永赢中证A50指数增强发起C基金净值查询(022205)
今天最新净值
1.1986
0.0172 1.46%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1920
-0.0066 -0.5542%
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：朱晨歌
近一月,永赢中证A50指数增强发起C(022205)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0172 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0109 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-04 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0107 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0231 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0028 |
0.24% |
