| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000533 | 永赢货币 | 陈晟、韩聪 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 张大木 | 2018-08-06 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 张大木 | 2018-09-03 | 0.8502 | 0.8952 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002169 | 永赢稳益债券 | 祁洁萍 | 2023-02-03 | 1.0916 | 1.2378 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002521 | 永赢双利债券A | 祁洁萍 | 2023-02-06 | 1.2244 | 3.1360 | -0.0048 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002522 | 永赢双利债券C | 祁洁萍 | 2023-02-06 | 1.2154 | 1.2896 | -0.0047 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003898 | 永赢丰益债券 | 祁洁萍 | 2023-02-06 | 1.0093 | 1.2422 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004230 | 永赢添益债券 | 祁洁萍 | 2023-02-06 | 1.0072 | 1.2711 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 祁洁萍 | 2023-02-06 | 1.0342 | 1.2979 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004545 | 永赢天天利货币 | 祁洁萍,乔嘉麒 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 债券型-长债 | 005073 | 永赢永益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0081 | 1.2177 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005074 | 永赢永益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0058 | 1.2124 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005507 | 永赢丰利债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-03 | 0.9970 | 1.1834 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005508 | 永赢丰利债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-03 | 0.9936 | 1.1725 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005703 | 永赢增益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0088 | 1.2080 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005704 | 永赢增益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0039 | 1.1983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005705 | 永赢恒益债券 | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0759 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 李永兴 | 2023-02-06 | 1.6532 | 1.8132 | -0.0300 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006043 | 永赢惠益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0552 | 1.1672 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006044 | 永赢惠益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0525 | 1.1609 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-长债 | 006088 | 永赢润益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0708 | 1.1728 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006089 | 永赢润益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0648 | 1.1658 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006092 | 永赢荣益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0546 | 1.2223 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006093 | 永赢荣益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0532 | 1.2207 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006094 | 永赢泰益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-03 | 1.0065 | 1.1658 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006095 | 永赢泰益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-03 | 1.0064 | 1.1574 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006186 | 永赢盈益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0279 | 1.1136 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006187 | 永赢盈益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0252 | 1.1074 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0640 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006252 | 永赢消费主题A | 李永兴 | 2023-02-06 | 2.6958 | 2.6958 | -0.0510 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-灵活 | 006253 | 永赢消费主题C | 李永兴 | 2023-02-06 | 2.6697 | 2.6697 | -0.0506 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 李永兴 | 2023-02-06 | 2.2698 | 2.2698 | -0.0249 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 李永兴 | 2023-02-06 | 2.2482 | 2.2482 | -0.0247 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006275 | 永赢聚益债券A | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0322 | 1.1502 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006276 | 永赢聚益债券C | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0296 | 1.1446 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006287 | 永赢盛益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-03 | 1.0520 | 1.1626 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006288 | 永赢盛益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-03 | 1.0447 | 1.1533 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006443 | 永赢裕益债券A | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0085 | 1.1742 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006444 | 永赢裕益债券C | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0082 | 1.1633 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006505 | 永赢祥益债券A | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0374 | 1.1383 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006506 | 永赢祥益债券C | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0305 | 1.1301 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006558 | 永赢通益债券A | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0223 | 1.1572 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006559 | 永赢通益债券C | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0391 | 1.2312 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006576 | 永赢诚益债券A | 牟琼屿 | 2023-02-03 | 1.0205 | 1.1722 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006577 | 永赢诚益债券C | 牟琼屿 | 2023-02-03 | 1.0243 | 1.1707 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006635 | 永赢伟益债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-02-06 | 1.0979 | 1.1519 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006660 | 永赢昌益债券A | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0590 | 1.1024 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006661 | 永赢昌益债券C | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0502 | 1.0908 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006707 | 永赢宏益债券A | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.1724 | 1.1799 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006708 | 永赢宏益债券C | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.2005 | 1.2080 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006771 | 永赢合益债券 | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0070 | 1.1203 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 李永兴,牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.4013 | 1.4013 | -0.0046 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006850 | 永赢颐利债券 | 史浩翔,牟琼屿 | 2023-02-03 | 1.1467 | 1.1509 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债债券 | 乔嘉麒,卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0451 | 1.1210 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0557 | 1.1197 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006944 | 永赢悦利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-02-06 | 1.0063 | 1.0850 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.0281 | 1.0917 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 李永兴 | 2023-02-06 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0121 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 李永兴 | 2023-02-06 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0120 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007199 | 永赢泰利债券A | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0304 | 1.0494 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007200 | 永赢泰利债券C | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.1298 | 1.2238 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007279 | 永赢众利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-02-06 | 1.0844 | 1.1119 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007323 | 永赢久利债券 | 牟琼屿 | 2023-02-03 | 1.0216 | 1.0764 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2023-02-06 | 1.0618 | 1.1088 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2023-02-06 | 1.0497 | 1.0697 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007351 | 永赢同利债券A | 2023-02-06 | 1.0448 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007352 | 永赢同利债券C | 2023-02-06 | 1.0373 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007373 | 永赢卓利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-02-06 | 1.0334 | 1.1033 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007374 | 永赢淳利债券 | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0560 | 1.0928 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007427 | 永赢凯利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2023-02-03 | 1.0501 | 1.1282 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 牟琼屿 | 2023-02-06 | 1.0856 | 1.1265 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007538 | 永赢沪深300A | 李永兴,万纯 | 2023-02-03 | 1.1793 | 1.3293 | -0.0108 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007539 | 永赢沪深300C | 李永兴,万纯 | 2023-02-03 | 1.1743 | 1.3243 | -0.0108 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 牟琼屿,卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0701 | 1.1201 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 牟琼屿,卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0623 | 1.1123 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 李永兴,万纯,晏青 | 2023-02-03 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0131 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 李永兴,万纯,晏青 | 2023-02-03 | 1.6573 | 1.6573 | -0.0131 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 吴玮 | 2023-02-06 | 1.0517 | 1.0847 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 徐翔 | 2023-02-06 | 1.0451 | 1.0800 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 徐翔 | 2023-02-06 | 1.0398 | 1.0747 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007719 | 永赢元利债券A | 牟琼屿 | 2023-02-03 | 1.0077 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007720 | 永赢元利债券C | 牟琼屿 | 2023-02-03 | 1.0079 | 1.0596 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 李永兴 | 2023-02-06 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0225 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008302 | 永赢易弘债券 | 章成 | 2023-02-06 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008480 | 永赢股息优选A | 晏青,李永兴 | 2023-02-06 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0228 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008481 | 永赢股息优选C | 晏青,李永兴 | 2023-02-06 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0227 | -1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008558 | 永赢邦利债券A | 吴玮 | 2023-02-03 | 1.0579 | 1.0979 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008618 | 永赢医药健康A | 李永兴,陆海燕 | 2023-02-06 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0035 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008619 | 永赢医药健康C | 李永兴,陆海燕 | 2023-02-06 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0036 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 万纯 | 2023-02-06 | 1.0633 | 1.1148 | -0.0046 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008919 | 永赢科技驱动A | 李永兴 | 2023-02-06 | 1.2900 | 1.2900 | -0.0141 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008920 | 永赢科技驱动C | 李永兴 | 2023-02-06 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0140 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 乔敏 | 2023-02-03 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0071 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 章成 | 2023-02-03 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 章成 | 2023-02-03 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 吴玮 | 2023-02-06 | 1.0549 | 1.0989 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 常远,乔嘉麒 | 2023-02-06 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0031 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 晏青 | 2023-02-06 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0187 | -2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合 | 陶毅 | 2023-02-06 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0048 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 于航 | 2023-02-03 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0032 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 于航 | 2023-02-03 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0032 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 吴玮 | 2023-02-06 | 1.0302 | 1.0792 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 李永兴,万纯 | 2023-02-06 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0035 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 李永兴 | 2023-02-06 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0163 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 李永兴 | 2023-02-06 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0162 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 晏青 | 2023-02-03 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0061 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 吴玮 | 2023-02-06 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 吴玮 | 2023-02-06 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 常远 | 2023-02-06 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0115 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 常远 | 2023-02-06 | 0.6521 | 0.6521 | -0.0115 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 李永兴 | 2023-02-06 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0170 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013077 | 永赢乾益债券 | 杨野 | 2023-02-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 万纯 | 2023-02-06 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0038 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 万纯 | 2023-02-06 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0038 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 吴玮 | 2023-02-06 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 田沁琰 | 2023-02-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 田沁琰 | 2023-02-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 杨凡颖 | 2023-02-06 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 杨凡颖 | 2023-02-06 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 田沁琰 | 2023-02-01 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 万纯 | 2023-02-03 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0052 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 万纯 | 2023-02-03 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0052 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 常远,杨凡颖 | 2023-02-03 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 常远,杨凡颖 | 2023-02-03 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014234 | 永赢轩益债券 | 章成 | 2023-02-03 | 1.0024 | 1.0254 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 曾琬云 | 2023-02-06 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0118 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 曾琬云 | 2023-02-06 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0118 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 光磊 | 2023-02-03 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0031 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 光磊 | 2023-02-03 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0030 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2023-02-06 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2023-02-06 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2023-02-06 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2023-02-06 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014966 | 永赢坤益债券 | 钱布克,谢越 | 2023-02-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 于航 | 2023-02-06 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0136 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 于航 | 2023-02-06 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0135 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 光磊 | 2023-02-03 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0036 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 光磊 | 2023-02-03 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0036 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 杨凡颖,余国豪 | 2023-02-06 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 黄韵 | 2023-02-03 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0031 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 黄韵 | 2023-02-03 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 张璐 | 2023-02-06 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 张璐 | 2023-02-06 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 张璐 | 2023-02-03 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0148 | -1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 张璐 | 2023-02-03 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0147 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 徐沛琳 | 2023-02-03 | 1.0034 | 1.0092 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 徐沛琳 | 2023-02-03 | 1.0025 | 1.0081 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 万纯 | 2023-02-06 | 1.1865 | 1.1865 | -0.0339 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 万纯 | 2023-02-06 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0339 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 张璐 | 2023-02-06 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0179 | -1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 张璐 | 2023-02-06 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0179 | -1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 黄韵 | 2023-02-06 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0169 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 黄韵 | 2023-02-06 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0169 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 张璐 | 2023-02-03 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0161 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 张璐 | 2023-02-03 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0162 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 万纯 | 2023-02-06 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0159 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 万纯 | 2023-02-06 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0159 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 万纯 | 2023-02-06 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0115 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 万纯 | 2023-02-06 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0116 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 卢绮婷 | 2023-02-06 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 杨凡颖,曾琬云 | 2023-02-03 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0052 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 杨凡颖,曾琬云 | 2023-02-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0050 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 章成 | 2023-02-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 章成 | 2023-02-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 杨凡颖 | 2023-02-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 杨凡颖 | 2023-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 万纯 | 2023-02-03 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0055 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 万纯 | 2023-02-03 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0037 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159999 | 永赢中证500ETF | 万纯 | 2023-02-03 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0044 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 万纯 | 2023-02-03 | 5.2575 | 1.3684 | -0.0502 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |