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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000533 永赢货币 陈晟、韩聪 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001565 永赢量化混合发起式 张大木 2018-08-06 0.7794 0.7794 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 张大木 2018-09-03 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002169 永赢稳益债券 祁洁萍 2024-06-14 1.1056 1.3073 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002521 永赢双利债券A 祁洁萍 2024-06-14 1.0955 3.1131 0.0019 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002522 永赢双利债券C 祁洁萍 2024-06-14 1.0982 1.2604 0.0019 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003898 永赢丰益债券 祁洁萍 2024-06-14 1.0434 1.2908 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004230 永赢添益债券 祁洁萍 2024-06-14 1.0369 1.3288 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004238 永赢瑞益债券 祁洁萍 2024-06-14 1.1005 1.3642 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004545 永赢天天利货币 祁洁萍,乔嘉麒 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 005073 永赢永益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0325 1.2721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005074 永赢永益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0272 1.2628 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005507 永赢丰利债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0278 1.2538 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005508 永赢丰利债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0222 1.2391 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005703 永赢增益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0050 1.2597 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005704 永赢增益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0070 1.2469 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005705 永赢恒益债券 乔嘉麒 2024-06-14 1.1292 1.2585 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005711 永赢惠添利灵活配置混合 李永兴 2024-06-14 1.2012 1.3612 0.0160 1.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006043 永赢惠益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0732 1.2352 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006044 永赢惠益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0710 1.2254 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006088 永赢润益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0915 1.2235 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006089 永赢润益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0805 1.2115 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006092 永赢荣益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0476 1.2753 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006093 永赢荣益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0533 1.2708 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006094 永赢泰益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0258 1.2271 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006095 永赢泰益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0254 1.2159 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006186 永赢盈益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0585 1.1759 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006187 永赢盈益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0516 1.1655 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006237 永赢嘉益债券 乔嘉麒 2024-06-14 1.0569 1.2016 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006252 永赢消费主题A 李永兴 2024-06-14 1.6820 1.6820 0.0213 1.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006253 永赢消费主题C 李永兴 2024-06-14 1.6613 1.6613 0.0211 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006266 永赢智能领先混合A 李永兴 2024-06-14 1.8535 1.8535 0.0510 2.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006269 永赢智能领先混合C 李永兴 2024-06-14 1.8309 1.8309 0.0503 2.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006275 永赢聚益债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.0999 1.2179 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006276 永赢聚益债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.1020 1.2170 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006287 永赢盛益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0890 1.2284 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006288 永赢盛益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0782 1.2156 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006443 永赢裕益债券A 乔嘉麒 2024-06-14 1.0237 1.2214 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006444 永赢裕益债券C 乔嘉麒 2024-06-14 1.0220 1.2064 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006505 永赢祥益债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.0156 1.2009 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006506 永赢祥益债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.0187 1.1907 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006558 永赢通益债券A 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2024-06-14 1.0744 1.2233 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006559 永赢通益债券C 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2024-06-14 1.0421 1.2578 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006576 永赢诚益债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.0259 1.2301 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006577 永赢诚益债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.0603 1.2267 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006635 永赢伟益债券 牟琼屿,史浩翔 2024-06-14 1.1488 1.2328 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006660 永赢昌益债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.1166 1.1600 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006661 永赢昌益债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.1073 1.1479 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006707 永赢宏益债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.2507 1.2582 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006708 永赢宏益债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.2877 1.2952 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006771 永赢合益债券 乔嘉麒 2024-06-14 1.0174 1.1672 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006836 永赢惠泽一年 李永兴,牟琼屿 2024-06-14 1.3268 1.3268 0.0021 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006850 永赢颐利债券 史浩翔,牟琼屿 2024-06-14 1.2016 1.2368 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006852 永赢迅利中高等级短债债券 乔嘉麒,卢绮婷 2024-06-14 1.0635 1.1644 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006925 永赢中债1-3年政金债指数 牟琼屿 2024-06-14 1.0709 1.1729 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006944 永赢悦利债券 牟琼屿,史浩翔 2024-06-14 1.0151 1.1198 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007086 永赢汇利六个月定开债 乔嘉麒 2024-06-14 1.0622 1.1358 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007113 永赢高端制造混合A 李永兴 2024-06-14 0.8233 0.8233 0.0264 3.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007114 永赢高端制造混合C 李永兴 2024-06-14 0.8157 0.8157 0.0262 3.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007199 永赢泰利债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.0944 1.1134 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007200 永赢泰利债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.1954 1.2894 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007279 永赢众利债券 牟琼屿,史浩翔 2024-06-14 1.1458 1.1883 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007323 永赢久利债券 牟琼屿 2024-06-14 1.0324 1.1312 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007347 永赢昌利债券A 2024-06-14 1.1107 1.1777 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007348 永赢昌利债券C 2024-06-14 1.1157 1.1357 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007351 永赢同利债券A 2024-06-14 1.0820 1.1279 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007352 永赢同利债券C 2024-06-14 1.0710 1.1169 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007373 永赢卓利债券 牟琼屿,史浩翔 2024-06-14 1.0623 1.1692 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007374 永赢淳利债券 牟琼屿 2024-06-14 1.1187 1.1555 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007427 永赢凯利债券 牟琼屿,史浩翔 2024-06-14 1.0775 1.1956 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007482 永赢智益纯债三个月 牟琼屿 2024-06-14 1.1516 1.1925 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007538 永赢沪深300A 李永兴,万纯 2024-06-14 1.0600 1.2100 0.0045 0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007539 永赢沪深300C 李永兴,万纯 2024-06-14 1.0541 1.2041 0.0045 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007542 永赢开泰中高等级中短债A 牟琼屿,卢绮婷 2024-06-14 1.1246 1.1746 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007543 永赢开泰中高等级中短债C 牟琼屿,卢绮婷 2024-06-14 1.1135 1.1635 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007664 永赢创业板指数发起式A 李永兴,万纯,晏青 2024-06-14 0.9871 1.2071 0.0053 0.54% 基金资料 净值查询
007665 永赢创业板指数发起式C 李永兴,万纯,晏青 2024-06-14 0.9917 1.2017 0.0054 0.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007691 永赢泽利一年定开 吴玮 2024-06-14 1.1060 1.1390 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007692 永赢鼎利债券A 徐翔 2024-06-14 1.0447 1.1370 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007693 永赢鼎利债券C 徐翔 2024-06-14 1.0431 1.1289 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007719 永赢元利债券A 牟琼屿 2024-06-14 1.0170 1.1101 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007720 永赢元利债券C 牟琼屿 2024-06-14 1.0171 1.0999 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007944 永赢乾元三年定开 李永兴 2024-06-14 0.7347 0.7347 0.0113 1.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008302 永赢易弘债券 章成 2024-06-14 1.1597 1.1597 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008480 永赢股息优选A 晏青,李永兴 2024-06-14 1.4008 1.4008 -0.0075 -0.53% 基金资料 净值查询
008481 永赢股息优选C 晏青,李永兴 2024-06-14 1.3894 1.3894 -0.0075 -0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008558 永赢邦利债券A 吴玮 2024-06-14 1.1006 1.1606 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 008618 永赢医药健康A 李永兴,陆海燕 2024-06-14 0.8740 0.8740 -0.0135 -1.52% 基金资料 净值查询
股票型 008619 永赢医药健康C 李永兴,陆海燕 2024-06-14 0.8669 0.8669 -0.0134 -1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008723 永赢鑫享混合 万纯 2024-06-14 1.0610 1.1125 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008919 永赢科技驱动A 李永兴 2024-06-14 1.0994 1.0994 0.0359 3.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008920 永赢科技驱动C 李永兴 2024-06-14 1.0899 1.0899 0.0356 3.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009140 永赢竞争力精选混合 乔敏 2023-04-21 1.3612 1.3612 -0.0402 -2.87% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 章成 2024-06-14 1.1191 1.1391 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 章成 2024-06-14 1.1117 1.1317 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009866 永赢瑞宁87个月定开债 吴玮 2024-06-14 1.0814 1.1534 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 常远,乔嘉麒 2024-06-14 1.0917 1.0917 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 晏青 2024-06-14 0.6795 0.6795 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 陶毅 2024-06-14 1.0172 1.0172 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010562 永赢成长领航混合A 于航 2024-06-14 0.7263 0.7263 -0.0009 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010563 永赢成长领航混合C 于航 2024-06-14 0.7212 0.7212 -0.0009 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010621 永赢泰宁63个月定开债 吴玮 2024-06-14 1.0606 1.1301 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011093 永赢宏泽一年定开混合 李永兴,万纯 2024-06-14 0.8894 0.8894 0.0010 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011203 永赢惠添益混合A 李永兴 2024-06-14 0.5956 0.5956 0.0067 1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011204 永赢惠添益混合C 李永兴 2024-06-14 0.5878 0.5878 0.0066 1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011315 永赢港股通优质成长一年混合 晏青 2024-06-14 0.6840 0.6840 0.0015 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-固收 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 吴玮 2024-06-14 1.0688 1.1338 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 吴玮 2024-06-14 1.1194 1.1244 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012406 永赢长远价值混合A 常远 2024-06-14 0.6357 0.6357 -0.0047 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012407 永赢长远价值混合C 常远 2024-06-14 0.6322 0.6322 -0.0048 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012530 永赢惠添盈一年持有混合 李永兴 2024-06-14 0.8802 0.8802 0.0072 0.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013077 永赢乾益债券 杨野 2024-06-14 1.0714 1.1054 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 万纯 2024-06-14 0.6278 0.6278 -0.0050 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 万纯 2024-06-14 0.6246 0.6246 -0.0050 -0.79% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 吴玮 2024-06-14 1.0299 1.0939 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 田沁琰 2024-06-13 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 田沁琰 2024-06-13 1.0116 1.0116 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 杨凡颖 2024-06-14 1.0890 1.0890 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 杨凡颖 2024-06-14 1.0836 1.0836 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 田沁琰 2024-06-12 0.8853 0.8853 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 万纯 2024-06-14 0.6463 0.6463 0.0046 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 万纯 2024-06-14 0.6431 0.6431 0.0046 0.72% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014088 永赢稳健增强债券A 常远,杨凡颖 2024-06-14 0.9659 0.9659 0.0047 0.49% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014089 永赢稳健增强债券C 常远,杨凡颖 2024-06-14 0.9564 0.9564 0.0046 0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014234 永赢轩益债券 章成 2024-06-14 1.0353 1.0933 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014598 永赢合享混合发起A 曾琬云 2024-06-14 1.0508 1.0508 -0.0074 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014599 永赢合享混合发起C 曾琬云 2024-06-14 1.0405 1.0405 -0.0074 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014649 永赢优质精选混合发起A 光磊 2024-06-14 0.4364 0.4364 0.0006 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014650 永赢优质精选混合发起C 光磊 2024-06-14 0.4300 0.4300 0.0006 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 徐翔,郭灿 2024-06-14 1.0584 1.0584 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 徐翔,郭灿 2024-06-14 1.0524 1.0524 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 徐翔,郭灿 2024-06-14 1.0801 1.0801 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 徐翔,郭灿 2024-06-14 1.0700 1.0700 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014966 永赢坤益债券 钱布克,谢越 2024-06-14 1.0300 1.0570 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015079 永赢成长远航一年持有混合A 于航 2024-06-14 0.7652 0.7652 0.0201 2.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015080 永赢成长远航一年持有混合C 于航 2024-06-14 0.7519 0.7519 0.0197 2.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015287 永赢优质生活混合A 光磊 2024-06-14 0.7201 0.7201 0.0023 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015288 永赢优质生活混合C 光磊 2024-06-14 0.7123 0.7123 0.0023 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 杨凡颖,余国豪 2024-06-14 1.0461 1.0614 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 015617 永赢卓越臻选股票发起A 黄韵 2024-06-14 0.6518 0.6518 0.0005 0.08% 基金资料 净值查询
股票型 015618 永赢卓越臻选股票发起C 黄韵 2024-06-14 0.6453 0.6453 0.0005 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015789 永赢高端装备智选混合发起A 张璐 2024-06-14 0.6231 0.6231 -0.0072 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015790 永赢高端装备智选混合发起C 张璐 2024-06-14 0.6183 0.6183 -0.0073 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015828 永赢新能源智选混合发起A 张璐 2024-06-14 0.4776 0.4776 0.0048 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015829 永赢新能源智选混合发起C 张璐 2024-06-14 0.4738 0.4738 0.0047 1.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015832 永赢宏泰短债A 徐沛琳 2024-06-14 1.0140 1.0627 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015833 永赢宏泰短债C 徐沛琳 2024-06-14 1.0135 1.0585 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015915 永赢医药创新智选混合发起A 万纯 2024-06-14 0.8946 0.8946 -0.0063 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015916 永赢医药创新智选混合发起C 万纯 2024-06-14 0.8898 0.8898 -0.0064 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 张璐 2024-06-14 0.7775 0.7775 -0.0068 -0.87% 基金资料 净值查询
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 张璐 2024-06-14 0.7722 0.7722 -0.0067 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 卢绮婷 2024-06-14 1.0628 1.0628 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 卢绮婷 2024-06-14 1.0591 1.0591 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 黄韵 2024-06-14 0.9309 0.9309 0.0066 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 黄韵 2024-06-14 0.9236 0.9236 0.0066 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 张璐 2024-06-14 0.6200 0.6200 -0.0056 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 张璐 2024-06-14 0.6161 0.6161 -0.0056 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 卢绮婷 2024-06-14 1.0409 1.0409 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 万纯 2024-06-14 0.8146 0.8146 0.0056 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 万纯 2024-06-14 0.8104 0.8104 0.0055 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 万纯 2024-06-14 0.7262 0.7262 -0.0008 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 万纯 2024-06-14 0.7233 0.7233 -0.0009 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016560 永赢启源混合发起A 郭鹏 2024-06-14 0.8643 0.8643 -0.0032 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016561 永赢启源混合发起C 郭鹏 2024-06-14 0.8610 0.8610 -0.0032 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016674 永赢安泰中短债A 卢绮婷 2024-06-14 1.0559 1.0559 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016675 永赢安泰中短债C 卢绮婷 2024-06-14 1.0518 1.0518 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017006 永赢月月享30天持有期短债A 杨凡颖,王宇超 2024-06-14 1.0439 1.0439 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017007 永赢月月享30天持有期短债C 杨凡颖,王宇超 2024-06-14 1.0409 1.0409 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 田沁琰 2024-06-13 1.0078 1.0078 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017220 永赢合嘉一年持有混合A 杨凡颖,曾琬云 2024-06-14 1.0134 1.0134 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017221 永赢合嘉一年持有混合C 杨凡颖,曾琬云 2024-06-14 1.0075 1.0075 -0.0028 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 章成 2024-06-14 1.0511 1.0511 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 章成 2024-06-14 1.0473 1.0473 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017687 永赢昭利债券A 杨凡颖 2024-06-14 1.0650 1.0650 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017688 永赢昭利债券C 杨凡颖 2024-06-14 1.0137 1.0137 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018122 永赢数字经济智选混合发起A 王文龙 2024-06-14 0.6816 0.6816 0.0295 4.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018123 永赢数字经济智选混合发起C 王文龙 2024-06-14 0.6785 0.6785 0.0294 4.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018124 永赢先进制造智选混合发起A 张璐 2024-06-13 0.9726 0.9726 0.0284 3.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018125 永赢先进制造智选混合发起C 张璐 2024-06-13 0.9685 0.9685 0.0282 3.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018206 永赢浩益一年定开债券发起 杨野 2024-06-14 1.0384 1.0384 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 田沁琰 2024-06-13 1.0098 1.0098 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018746 永赢匠心增利债券A 李永兴 2024-06-14 1.0322 1.0322 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018747 永赢匠心增利债券C 李永兴 2024-06-14 1.0290 1.0290 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020055 永赢悦享债券A 刘星宇 2024-06-14 1.0022 1.0022 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020056 永赢悦享债券C 刘星宇 2024-06-14 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020138 永赢启鑫混合A 许拓 2024-06-14 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020139 永赢启鑫混合C 许拓 2024-06-14 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020897 永赢璟利债券A 王宇超,杨野 2024-06-14 1.0022 1.0022 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020898 永赢璟利债券C 王宇超,杨野 2024-06-14 1.0019 1.0019 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 王宇超 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 王宇超 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 王宇超 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 张璐 2024-06-14 0.9978 0.9978 0.0238 2.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 张璐 2024-06-14 0.9976 0.9976 0.0237 2.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021443 永赢安怡30天持有期债券A 王宇超,徐沛琳 2024-06-14 1.0007 1.0007 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021444 永赢安怡30天持有期债券C 王宇超,徐沛琳 2024-06-14 1.0007 1.0007 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159721 永赢深证创新100ETF 万纯 2024-06-14 0.6365 0.6365 0.0048 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 万纯 2024-06-14 0.4921 0.4921 -0.0041 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159999 永赢中证500ETF 万纯 2023-03-21 1.0163 1.0163 -0.0120 -1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515930 永赢沪深300ETF 万纯 2023-07-07 4.9018 1.2759 -0.0001 0.00% 基金资料 净值查询