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永赢中证A50指数增强发起C - 基金主页(代码:022205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 -0.0035 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2021 0.0054 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.71%	-2.59%	-8.79%	-12.32%	-10.21%	-	-	19.10%
同类排名	3797/4773	4516/5467	4000/5421	3711/5238	3358/4400			-

永赢中证A50指数增强发起C(022205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0867	0.75%
2026-09-17	1.0786	-0.32%
2026-09-16	1.0821	0.19%
2026-09-15	1.0801	-1.27%
2026-09-14	1.0938	-0.43%
2026-09-11	1.0985	-0.79%

永赢中证A50指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.26%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	8.64%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	8.59%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	5.33%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	4.91%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	4.27%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	3.55%	1.13%
300476	胜宏科技	0.0000	3.49%	1.77%
601088	中国神华	0.0000	3.48%	-2.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.40%	3.36%

永赢中证A50指数增强发起C(022205)基金档案

基金代码	022205	基金简称	永赢中证A50指数增强发起C	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱晨歌	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%