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易方达价值成长混合 - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 1.6620 0.0010 0.0600% 2019-11-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.7840 0.0060 0.3370% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.9760
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:108.749亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:32.9516亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.02% -1.24% 1.11% 5.07% 22.36% -4.26% 21.88% 116.28%
易方达价值成长混合(110010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-12 1.8022 0.0000%
2019-11-11 1.8069 -1.4100%
2019-11-08 1.8328 0.9500%
2019-11-07 1.8155 0.1900%
2019-11-06 1.8121 -0.7000%
2019-11-05 1.8249 0.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 分红 每份派现金0.0050元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0960元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1200元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0030元
2010-11-19 2010-11-19 2010-11-22 分红 每份派现金0.0300元
易方达价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300133 华策影视 1.0000 4.4800% -0.4587%
600271 航天信息 420.0000 3.9800% -0.8592%
300010 立思辰 1.0000 3.8100% 0.7254%
600160 巨化股份 1.0000 3.1700% 0.0000%
000802 北京文化 680.0000 2.9900% -1.0778%
002312 三泰控股 698.0000 2.3300% -0.7177%
600699 均胜电子 400.0000 2.2300% -1.8779%
600136 道博股份 219.8700 2.1600% -0.4167%
002699 美盛文化 357.9600 2.1000% 2.7778%
300015 爱尔眼科 430.0500 2.0900% 5.7732%
易方达价值成长混合(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易基成长 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型 混合型
基金经理 王义克、郑茂 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 44.3100亿 最近份额 32.9516亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B 1.0409 3.5103%
上证50B 0.9494 2.8491%
H股ETF 1.2009 2.3000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
银行业 1.0128 1.8700%
中证证券 0.9136 1.8506%
证券分级 1.0265 1.7500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%