阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.53% | -3.14% | -10.28% | 0.54% | 21.56% | 57.15% | 41.83% | 214.67% |
同类排名 | 3730/4413 | 4233/4698 | 3959/4627 | 3620/4275 | 2073/3351 | 1427/2868 | 1453/2499 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-03-05 | 2.3446 | -1.2800% |
2021-03-04 | 2.3750 | -4.2400% |
2021-03-03 | 2.4801 | 1.6000% |
2021-03-02 | 2.4410 | -0.6000% |
2021-03-01 | 2.4557 | 1.4500% |
2021-02-26 | 2.4205 | -2.4500% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 5.74% | -10.0029% |
002410 | 广联达 | 0.0000 | 5.17% | -1.1106% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.74% | -1.9084% |
600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.50% | 1.2391% |
603960 | 克来机电 | 0.0000 | 4.48% | 0.1000% |
002153 | 石基信息 | 0.0000 | 4.33% | -1.3482% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 4.26% | 1.0924% |
600588 | 用友网络 | 0.0000 | 4.21% | -2.1283% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.05% | -5.4245% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 3.43% | 2.5421% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
易方达中证人工智能主题ETF | 0.9730 | 2.2918% |
香港小盘 | 1.3205 | 1.8400% |
225ETF | 1.2947 | 1.7686% |
香港证券 | 1.2769 | 1.6155% |
H股ETF | 1.1844 | 1.6042% |
H股ETF联接A(人民币) | 1.1745 | 1.5300% |
H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1815 | 1.4000% |
H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1815 | 1.4000% |
生物分级 | 1.0244 | 0.8900% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |