永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询(018124)
今天最新净值
1.0783
0.0281 2.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9722
0.0264 2.7924%
- 累计净值：1.0783
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：
近一季,永赢先进制造智选混合发起A(018124)基金累计收益率9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0277 |
2.93% |
| 2024-04-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0218 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9327 |
0.9327 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0404 |
4.53% |
| 2024-04-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8923 |
0.8923 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0195 |
-2.12% |
| 2024-04-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9196 |
0.9196 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0255 |
2.85% |
| 2024-04-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0382 |
4.46% |
| 2024-04-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0159 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0132 |
-1.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0179 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0148 |
1.58% |
| 2024-04-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0203 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0303 |
-3.06% |
| 2024-04-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0132 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0391 |
4.08% |
| 2024-03-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0399 |
-3.99% |
| 2024-03-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0351 |
-3.35% |
| 2024-03-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0084 |
0.78% |
|
|
| 2024-03-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0281 |
2.68% |
| 2024-03-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0081 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0125 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0128 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0263 |
-2.56% |
| 2024-03-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0219 |
2.17% |
| 2024-03-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0252 |
-2.44% |
| 2024-03-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0152 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0160 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0455 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9557 |
0.9557 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0706 |
-6.88% |
| 2024-02-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0263 |
1.0263 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0324 |
3.26% |
| 2024-02-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0236 |
2.43% |
| 2024-02-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0441 |
4.76% |
| 2024-02-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0160 |
1.76% |
| 2024-02-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9077 |
0.9077 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0181 |
2.03% |
| 2024-02-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0342 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0183 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8370 |
0.8370 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0451 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.7919 |
0.7919 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0291 |
-3.54% |
| 2024-02-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0229 |
-2.71% |
| 2024-02-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0097 |
1.16% |
| 2024-01-31 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0204 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-01-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0246 |
-2.78% |
