永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询(018124)
今天最新净值
1.8262
0.0219 1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2731
0.0195 0.8634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8262
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4569亿
- 最近资产：39.92亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起A(018124)基金累计收益率-19.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7808 |
1.7808 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0454 |
-2.55% |
| 2026-09-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8262 |
1.8262 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0219 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8043 |
1.8043 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0421 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0477 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8941 |
1.8941 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9177 |
1.9177 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0203 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9380 |
1.9380 |
1.8109 |
1.8109 |
0.1271 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8109 |
1.8109 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0877 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8986 |
1.8986 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0332 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8735 |
1.8735 |
-0.0081 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8735 |
1.8735 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0390 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9125 |
1.9125 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0418 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8707 |
1.8707 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0329 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9036 |
1.9036 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0658 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0274 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8652 |
1.8652 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0154 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8771 |
1.8771 |
-0.0273 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8771 |
1.8771 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0387 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8384 |
1.8384 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0318 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8066 |
1.8066 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.2132 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0198 |
2.0198 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0099 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0099 |
2.0099 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0388 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9711 |
1.9711 |
1.9881 |
1.9881 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9881 |
1.9881 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9906 |
1.9906 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0023 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9883 |
1.9883 |
1.8671 |
1.8671 |
0.1212 |
6.49% |
| 2026-08-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8671 |
1.8671 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0354 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9025 |
1.9025 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0214 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8811 |
1.8811 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8928 |
1.8928 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0447 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0280 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8201 |
1.8201 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0265 |
1.48% |
| 2026-07-31 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7936 |
1.7936 |
1.6605 |
1.6605 |
0.1331 |
8.02% |
| 2026-07-30 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.6605 |
1.6605 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0803 |
-4.61% |
| 2026-07-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0273 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7681 |
1.7681 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0471 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8152 |
1.8152 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0656 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7496 |
1.7496 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0801 |
-4.58% |
| 2026-07-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8297 |
1.8297 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8537 |
1.8537 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0339 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8876 |
1.8876 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0717 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8159 |
1.8159 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0814 |
-4.48% |
| 2026-07-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8973 |
1.8973 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.1612 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0585 |
2.0585 |
2.0937 |
2.0937 |
-0.0352 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0937 |
2.0937 |
2.0857 |
2.0857 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0857 |
2.0857 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0158 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0699 |
2.0699 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.1291 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1990 |
2.1990 |
2.1708 |
2.1708 |
0.0282 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1700 |
2.1700 |
2.3707 |
2.3707 |
-0.2007 |
-9.25% |
| 2026-07-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3707 |
2.3707 |
2.4181 |
2.4181 |
-0.0474 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4181 |
2.4181 |
2.5322 |
2.5322 |
-0.1141 |
-4.72% |
| 2026-07-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5322 |
2.5322 |
2.3517 |
2.3517 |
0.1805 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3517 |
2.3517 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0491 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3026 |
2.3026 |
2.2236 |
2.2236 |
0.0790 |
3.55% |
| 2026-06-30 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2236 |
2.2236 |
2.1316 |
2.1316 |
0.0920 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1316 |
2.1316 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1370 |
2.1370 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0812 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2182 |
2.2182 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0432 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2614 |
2.2614 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2525 |
2.2525 |
2.2979 |
2.2979 |
-0.0454 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2979 |
2.2979 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.0725 |
-3.16% |
| 2026-06-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3704 |
2.3704 |
2.3491 |
2.3491 |
0.0213 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3491 |
2.3491 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3530 |
2.3530 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.0171 |
-0.72% |
