永赢数字经济智选混合发起C基金净值查询(018123)
今天最新净值
0.6866
0.0102 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6462
0.0328 5.3412%
- 累计净值：0.6866
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：
近一季,永赢数字经济智选混合发起C(018123)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0365 |
5.95% |
| 2024-04-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0055 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6189 |
0.6189 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0329 |
5.61% |
| 2024-04-23 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5860 |
0.5860 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0171 |
-2.84% |
| 2024-04-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0188 |
-3.02% |
| 2024-04-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0220 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0177 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0056 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0172 |
2.82% |
| 2024-04-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0206 |
-3.29% |
| 2024-04-09 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0177 |
-2.73% |
| 2024-04-01 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0138 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-03-28 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0173 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0248 |
-3.73% |
| 2024-03-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0188 |
-2.75% |
| 2024-03-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6838 |
0.6838 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0284 |
-3.99% |
| 2024-03-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-21 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0077 |
1.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.7067 |
0.7067 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0201 |
2.93% |
| 2024-03-15 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0102 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0079 |
1.17% |
| 2024-03-12 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0093 |
-1.36% |
| 2024-03-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0079 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0233 |
3.58% |
| 2024-03-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0168 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-03-05 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0053 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0148 |
2.22% |
| 2024-03-01 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0146 |
2.24% |
| 2024-02-29 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0265 |
4.24% |
| 2024-02-28 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0366 |
-5.53% |
| 2024-02-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0282 |
4.45% |
| 2024-02-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0042 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0104 |
1.68% |
| 2024-02-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0143 |
2.36% |
| 2024-02-21 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-02-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6105 |
0.6105 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0245 |
4.18% |
| 2024-02-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0178 |
3.13% |
| 2024-02-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0074 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0288 |
5.41% |
| 2024-02-05 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0079 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0054 |
1.00% |
| 2024-01-31 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0133 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0145 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0177 |
-3.03% |
