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易方达价值成长混合(易基成长) - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 1.3503 0.0019 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3693 0.0059 0.4348%
  • 累计净值:2.1193
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:108.749亿份
  • 最近份额:19.8587亿
  • 最近资产:26.48亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林海 武阳 林高榜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.74% 1.37% 3.71% 11.20% 15.13% -5.49% -31.04% 100.23%
同类排名 1035/2313 502/2354 697/2348 456/2335 870/2270 1418/2164 1800/2053 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分红 每份派现金0.0350元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0600元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0900元
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 分红 每份派现金0.0750元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分红 每份派现金0.1000元
易方达价值成长混合基金动态
易方达价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 5.20% -0.77%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.38% -1.59%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.27% 0.30%
600519 贵州茅台 0.0000 3.12% -0.89%
601288 农业银行 0.0000 2.93% -0.78%
601009 南京银行 0.0000 2.81% -0.52%
000977 浪潮信息 0.0000 2.32% 7.08%
600563 法拉电子 0.0000 2.32% -0.39%
300866 安克创新 0.0000 2.18% 4.39%
601689 拓普集团 0.0000 2.18% 4.71%
易方达价值成长混合(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易方达价值成长混合 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型 混合型-灵活
基金经理 林海 武阳 林高榜 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 26.48亿元 最近份额 19.8587亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通福鑫 2.4153 8.14%
财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
易方达瑞享I 4.2264 7.82%
易方达瑞享E 3.4242 7.82%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
华宝核心优势混合A 2.6860 6.55%
华宝核心优势混合C 2.6500 6.51%
平安转型创新混合A 2.8116 6.29%