收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.83% | 0.44% | 0.49% | -0.48% | 13.42% | -18.40% | -33.94% | 94.68% |
同类排名 | 403/2327 | 623/2325 | 375/2327 | 1085/2305 | 774/2258 | 1476/2124 | 1717/1990 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.0000 | 3.44% | -1.21% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.98% | 0.30% |
601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 2.78% | 7.59% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.76% | 4.37% |
600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 2.70% | 1.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.60% | 0.67% |
603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 2.44% | -3.13% |
300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 2.42% | 8.67% |
300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 2.39% | 2.27% |
603129 | 春风动力 | 0.0000 | 2.38% | 3.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
软件30 | 0.8312 | 8.13% |
HK互联网 | 1.2120 | 6.30% |
信创ETF易方达 | 1.2160 | 6.15% |
信息安全 | 0.9234 | 6.11% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.1685 | 6.09% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.1638 | 6.09% |
云计算 | 1.1501 | 5.76% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 1.1111 | 5.39% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 1.1048 | 5.38% |
港股科技 | 0.6832 | 5.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.3610 | 7.42% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.3825 | 5.63% |
长盛互联网+混合A | 1.6318 | 5.44% |
长盛互联网+混合C | 1.5997 | 5.43% |
前海一带一路A | 0.5670 | 5.39% |
前海一带一路C | 0.6180 | 5.28% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.9300 | 5.20% |
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 0.9260 | 5.11% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8631 | 4.90% |
中海沪港深价值优选混合C | 0.8600 | 4.88% |