| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000533 | 永赢货币 | 陈晟、韩聪 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 张大木 | 2018-08-06 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 张大木 | 2018-09-03 | 0.8502 | 0.8952 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002169 | 永赢稳益债券 | 祁洁萍 | 2023-09-27 | 1.1074 | 1.2691 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002521 | 永赢双利债券A | 祁洁萍 | 2023-09-27 | 1.1085 | 3.1261 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002522 | 永赢双利债券C | 祁洁萍 | 2023-09-27 | 1.1145 | 1.2767 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003898 | 永赢丰益债券 | 祁洁萍 | 2023-09-27 | 1.0173 | 1.2647 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004230 | 永赢添益债券 | 祁洁萍 | 2023-09-27 | 1.0043 | 1.2962 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 祁洁萍 | 2023-09-27 | 1.0625 | 1.3262 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004545 | 永赢天天利货币 | 祁洁萍,乔嘉麒 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 债券型-长债 | 005073 | 永赢永益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0284 | 1.2380 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005074 | 永赢永益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0236 | 1.2302 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005507 | 永赢丰利债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0163 | 1.2199 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005508 | 永赢丰利债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0125 | 1.2070 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005703 | 永赢增益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0065 | 1.2312 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005704 | 永赢增益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0000 | 1.2199 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005705 | 永赢恒益债券 | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0854 | 1.2147 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.4642 | 1.6242 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006043 | 永赢惠益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0461 | 1.1931 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006044 | 永赢惠益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0438 | 1.1852 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006088 | 永赢润益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0756 | 1.1926 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006089 | 永赢润益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0674 | 1.1834 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006092 | 永赢荣益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0741 | 1.2418 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006093 | 永赢荣益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0735 | 1.2410 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006094 | 永赢泰益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0029 | 1.1892 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006095 | 永赢泰益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0028 | 1.1793 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006186 | 永赢盈益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0333 | 1.1377 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006187 | 永赢盈益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0276 | 1.1285 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0714 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006252 | 永赢消费主题A | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.9715 | 1.9715 | 0.0053 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 006253 | 永赢消费主题C | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0053 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.9474 | 1.9474 | 0.0063 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.9264 | 1.9264 | 0.0062 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006275 | 永赢聚益债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0619 | 1.1799 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006276 | 永赢聚益债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0590 | 1.1740 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006287 | 永赢盛益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0575 | 1.1843 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006288 | 永赢盛益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0486 | 1.1734 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006443 | 永赢裕益债券A | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0034 | 1.1946 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006444 | 永赢裕益债券C | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0030 | 1.1819 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006505 | 永赢祥益债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0267 | 1.1652 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006506 | 永赢祥益债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0243 | 1.1563 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006558 | 永赢通益债券A | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0352 | 1.1841 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006559 | 永赢通益债券C | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0215 | 1.2372 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006576 | 永赢诚益债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0458 | 1.1975 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006577 | 永赢诚益债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0487 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006635 | 永赢伟益债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-09-27 | 1.1071 | 1.1811 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006660 | 永赢昌益债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0873 | 1.1307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006661 | 永赢昌益债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0783 | 1.1189 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006707 | 永赢宏益债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.2031 | 1.2106 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006708 | 永赢宏益债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.2357 | 1.2432 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006771 | 永赢合益债券 | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0006 | 1.1374 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 李永兴,牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0033 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006850 | 永赢颐利债券 | 史浩翔,牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.1823 | 1.1865 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债债券 | 乔嘉麒,卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0494 | 1.1403 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0568 | 1.1408 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006944 | 永赢悦利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-09-27 | 1.0063 | 1.0980 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0334 | 1.1070 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 李永兴 | 2023-09-27 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 李永兴 | 2023-09-27 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007199 | 永赢泰利债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0524 | 1.0714 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007200 | 永赢泰利债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.1509 | 1.2449 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007279 | 永赢众利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-09-27 | 1.0970 | 1.1395 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007323 | 永赢久利债券 | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0201 | 1.0939 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2023-09-27 | 1.0927 | 1.1397 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2023-09-27 | 1.0792 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007351 | 永赢同利债券A | 2023-09-27 | 1.0598 | 1.1057 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007352 | 永赢同利债券C | 2023-09-27 | 1.0508 | 1.0967 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007373 | 永赢卓利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-09-27 | 1.0623 | 1.1322 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007374 | 永赢淳利债券 | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0838 | 1.1206 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007427 | 永赢凯利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-09-27 | 1.0801 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.1103 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007538 | 永赢沪深300A | 李永兴,万纯 | 2023-09-27 | 1.0941 | 1.2441 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007539 | 永赢沪深300C | 李永兴,万纯 | 2023-09-27 | 1.0888 | 1.2388 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 牟琼屿,卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0939 | 1.1439 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 牟琼屿,卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0847 | 1.1347 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 李永兴,万纯,晏青 | 2023-09-27 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0103 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 李永兴,万纯,晏青 | 2023-09-27 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0103 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0724 | 1.1054 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 徐翔 | 2023-09-27 | 1.0080 | 1.1003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 徐翔 | 2023-09-27 | 1.0082 | 1.0940 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007719 | 永赢元利债券A | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0010 | 1.0840 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007720 | 永赢元利债券C | 牟琼屿 | 2023-09-27 | 1.0013 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 李永兴 | 2023-09-27 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008302 | 永赢易弘债券 | 章成 | 2023-09-27 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008480 | 永赢股息优选A | 晏青,李永兴 | 2023-09-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008481 | 永赢股息优选C | 晏青,李永兴 | 2023-09-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008558 | 永赢邦利债券A | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0816 | 1.1216 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008618 | 永赢医药健康A | 李永兴,陆海燕 | 2023-09-27 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0145 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008619 | 永赢医药健康C | 李永兴,陆海燕 | 2023-09-27 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0144 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 万纯 | 2023-09-27 | 1.0499 | 1.1014 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008919 | 永赢科技驱动A | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008920 | 永赢科技驱动C | 李永兴 | 2023-09-27 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 乔敏 | 2023-04-21 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0402 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 章成 | 2023-09-27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 章成 | 2023-09-27 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0708 | 1.1248 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 常远,乔嘉麒 | 2023-09-27 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 晏青 | 2023-09-27 | 0.6651 | 0.6651 | 0.0033 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合 | 陶毅 | 2023-09-27 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 于航 | 2023-09-27 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0032 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 于航 | 2023-09-27 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0032 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0445 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 李永兴,万纯 | 2023-09-27 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0021 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 李永兴 | 2023-09-27 | 0.7360 | 0.7360 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 李永兴 | 2023-09-27 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 晏青 | 2023-09-27 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0034 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0769 | 1.0919 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 常远 | 2023-09-27 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 常远 | 2023-09-27 | 0.5229 | 0.5229 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 李永兴 | 2023-09-27 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0012 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013077 | 永赢乾益债券 | 杨野 | 2023-09-27 | 1.0477 | 1.0667 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 万纯 | 2023-09-27 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0074 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 万纯 | 2023-09-27 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0074 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 吴玮 | 2023-09-27 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 田沁琰 | 2023-09-15 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 田沁琰 | 2023-09-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 杨凡颖 | 2023-09-27 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 杨凡颖 | 2023-09-27 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 田沁琰 | 2023-09-14 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0020 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 万纯 | 2023-09-27 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0031 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 万纯 | 2023-09-27 | 0.6751 | 0.6751 | 0.0031 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 常远,杨凡颖 | 2023-09-27 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 常远,杨凡颖 | 2023-09-27 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014234 | 永赢轩益债券 | 章成 | 2023-09-27 | 1.0136 | 1.0516 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 曾琬云 | 2023-09-27 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 曾琬云 | 2023-09-27 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 光磊 | 2023-09-27 | 0.5079 | 0.5079 | 0.0033 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 光磊 | 2023-09-27 | 0.5026 | 0.5026 | 0.0032 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2023-09-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2023-09-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2023-09-27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2023-09-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014966 | 永赢坤益债券 | 钱布克,谢越 | 2023-09-27 | 1.0137 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 于航 | 2023-09-27 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0033 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 于航 | 2023-09-27 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0033 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 光磊 | 2023-09-27 | 0.7184 | 0.7184 | 0.0060 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 光磊 | 2023-09-27 | 0.7137 | 0.7137 | 0.0060 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 杨凡颖,余国豪 | 2023-09-27 | 1.0030 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 黄韵 | 2023-09-27 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0029 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 黄韵 | 2023-09-27 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0028 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 张璐 | 2023-09-27 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 张璐 | 2023-09-27 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 张璐 | 2023-09-27 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0036 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 张璐 | 2023-09-27 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0036 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 徐沛琳 | 2023-09-27 | 1.0132 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 徐沛琳 | 2023-09-27 | 1.0126 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 万纯 | 2023-09-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0351 | 3.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 万纯 | 2023-09-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0350 | 3.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 张璐 | 2023-09-27 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0026 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 张璐 | 2023-09-27 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0026 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 黄韵 | 2023-09-27 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0034 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 黄韵 | 2023-09-27 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0033 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 张璐 | 2023-09-27 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0031 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 张璐 | 2023-09-27 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0031 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 万纯 | 2023-09-27 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0148 | 1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 万纯 | 2023-09-27 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0147 | 1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 万纯 | 2023-09-27 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0037 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 万纯 | 2023-09-27 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0037 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 郭鹏 | 2023-09-27 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 郭鹏 | 2023-09-27 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 卢绮婷 | 2023-09-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 杨凡颖,王宇超 | 2023-09-27 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 杨凡颖,王宇超 | 2023-09-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 田沁琰 | 2023-09-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 杨凡颖,曾琬云 | 2023-09-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 杨凡颖,曾琬云 | 2023-09-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 章成 | 2023-09-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 章成 | 2023-09-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 杨凡颖 | 2023-09-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 杨凡颖 | 2023-09-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 王文龙 | 2023-09-27 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0017 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 王文龙 | 2023-09-27 | 0.6987 | 0.6987 | 0.0017 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 张璐 | 2023-09-27 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 张璐 | 2023-09-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 杨野 | 2023-09-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 田沁琰 | 2023-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 李永兴 | 2023-09-15 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 李永兴 | 2023-09-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 万纯 | 2023-09-18 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0050 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 万纯 | 2023-09-18 | 0.5645 | 0.5645 | 0.0051 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159999 | 永赢中证500ETF | 万纯 | 2023-03-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0058 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 515930 | 永赢沪深300ETF | 万纯 | 2023-06-12 | 4.9019 | 1.2759 | 0.0136 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
