基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
货币型-普通货币 | 000533 | 永赢货币A | 陈晟、韩聪 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 张大木 | 2018-08-06 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 张大木 | 2018-09-03 | 0.8502 | 0.8952 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 002169 | 永赢稳益债券 | 祁洁萍 | 2025-05-14 | 1.1303 | 1.3320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 002521 | 永赢双利债券A | 祁洁萍 | 2025-05-14 | 1.1165 | 3.1341 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 002522 | 永赢双利债券C | 祁洁萍 | 2025-05-14 | 1.1153 | 1.2775 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003898 | 永赢丰益债券 | 祁洁萍 | 2025-05-14 | 1.0175 | 1.3146 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004230 | 永赢添益债券 | 祁洁萍 | 2025-05-14 | 1.0385 | 1.3704 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 祁洁萍 | 2025-05-14 | 1.1291 | 1.3928 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 004545 | 永赢天天利货币A | 祁洁萍,乔嘉麒 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| |||||||||
债券型-长债 | 005073 | 永赢永益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0178 | 1.2979 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005074 | 永赢永益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0113 | 1.2869 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005507 | 永赢丰利债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0217 | 1.2740 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005508 | 永赢丰利债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0210 | 1.2579 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005703 | 永赢增益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0084 | 1.2831 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005704 | 永赢增益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0088 | 1.2687 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005705 | 永赢恒益债券 | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.1843 | 1.3136 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.2652 | 1.4252 | 0.0085 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006043 | 永赢惠益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0968 | 1.2862 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006044 | 永赢惠益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0933 | 1.2739 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
债券型-长债 | 006088 | 永赢润益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.1328 | 1.2648 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006089 | 永赢润益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.1178 | 1.2488 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006092 | 永赢荣益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0317 | 1.2990 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006093 | 永赢荣益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0332 | 1.2903 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006094 | 永赢泰益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0269 | 1.2628 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006095 | 永赢泰益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0246 | 1.2497 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006186 | 永赢盈益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0381 | 1.2030 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006187 | 永赢盈益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0353 | 1.1912 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0597 | 1.2485 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006252 | 永赢消费主题A | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.6973 | 1.6973 | 0.0041 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
混合型-灵活 | 006253 | 永赢消费主题C | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.6732 | 1.6732 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.8146 | 1.8146 | -0.0221 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.7892 | 1.7892 | -0.0218 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006275 | 永赢聚益债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1267 | 1.2447 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006276 | 永赢聚益债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1329 | 1.2479 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006287 | 永赢盛益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.1316 | 1.2794 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006288 | 永赢盛益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.1172 | 1.2630 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006443 | 永赢裕益债券A | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0303 | 1.2750 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006444 | 永赢裕益债券C | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0335 | 1.2579 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006505 | 永赢祥益债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0160 | 1.2247 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006506 | 永赢祥益债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0211 | 1.2131 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006558 | 永赢通益债券A | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0589 | 1.2478 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006559 | 永赢通益债券C | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0435 | 1.2627 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006576 | 永赢诚益债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0220 | 1.2578 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006577 | 永赢诚益债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0590 | 1.2554 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006635 | 永赢伟益债券A | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-05-14 | 1.1935 | 1.2875 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006660 | 永赢昌益债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1204 | 1.1888 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006661 | 永赢昌益债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1112 | 1.1768 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006707 | 永赢宏益债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.2793 | 1.2868 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006708 | 永赢宏益债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.3249 | 1.3324 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006771 | 永赢合益债券 | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0132 | 1.1910 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 李永兴,牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.5427 | 1.5427 | 0.0166 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006850 | 永赢颐利债券 | 史浩翔,牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1511 | 1.2676 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 乔嘉麒,卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0795 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0920 | 1.2050 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006944 | 永赢悦利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-05-14 | 1.0247 | 1.1424 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.0651 | 1.1637 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 李永兴 | 2025-05-14 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0037 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 李永兴 | 2025-05-14 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0036 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007199 | 永赢泰利债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1192 | 1.1382 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007200 | 永赢泰利债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.2205 | 1.3145 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007279 | 永赢众利债券A | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-05-14 | 1.1872 | 1.2447 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007323 | 永赢久利债券 | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0342 | 1.1730 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2025-05-14 | 1.1150 | 1.2020 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2025-05-14 | 1.1379 | 1.1579 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007351 | 永赢同利债券A | 2025-05-14 | 1.1012 | 1.1471 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007352 | 永赢同利债券C | 2025-05-14 | 1.0877 | 1.1336 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007373 | 永赢卓利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-05-14 | 1.0626 | 1.1995 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007374 | 永赢淳利债券 | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1441 | 1.1809 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007427 | 永赢凯利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-05-14 | 1.0721 | 1.2282 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.1499 | 1.2258 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 李永兴,万纯 | 2025-05-14 | 1.1934 | 1.3434 | 0.0136 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 李永兴,万纯 | 2025-05-14 | 1.1857 | 1.3357 | 0.0135 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 牟琼屿,卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.1501 | 1.2001 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 牟琼屿,卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.1368 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 李永兴,万纯,晏青 | 2025-05-14 | 1.1534 | 1.3734 | 0.0110 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 李永兴,万纯,晏青 | 2025-05-14 | 1.1577 | 1.3677 | 0.0110 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.0905 | 1.1685 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 徐翔 | 2025-05-14 | 1.0447 | 1.1670 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 徐翔 | 2025-05-14 | 1.0409 | 1.1567 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007719 | 永赢元利债券A | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0162 | 1.1418 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007720 | 永赢元利债券C | 牟琼屿 | 2025-05-14 | 1.0207 | 1.1295 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 李永兴 | 2025-05-14 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0097 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008302 | 永赢易弘债券A | 章成 | 2025-05-14 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008480 | 永赢股息优选A | 晏青,李永兴 | 2025-05-14 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0058 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008481 | 永赢股息优选C | 晏青,李永兴 | 2025-05-14 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0057 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008558 | 永赢邦利债券A | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.1210 | 1.2060 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 008618 | 永赢医药健康A | 李永兴,陆海燕 | 2025-05-14 | 0.8422 | 0.8422 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 008619 | 永赢医药健康C | 李永兴,陆海燕 | 2025-05-14 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 万纯 | 2025-05-14 | 1.1647 | 1.2162 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008919 | 永赢科技驱动A | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.2382 | 1.2382 | -0.0052 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008920 | 永赢科技驱动C | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0052 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 乔敏 | 2023-04-21 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0402 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 章成 | 2025-05-14 | 1.0965 | 1.1765 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 章成 | 2025-05-14 | 1.0878 | 1.1678 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.1002 | 1.1922 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 常远,乔嘉麒 | 2025-05-14 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 晏青 | 2025-05-14 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0109 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 陶毅 | 2025-05-14 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 于航 | 2025-05-14 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 于航 | 2025-05-14 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.0871 | 1.1666 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 李永兴,万纯 | 2025-05-14 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 李永兴 | 2025-05-14 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0065 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 李永兴 | 2025-05-14 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0063 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 晏青 | 2025-05-14 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0085 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.1122 | 1.1772 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.1636 | 1.1686 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 常远 | 2025-05-14 | 0.5979 | 0.5979 | 0.0086 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 常远 | 2025-05-14 | 0.5937 | 0.5937 | 0.0085 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 李永兴 | 2025-05-14 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0094 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 013077 | 永赢乾益债券 | 杨野 | 2025-05-14 | 1.0839 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 万纯 | 2025-05-14 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0016 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 万纯 | 2025-05-14 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0016 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 吴玮 | 2025-05-14 | 1.0292 | 1.1232 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 田沁琰 | 2025-05-12 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 田沁琰 | 2025-05-12 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 杨凡颖 | 2025-05-14 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 杨凡颖 | 2025-05-14 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 田沁琰 | 2025-02-20 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0027 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 万纯 | 2024-12-13 | 0.7662 | 0.7662 | -0.0179 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 万纯 | 2024-12-13 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0178 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 常远,杨凡颖 | 2025-05-14 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 常远,杨凡颖 | 2025-05-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014234 | 永赢轩益债券 | 章成 | 2025-05-14 | 1.0505 | 1.1335 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 曾琬云 | 2025-05-14 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0042 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 曾琬云 | 2025-05-14 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0040 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 光磊 | 2024-12-27 | 0.4065 | 0.4065 | 0.0008 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 光磊 | 2024-12-27 | 0.3993 | 0.3993 | 0.0007 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2025-05-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2025-05-14 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2025-05-14 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2025-05-14 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014966 | 永赢坤益债券 | 钱布克,谢越 | 2025-05-14 | 1.0639 | 1.0909 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 于航 | 2025-05-14 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 于航 | 2025-05-14 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 光磊 | 2025-05-14 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0041 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 光磊 | 2025-05-14 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0039 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 杨凡颖,余国豪 | 2025-05-14 | 1.0765 | 1.0918 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 黄韵 | 2025-05-14 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 黄韵 | 2025-05-14 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 张璐 | 2025-05-14 | 0.7782 | 0.7782 | -0.0080 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 张璐 | 2025-05-14 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0079 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 张璐 | 2025-05-14 | 0.3862 | 0.3862 | -0.0089 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 张璐 | 2025-05-14 | 0.3818 | 0.3818 | -0.0088 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 徐沛琳 | 2025-05-14 | 1.0137 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 徐沛琳 | 2025-05-14 | 1.0132 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 万纯 | 2025-05-14 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0051 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 万纯 | 2025-05-14 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0051 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 张璐 | 2025-05-14 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0040 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 张璐 | 2025-05-14 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0039 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 黄韵 | 2025-05-14 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0094 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 黄韵 | 2025-05-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0092 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 张璐 | 2025-05-14 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0104 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 张璐 | 2025-05-14 | 0.8696 | 0.8696 | -0.0103 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 万纯 | 2025-05-14 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0038 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 万纯 | 2025-05-14 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0038 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 万纯 | 2025-05-14 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0024 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 万纯 | 2025-05-14 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0024 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 郭鹏 | 2025-05-14 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0058 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 郭鹏 | 2025-05-14 | 0.8906 | 0.8906 | -0.0059 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 杨凡颖,王宇超 | 2025-05-14 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 杨凡颖,王宇超 | 2025-05-14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 田沁琰 | 2025-05-12 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 杨凡颖,曾琬云 | 2025-05-14 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 杨凡颖,曾琬云 | 2025-05-14 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 高楠 | 2025-05-14 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 章成 | 2025-05-14 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 章成 | 2025-05-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 017687 | 永赢昭利债券A | 杨凡颖 | 2025-05-14 | 1.0841 | 1.0921 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 017688 | 永赢昭利债券C | 杨凡颖 | 2025-05-14 | 1.0271 | 1.0351 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 王文龙 | 2025-05-14 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0148 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 王文龙 | 2025-05-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0148 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 张璐 | 2025-05-14 | 1.9912 | 1.9912 | -0.0292 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 张璐 | 2025-05-14 | 1.9757 | 1.9757 | -0.0290 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 杨野 | 2025-05-14 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 田沁琰 | 2025-05-12 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | 李永兴 | 2025-05-14 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 020055 | 永赢悦享债券A | 刘星宇 | 2025-05-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 020056 | 永赢悦享债券C | 刘星宇 | 2025-05-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 许拓 | 2025-05-14 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0100 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 许拓 | 2025-05-14 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0099 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 020755 | 永赢融安混合A | 高楠 | 2025-05-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0056 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 020758 | 永赢融安混合C | 高楠 | 2025-05-14 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0056 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 020897 | 永赢璟利债券A | 王宇超,杨野 | 2025-05-14 | 1.0161 | 1.0461 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 020898 | 永赢璟利债券C | 王宇超,杨野 | 2025-05-14 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 王宇超 | 2025-05-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 王宇超 | 2025-05-14 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 王宇超 | 2025-05-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021241 | 永赢逸享债券A | 吴玮,卢丽阳 | 2025-05-14 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021242 | 永赢逸享债券C | 吴玮,卢丽阳 | 2025-05-14 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 张璐 | 2025-05-14 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 张璐 | 2025-05-14 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021345 | 永赢汇享债券A | 陶毅 | 2025-05-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 021346 | 永赢汇享债券C | 陶毅 | 2025-05-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 王宇超,徐沛琳 | 2025-05-14 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 王宇超,徐沛琳 | 2025-05-14 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 章成,王宇超 | 2025-05-14 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 章成,王宇超 | 2025-05-14 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 章成,王宇超 | 2025-05-14 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 朱晨歌 | 2025-05-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0132 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 朱晨歌 | 2025-05-14 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0131 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 朱晨歌 | 2025-05-14 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0019 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 朱晨歌 | 2025-05-14 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0019 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 任桀 | 2025-05-14 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0229 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 任桀 | 2025-05-14 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0228 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 高楠 | 2025-05-14 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 卢绮婷 | 2025-05-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 李文宾 | 2025-05-14 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 李文宾 | 2025-05-14 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 刘星宇 | 2025-05-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 刘星宇 | 2025-05-09 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 钱厚翔 | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 钱厚翔 | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 刘庭宇 | 2025-05-14 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0048 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 刘庭宇 | 2025-05-14 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0048 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 王文龙 | 2025-05-14 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 王文龙 | 2025-05-14 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 储可凡 | 2025-05-14 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0105 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 储可凡 | 2025-05-14 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0105 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 沈平虹 | 2025-05-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 沈平虹 | 2025-05-09 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 储可凡 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
指数型-股票 | 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 储可凡 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
指数型-股票 | 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 刘庭宇 | 2025-05-14 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 储可凡 | 2025-05-14 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0175 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 刘庭宇,张璐 | 2025-05-14 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0067 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159386 | 永赢中证A500ETF | 刘庭宇 | 2025-05-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0090 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159721 | 深证100ETF永赢 | 万纯 | 2025-05-14 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0073 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 万纯 | 2025-05-14 | 0.4773 | 0.4773 | -0.0013 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159999 | 永赢中证500ETF | 万纯 | 2023-03-21 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0120 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 万纯 | 2023-07-07 | 4.9018 | 1.2759 | -0.0001 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 563520 | 沪深300ETF永赢 | 刘庭宇 | 2025-05-14 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0118 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |