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易方达价值成长 - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 2.4417 -0.0542 -2.1700% 2020-12-02
盘中实时估值(仅供参考) 2.4936 0.0207 0.8353% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:2.8507
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:108.749亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:26.7090亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
35.58% 3.64% 3.92% -3.92% 43.83% 81.02% 45.22%
易方达价值成长(110010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-02 2.4729 -0.1500%
2020-12-01 2.4766 1.9300%
2020-11-30 2.4298 0.4900%
2020-11-27 2.4180 0.9700%
2020-11-26 2.3947 0.3600%
2020-11-25 2.3861 -2.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0450元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 分红 每份派现金0.0050元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0960元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1200元
易方达价值成长基金动态
易方达价值成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 0.0000 5.8100% -0.4083%
002153 石基信息 0.0000 5.5100% 2.5459%
002410 广联达 0.0000 5.0500% 2.2762%
600845 宝信软件 0.0000 4.6200% 3.7235%
600570 恒生电子 0.0000 4.3700% 2.7569%
603960 克来机电 0.0000 3.9600% 0.3607%
002142 宁波银行 0.0000 3.7200% -2.0263%
600588 用友网络 0.0000 3.5400% 1.1654%
601628 中国人寿 0.0000 3.0700% -0.7538%
300251 光线传媒 0.0000 3.0500% 2.4316%
易方达价值成长(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易基成长 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型 混合型
基金经理 王义克、郑茂 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 59.6600亿 最近份额 26.7090亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物分级 0.9190 3.0300%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.6219 2.5300%
易基医疗 3.5210 2.1200%
易方达瑞享I 2.2360 1.5000%
易方达瑞享E 1.8280 1.5000%
易方达中小盘 8.1544 1.4500%
易方达大健康混合 2.1280 1.4300%
易方达改革 1.8560 1.3100%
易方达国企改革混合 2.3100 1.2700%
易方达蓝筹精选混合 2.5726 1.2400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合 1.6370 3.0900%
前海联合国民健康混合A 1.9610 2.8900%
前海联合国民健康混合C 1.9410 2.8600%
圆信永丰医药健康 1.6427 2.7100%
大成正向 1.3780 2.6800%
中信建投医改A 2.2328 2.6200%
中信建投医改C 1.8597 2.6200%
招商创新增长混合A 1.0295 2.6200%
招商创新增长混合C 1.0257 2.6200%
圆信永丰双利优选 1.2662 2.4900%