基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达价值成长 - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 2.3446 -0.0304 -1.2800% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.8845% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.9286
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:108.749亿份
  • 最近份额:24.1249亿
  • 最近资产:57.89亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:武阳 林高榜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.53% -3.14% -10.28% 0.54% 21.56% 57.15% 41.83% 214.67%
同类排名 3730/4413 4233/4698 3959/4627 3620/4275 2073/3351 1427/2868 1453/2499 -
易方达价值成长(110010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 2.3446 -1.2800%
2021-03-04 2.3750 -4.2400%
2021-03-03 2.4801 1.6000%
2021-03-02 2.4410 -0.6000%
2021-03-01 2.4557 1.4500%
2021-02-26 2.4205 -2.4500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 分红 每份派现金0.0750元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分红 每份派现金0.1000元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0450元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 分红 每份派现金0.0050元
易方达价值成长基金动态
易方达价值成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 0.0000 5.74% -10.0029%
002410 广联达 0.0000 5.17% -1.1106%
600036 招商银行 0.0000 4.74% -1.9084%
600570 恒生电子 0.0000 4.50% 1.2391%
603960 克来机电 0.0000 4.48% 0.1000%
002153 石基信息 0.0000 4.33% -1.3482%
600845 宝信软件 0.0000 4.26% 1.0924%
600588 用友网络 0.0000 4.21% -2.1283%
002142 宁波银行 0.0000 4.05% -5.4245%
002241 歌尔股份 0.0000 3.43% 2.5421%
易方达价值成长(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易基成长 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型 混合型
基金经理 武阳 林高榜 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 57.89亿 最近份额 24.1249亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
易方达中证人工智能主题ETF 0.9730 2.2918%
香港小盘 1.3205 1.8400%
225ETF 1.2947 1.7686%
香港证券 1.2769 1.6155%
H股ETF 1.1844 1.6042%
H股ETF联接A(人民币) 1.1745 1.5300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1815 1.4000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1815 1.4000%
生物分级 1.0244 0.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%