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易方达价值成长混合(易基成长) - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 1.3180 -0.0007 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3140 0.0213 1.6498%
  • 累计净值:2.0870
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:108.749亿份
  • 最近份额:20.1907亿
  • 最近资产:26.42亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林海 武阳 林高榜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.83% 0.44% 0.49% -0.48% 13.42% -18.40% -33.94% 94.68%
同类排名 403/2327 623/2325 375/2327 1085/2305 774/2258 1476/2124 1717/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分红 每份派现金0.0350元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0600元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0900元
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 分红 每份派现金0.0750元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分红 每份派现金0.1000元
易方达价值成长混合基金动态
易方达价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603766 隆鑫通用 0.0000 3.44% -1.21%
600036 招商银行 0.0000 2.98% 0.30%
601689 拓普集团 0.0000 2.78% 7.59%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.76% 4.37%
600563 法拉电子 0.0000 2.70% 1.35%
600519 贵州茅台 0.0000 2.60% 0.67%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.44% -3.13%
300207 欣旺达 0.0000 2.42% 8.67%
300476 胜宏科技 0.0000 2.39% 2.27%
603129 春风动力 0.0000 2.38% 3.64%
易方达价值成长混合(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易方达价值成长混合 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型 混合型-灵活
基金经理 林海 武阳 林高榜 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 26.42亿元 最近份额 20.1907亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证新锐 1.3610 7.42%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.3825 5.63%
长盛互联网+混合A 1.6318 5.44%
长盛互联网+混合C 1.5997 5.43%
前海一带一路A 0.5670 5.39%
前海一带一路C 0.6180 5.28%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9300 5.20%
光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.9260 5.11%
浦银安盛港股通量化混合A 0.8631 4.90%
中海沪港深价值优选混合C 0.8600 4.88%