴玮 2025-05-14 1.1122 1.1772 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 吴玮 2025-05-14 1.1636 1.1686 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012406 永赢长远价值混合A 常远 2025-05-14 0.5979 0.5979 0.0086 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012407 永赢长远价值混合C 常远 2025-05-14 0.5937 0.5937 0.0085 1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012530 永赢惠添盈一年持有混合 李永兴 2025-05-14 0.8770 0.8770 0.0094 1.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013077 永赢乾益债券 杨野 2025-05-14 1.0839 1.1379 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 万纯 2025-05-14 0.6048 0.6048 -0.0016 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 万纯 2025-05-14 0.6006 0.6006 -0.0016 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 吴玮 2025-05-14 1.0292 1.1232 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 田沁琰 2025-05-12 1.0695 1.0695 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 田沁琰 2025-05-12 1.0545 1.0545 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 杨凡颖 2025-05-14 1.1131 1.1131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 杨凡颖 2025-05-14 1.1054 1.1054 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 田沁琰 2025-02-20 0.9503 0.9503 -0.0027 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 万纯 2024-12-13 0.7662 0.7662 -0.0179 -2.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 万纯 2024-12-13 0.7616 0.7616 -0.0178 -2.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014088 永赢稳健增强债券A 常远,杨凡颖 2025-05-14 1.0428 1.0428 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014089 永赢稳健增强债券C 常远,杨凡颖 2025-05-14 1.0289 1.0289 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014234 永赢轩益债券 章成 2025-05-14 1.0505 1.1335 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014598 永赢合享混合发起A 曾琬云 2025-05-14 1.1970 1.1970 0.0042 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014599 永赢合享混合发起C 曾琬云 2025-05-14 1.1817 1.1817 0.0040 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014649 永赢优质精选混合发起A 光磊 2024-12-27 0.4065 0.4065 0.0008 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014650 永赢优质精选混合发起C 光磊 2024-12-27 0.3993 0.3993 0.0007 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 徐翔,郭灿 2025-05-14 1.1105 1.1105 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 徐翔,郭灿 2025-05-14 1.1014 1.1014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 徐翔,郭灿 2025-05-14 1.1130 1.1130 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 徐翔,郭灿 2025-05-14 1.0985 1.0985 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014966 永赢坤益债券 钱布克,谢越 2025-05-14 1.0639 1.0909 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015079 永赢成长远航一年持有混合A 于航 2025-05-14 0.8413 0.8413 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015080 永赢成长远航一年持有混合C 于航 2025-05-14 0.8206 0.8206 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015287 永赢优质生活混合A 光磊 2025-05-14 0.8952 0.8952 0.0041 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015288 永赢优质生活混合C 光磊 2025-05-14 0.8777 0.8777 0.0039 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 杨凡颖,余国豪 2025-05-14 1.0765 1.0918 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 015617 永赢卓越臻选股票发起A 黄韵 2025-05-14 0.7552 0.7552 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 015618 永赢卓越臻选股票发起C 黄韵 2025-05-14 0.7442 0.7442 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015789 永赢高端装备智选混合发起A 张璐 2025-05-14 0.7782 0.7782 -0.0080 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015790 永赢高端装备智选混合发起C 张璐 2025-05-14 0.7694 0.7694 -0.0079 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015828 永赢新能源智选混合发起A 张璐 2025-05-14 0.3862 0.3862 -0.0089 -2.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015829 永赢新能源智选混合发起C 张璐 2025-05-14 0.3818 0.3818 -0.0088 -2.25% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015832 永赢宏泰短债A 徐沛琳 2025-05-14 1.0137 1.0828 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015833 永赢宏泰短债C 徐沛琳 2025-05-14 1.0132 1.0770 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015915 永赢医药创新智选混合发起A 万纯 2025-05-14 1.2363 1.2363 -0.0051 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015916 永赢医药创新智选混合发起C 万纯 2025-05-14 1.2255 1.2255 -0.0051 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 张璐 2025-05-14 1.1664 1.1664 0.0040 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 张璐 2025-05-14 1.1536 1.1536 0.0039 0.34% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 卢绮婷 2025-05-14 1.0856 1.0856 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 卢绮婷 2025-05-14 1.0799 1.0799 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 黄韵 2025-05-14 1.0409 1.0409 0.0094 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 黄韵 2025-05-14 1.0281 1.0281 0.0092 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 张璐 2025-05-14 0.8783 0.8783 -0.0104 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 张璐 2025-05-14 0.8696 0.8696 -0.0103 -1.17% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 卢绮婷 2025-05-14 1.0591 1.0591 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 万纯 2025-05-14 0.9448 0.9448 0.0038 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 万纯 2025-05-14 0.9364 0.9364 0.0038 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 万纯 2025-05-14 0.7036 0.7036 -0.0024 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 万纯 2025-05-14 0.6963 0.6963 -0.0024 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016560 永赢启源混合发起A 郭鹏 2025-05-14 0.8987 0.8987 -0.0058 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016561 永赢启源混合发起C 郭鹏 2025-05-14 0.8906 0.8906 -0.0059 -0.66% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016674 永赢安泰中短债A 卢绮婷 2025-05-14 1.0756 1.0756 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016675 永赢安泰中短债C 卢绮婷 2025-05-14 1.0688 1.0688 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017006 永赢月月享30天持有期短债A 杨凡颖,王宇超 2025-05-14 1.0648 1.0648 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017007 永赢月月享30天持有期短债C 杨凡颖,王宇超 2025-05-14 1.0594 1.0594 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 田沁琰 2025-05-12 1.0476 1.0476 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017220 永赢合嘉一年持有混合A 杨凡颖,曾琬云 2025-05-14 1.0303 1.0303 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017221 永赢合嘉一年持有混合C 杨凡颖,曾琬云 2025-05-14 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017234 永赢睿恒混合A 高楠 2025-05-14 0.9827 0.9827 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 章成 2025-05-14 1.0741 1.0741 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 章成 2025-05-14 1.0677 1.0677 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017687 永赢昭利债券A 杨凡颖 2025-05-14 1.0841 1.0921 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017688 永赢昭利债券C 杨凡颖 2025-05-14 1.0271 1.0351 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018122 永赢数字经济智选混合发起A 王文龙 2025-05-14 1.0626 1.0626 0.0148 1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018123 永赢数字经济智选混合发起C 王文龙 2025-05-14 1.0540 1.0540 0.0148 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018124 永赢先进制造智选混合发起A 张璐 2025-05-14 1.9912 1.9912 -0.0292 -1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018125 永赢先进制造智选混合发起C 张璐 2025-05-14 1.9757 1.9757 -0.0290 -1.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018206 永赢浩益一年定开债券发起 杨野 2025-05-14 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 田沁琰 2025-05-12 1.0523 1.0523 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018746 永赢匠心增利债券A 李永兴 2025-05-14 1.0546 1.0546 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018747 永赢匠心增利债券C 李永兴 2025-05-14 1.0484 1.0484 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020055 永赢悦享债券A 刘星宇 2025-05-14 1.0262 1.0262 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020056 永赢悦享债券C 刘星宇 2025-05-14 1.0219 1.0219 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020138 永赢启鑫混合A 许拓 2025-05-14 0.9697 0.9697 0.0100 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020139 永赢启鑫混合C 许拓 2025-05-14 0.9642 0.9642 0.0099 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020755 永赢融安混合A 高楠 2025-05-14 1.1197 1.1197 0.0056 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020758 永赢融安混合C 高楠 2025-05-14 1.1150 1.1150 0.0056 0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020897 永赢璟利债券A 王宇超,杨野 2025-05-14 1.0161 1.0461 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020898 永赢璟利债券C 王宇超,杨野 2025-05-14 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 王宇超 2025-05-14 1.0367 1.0367 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 王宇超 2025-05-14 1.0353 1.0353 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 王宇超 2025-05-14 1.0365 1.0365 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021241 永赢逸享债券A 吴玮,卢丽阳 2025-05-14 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021242 永赢逸享债券C 吴玮,卢丽阳 2025-05-14 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 张璐 2025-05-14 1.2165 1.2165 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 张璐 2025-05-14 1.2118 1.2118 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021345 永赢汇享债券A 陶毅 2025-05-14 1.0445 1.0445 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021346 永赢汇享债券C 陶毅 2025-05-14 1.0417 1.0417 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021443 永赢安怡30天持有期债券A 王宇超,徐沛琳 2025-05-14 1.0371 1.0371 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021444 永赢安怡30天持有期债券C 王宇超,徐沛琳 2025-05-14 1.0352 1.0352 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 021678 永赢安泽6个月持有债券A 章成,王宇超 2025-05-14 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 021679 永赢安泽6个月持有债券C 章成,王宇超 2025-05-14 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 021680 永赢安泽6个月持有债券E 章成,王宇超 2025-05-14 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022204 永赢中证A50指数增强发起A 朱晨歌 2025-05-14 1.0445 1.0445 0.0132 1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022205 永赢中证A50指数增强发起C 朱晨歌 2025-05-14 1.0428 1.0428 0.0131 1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022311 永赢中证500指数增强发起A 朱晨歌 2025-05-14 0.9532 0.9532 0.0019 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022312 永赢中证500指数增强发起C 朱晨歌 2025-05-14 0.9526 0.9526 0.0019 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022364 永赢科技智选混合发起A 任桀 2025-05-14 1.2390 1.2390 0.0229 1.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022365 永赢科技智选混合发起C 任桀 2025-05-14 1.2347 1.2347 0.0228 1.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022368 永赢睿恒混合C 高楠 2025-05-14 0.9802 0.9802 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022619 永赢安和30天持有债券A 卢绮婷 2025-05-14 1.0111 1.0111 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022620 永赢安和30天持有债券C 卢绮婷 2025-05-14 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022717 永赢锐见进取混合A 李文宾 2025-05-14 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022718 永赢锐见进取混合C 李文宾 2025-05-14 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023282 永赢多元增利债券A 刘星宇 2025-05-09 1.0026 1.0026 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023283 永赢多元增利债券C 刘星宇 2025-05-09 1.0021 1.0021 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023305 永赢中证A500指数增强A 钱厚翔 2025-05-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023306 永赢中证A500指数增强C 钱厚翔 2025-05-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 刘庭宇 2025-05-14 0.9422 0.9422 -0.0048 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 刘庭宇 2025-05-14 0.9418 0.9418 -0.0048 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023753 永赢信息产业智选混合发起A 王文龙 2025-05-14 0.9815 0.9815 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023754 永赢信息产业智选混合发起C 王文龙 2025-05-14 0.9796 0.9796 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023886 永赢北证50成份指数发起A 储可凡 2025-05-14 1.0639 1.0639 0.0105 1.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023887 永赢北证50成份指数发起C 储可凡 2025-05-14 1.0636 1.0636 0.0105 1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023915 永赢价值发现慧选混合发起A 沈平虹 2025-05-09 1.0033 1.0033 0.0032 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023925 永赢价值发现慧选混合发起C 沈平虹 2025-05-09 1.0031 1.0031 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023941 永赢上证科创板综合指数A 储可凡 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 023942 永赢上证科创板综合指数C 储可凡 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159206 永赢国证商用卫星ETF 刘庭宇 2025-05-14 0.9400 0.9400 0.0008 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 储可凡 2025-05-14 1.1270 1.1270 0.0175 1.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159378 永赢国证通用航空产业ETF 刘庭宇,张璐 2025-05-14 1.0945 1.0945 -0.0067 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159386 永赢中证A500ETF 刘庭宇 2025-05-14 1.0056 1.0056 0.0090 0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159721 深证100ETF永赢 万纯 2025-05-14 0.7796 0.7796 0.0073 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 万纯 2025-05-14 0.4773 0.4773 -0.0013 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159999 永赢中证500ETF 万纯 2023-03-21 1.0163 1.0163 -0.0120 -1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515930 永赢沪深300ETF 万纯 2023-07-07 4.9018 1.2759 -0.0001 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563520 沪深300ETF永赢 刘庭宇 2025-05-14 0.9847 0.9847 0.0118 1.21% 基金资料 净值查询
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