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易方达价值成长混合 - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 1.7930 0.0547 2.8100% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.9921 -0.0118 -0.5883% 2020-06-02 10:25:01
  • 累计净值:2.2020
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:108.749亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:29.3296亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.41% 5.71% 8.81% 1.02% 31.03% 13.03% 32.53% 141.70%
易方达价值成长混合(110010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 2.0039 2.8100%
2020-05-29 1.9492 1.3800%
2020-05-28 1.9227 0.3000%
2020-05-27 1.9169 -1.0200%
2020-05-26 1.9367 2.1600%
2020-05-25 1.8958 -0.9000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0450元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 分红 每份派现金0.0050元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0960元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1200元
易方达价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002410 广联达 1.0000 9.0900% -0.7303%
000625 长安汽车 2.0000 4.5200% -1.9704%
002415 海康威视 776.6500 4.4700% -1.0453%
603338 浙江鼎力 345.2300 4.0900% -3.1037%
300207 欣旺达 1.0000 3.7700% 3.8978%
600570 恒生电子 207.6200 3.7700% -1.3649%
600588 用友网络 432.1800 3.6100% 0.8705%
300144 宋城演艺 686.1700 3.5400% -1.5915%
600967 内蒙一机 1.0000 3.4800% -0.0990%
600845 宝信软件 391.4600 3.2100% -3.4350%
易方达价值成长混合(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易基成长 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型 混合型
基金经理 王义克、郑茂 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 56.0400亿 最近份额 29.3296亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0321 8.6650%
国企改B 1.1143 5.4011%
上证50B 0.9103 4.5961%
重组B 1.0630 4.5334%
香港证券 1.0508 4.3806%
中证证券 0.9025 4.3715%
证券分级 1.0365 4.1500%
易方达科融混合 1.5418 4.1200%
易方达信息产业混合 2.0380 4.0300%
科技ETF 1.1157 4.0183%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.9540 5.6500%
天弘互联网 1.0447 5.1500%
华安动态 2.2320 4.9400%
华富优选 1.2641 4.9000%
中邮趋势 0.5460 4.8000%
金元成长动力 1.1290 4.6300%
宝盈科技30 2.3660 4.5500%
英大灵活配置A 1.2268 4.5200%
英大灵活配置B 1.1776 4.5200%
汇丰新动力 1.2248 4.4900%