| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000533 | 永赢货币 | 陈晟、韩聪 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 张大木 | 2018-08-06 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 张大木 | 2018-09-03 | 0.8502 | 0.8952 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 祁洁萍 | 2024-04-24 | 1.1005 | 1.3022 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 002521 | 永赢双利债券A | 祁洁萍 | 2024-04-24 | 1.0714 | 3.0890 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002522 | 永赢双利债券C | 祁洁萍 | 2024-04-24 | 1.0747 | 1.2369 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 祁洁萍 | 2024-04-24 | 1.0392 | 1.2866 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004230 | 永赢添益债券 | 祁洁萍 | 2024-04-24 | 1.0336 | 1.3255 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 004238 | 永赢瑞益债券 | 祁洁萍 | 2024-04-24 | 1.0954 | 1.3591 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004545 | 永赢天天利货币 | 祁洁萍,乔嘉麒 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 005073 | 永赢永益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0280 | 1.2676 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 005074 | 永赢永益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0230 | 1.2586 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0225 | 1.2485 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0173 | 1.2342 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005703 | 永赢增益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0317 | 1.2564 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005704 | 永赢增益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0240 | 1.2439 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.1226 | 1.2519 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.0980 | 1.2580 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0678 | 1.2298 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0664 | 1.2208 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006088 | 永赢润益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0860 | 1.2180 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006089 | 永赢润益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0756 | 1.2066 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006092 | 永赢荣益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0422 | 1.2699 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006093 | 永赢荣益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0490 | 1.2665 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006094 | 永赢泰益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0181 | 1.2194 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 006095 | 永赢泰益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0180 | 1.2085 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006186 | 永赢盈益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0534 | 1.1708 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006187 | 永赢盈益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0460 | 1.1599 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006237 | 永赢嘉益债券 | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0511 | 1.1958 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006252 | 永赢消费主题A | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0232 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006253 | 永赢消费主题C | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.6941 | 1.6941 | 0.0230 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.7531 | 1.7531 | 0.0376 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.7322 | 1.7322 | 0.0371 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0935 | 1.2115 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0948 | 1.2098 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0823 | 1.2217 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0719 | 1.2093 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006443 | 永赢裕益债券A | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0201 | 1.2178 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006444 | 永赢裕益债券C | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0187 | 1.2031 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006505 | 永赢祥益债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0571 | 1.1956 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006506 | 永赢祥益债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0537 | 1.1857 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006558 | 永赢通益债券A | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0684 | 1.2173 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006559 | 永赢通益债券C | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0395 | 1.2552 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006576 | 永赢诚益债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0211 | 1.2253 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006577 | 永赢诚益债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0556 | 1.2220 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006635 | 永赢伟益债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2024-04-24 | 1.1415 | 1.2255 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.1128 | 1.1562 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.1035 | 1.1441 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006707 | 永赢宏益债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.2436 | 1.2511 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006708 | 永赢宏益债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.2795 | 1.2870 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006771 | 永赢合益债券 | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0134 | 1.1632 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 李永兴,牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0072 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 006850 | 永赢颐利债券 | 史浩翔,牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.1946 | 1.2298 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债债券 | 乔嘉麒,卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.0604 | 1.1613 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0760 | 1.1680 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2024-04-24 | 1.0172 | 1.1169 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0585 | 1.1321 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | 李永兴 | 2024-04-24 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0287 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | 李永兴 | 2024-04-24 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0284 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0886 | 1.1076 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.1894 | 1.2834 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007279 | 永赢众利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2024-04-24 | 1.1394 | 1.1819 | -0.0031 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 007323 | 永赢久利债券 | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0272 | 1.1260 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 2024-04-24 | 1.1056 | 1.1726 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | ||
| 007348 | 永赢昌利债券C | 2024-04-24 | 1.1108 | 1.1308 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | ||
| 007351 | 永赢同利债券A | 2024-04-24 | 1.0784 | 1.1243 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | ||
| 007352 | 永赢同利债券C | 2024-04-24 | 1.0677 | 1.1136 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | ||
| 007373 | 永赢卓利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2024-04-24 | 1.0571 | 1.1640 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007374 | 永赢淳利债券 | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.1139 | 1.1507 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007427 | 永赢凯利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2024-04-24 | 1.0719 | 1.1900 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.1460 | 1.1869 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007538 | 永赢沪深300A | 李永兴,万纯 | 2024-04-24 | 1.0486 | 1.1986 | 0.0043 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 007539 | 永赢沪深300C | 李永兴,万纯 | 2024-04-24 | 1.0429 | 1.1929 | 0.0043 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 牟琼屿,卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.1206 | 1.1706 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 牟琼屿,卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.1099 | 1.1599 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 李永兴,万纯,晏青 | 2024-04-24 | 0.9668 | 1.1868 | 0.0064 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 李永兴,万纯,晏青 | 2024-04-24 | 0.9714 | 1.1814 | 0.0064 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.1021 | 1.1351 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007692 | 永赢鼎利债券A | 徐翔 | 2024-04-24 | 1.0391 | 1.1314 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 007693 | 永赢鼎利债券C | 徐翔 | 2024-04-24 | 1.0379 | 1.1237 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 007719 | 永赢元利债券A | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0122 | 1.1053 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007720 | 永赢元利债券C | 牟琼屿 | 2024-04-24 | 1.0128 | 1.0956 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 李永兴 | 2024-04-24 | 0.6782 | 0.6782 | 0.0027 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 008302 | 永赢易弘债券 | 章成 | 2024-04-24 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008480 | 永赢股息优选A | 晏青,李永兴 | 2024-04-24 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0159 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 008481 | 永赢股息优选C | 晏青,李永兴 | 2024-04-24 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0158 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.0959 | 1.1559 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 008618 | 永赢医药健康A | 李永兴,陆海燕 | 2024-04-24 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 008619 | 永赢医药健康C | 李永兴,陆海燕 | 2024-04-24 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 008723 | 永赢鑫享混合 | 万纯 | 2024-04-24 | 1.0504 | 1.1019 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0271 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0269 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 乔敏 | 2023-04-21 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0402 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 章成 | 2024-04-24 | 1.1122 | 1.1322 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 章成 | 2024-04-24 | 1.1051 | 1.1251 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.0754 | 1.1474 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 常远,乔嘉麒 | 2024-04-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0091 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 晏青 | 2024-04-24 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0046 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合 | 陶毅 | 2024-04-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010562 | 永赢成长领航混合A | 于航 | 2024-04-24 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0234 | 3.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010563 | 永赢成长领航混合C | 于航 | 2024-04-24 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0232 | 3.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.0550 | 1.1245 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 李永兴,万纯 | 2024-04-24 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0037 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 李永兴 | 2024-04-24 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0023 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 李永兴 | 2024-04-24 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0022 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 晏青 | 2024-04-24 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0046 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.0627 | 1.1277 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.1130 | 1.1180 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | 常远 | 2024-04-24 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0080 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | 常远 | 2024-04-24 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0080 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 李永兴 | 2024-04-24 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0051 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 013077 | 永赢乾益债券 | 杨野 | 2024-04-24 | 1.0660 | 1.1000 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 万纯 | 2024-04-24 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0027 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 万纯 | 2024-04-24 | 0.6343 | 0.6343 | 0.0028 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 吴玮 | 2024-04-24 | 1.0248 | 1.0888 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 田沁琰 | 2024-04-23 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 田沁琰 | 2024-04-23 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 杨凡颖 | 2024-04-24 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 杨凡颖 | 2024-04-24 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 田沁琰 | 2024-04-22 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0012 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 万纯 | 2024-04-24 | 0.6297 | 0.6297 | 0.0028 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 万纯 | 2024-04-24 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0028 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 常远,杨凡颖 | 2024-04-24 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 常远,杨凡颖 | 2024-04-24 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014234 | 永赢轩益债券 | 章成 | 2024-04-24 | 1.0300 | 1.0880 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 曾琬云 | 2024-04-24 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 曾琬云 | 2024-04-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 光磊 | 2024-04-24 | 0.4695 | 0.4695 | 0.0076 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 光磊 | 2024-04-24 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0075 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2024-04-24 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2024-04-24 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2024-04-24 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2024-04-24 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014966 | 永赢坤益债券 | 钱布克,谢越 | 2024-04-24 | 1.0256 | 1.0526 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 于航 | 2024-04-24 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0145 | 2.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 于航 | 2024-04-24 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0142 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015287 | 永赢优质生活混合A | 光磊 | 2024-04-24 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015288 | 永赢优质生活混合C | 光磊 | 2024-04-24 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 杨凡颖,余国豪 | 2024-04-24 | 1.0403 | 1.0556 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 黄韵 | 2024-04-24 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0106 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 黄韵 | 2024-04-24 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0105 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 张璐 | 2024-04-24 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0204 | 3.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 张璐 | 2024-04-24 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0203 | 3.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 张璐 | 2024-04-24 | 0.4821 | 0.4821 | 0.0042 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 张璐 | 2024-04-24 | 0.4785 | 0.4785 | 0.0041 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 徐沛琳 | 2024-04-24 | 1.0109 | 1.0596 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 徐沛琳 | 2024-04-24 | 1.0108 | 1.0558 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 万纯 | 2024-04-24 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0090 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 万纯 | 2024-04-24 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0089 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 张璐 | 2024-04-24 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0147 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 张璐 | 2024-04-24 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0147 | 2.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 黄韵 | 2024-04-24 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0038 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 黄韵 | 2024-04-24 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0037 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 张璐 | 2024-04-24 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0377 | 5.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 张璐 | 2024-04-24 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0376 | 5.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 万纯 | 2024-04-24 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 万纯 | 2024-04-24 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 万纯 | 2024-04-24 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0063 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 万纯 | 2024-04-24 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0062 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 郭鹏 | 2024-04-24 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0036 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 郭鹏 | 2024-04-24 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0037 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 卢绮婷 | 2024-04-24 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 杨凡颖,王宇超 | 2024-04-24 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 杨凡颖,王宇超 | 2024-04-24 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 田沁琰 | 2024-04-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 杨凡颖,曾琬云 | 2024-04-24 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 杨凡颖,曾琬云 | 2024-04-24 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 章成 | 2024-04-24 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 章成 | 2024-04-24 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 杨凡颖 | 2024-04-24 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 杨凡颖 | 2024-04-24 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 王文龙 | 2024-04-24 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0330 | 5.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 王文龙 | 2024-04-24 | 0.6189 | 0.6189 | 0.0329 | 5.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 张璐 | 2024-04-24 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0218 | 2.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 张璐 | 2024-04-24 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0217 | 2.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 杨野 | 2024-04-24 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 田沁琰 | 2024-04-23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 李永兴 | 2024-04-24 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 159721 | 永赢深证创新100ETF | 万纯 | 2024-04-24 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0029 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 万纯 | 2024-04-24 | 0.4999 | 0.4999 | 0.0023 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159999 | 永赢中证500ETF | 万纯 | 2023-03-21 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0120 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 万纯 | 2023-07-07 | 4.9018 | 1.2759 | -0.0001 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
