| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-12-02 | 2.4729 | -0.1500% |
| 2020-12-01 | 2.4766 | 1.9300% |
| 2020-11-30 | 2.4298 | 0.4900% |
| 2020-11-27 | 2.4180 | 0.9700% |
| 2020-11-26 | 2.3947 | 0.3600% |
| 2020-11-25 | 2.3861 | -2.0400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 5.8100% | -0.4083% |
| 002153 | 石基信息 | 0.0000 | 5.5100% | 2.5459% |
| 002410 | 广联达 | 0.0000 | 5.0500% | 2.2762% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 4.6200% | 3.7235% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.3700% | 2.7569% |
| 603960 | 克来机电 | 0.0000 | 3.9600% | 0.3607% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.7200% | -2.0263% |
| 600588 | 用友网络 | 0.0000 | 3.5400% | 1.1654% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 3.0700% | -0.7538% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 3.0500% | 2.4316% |
| 基金代码 | 110010 | 基金简称 | 易基成长 | 基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-03-28 | 成立日期 | 2007-04-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 王义克、郑茂 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 59.6600亿 | 最近份额 | 26.7090亿 | 成立份额 | 108.749亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 1.6370 | 3.0900% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.9610 | 2.8900% |
| 前海联合国民健康混合C | 1.9410 | 2.8600% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.6427 | 2.7100% |
| 大成正向 | 1.3780 | 2.6800% |
| 中信建投医改A | 2.2328 | 2.6200% |
| 中信建投医改C | 1.8597 | 2.6200% |
| 招商创新增长混合A | 1.0295 | 2.6200% |
| 招商创新增长混合C | 1.0257 | 2.6200% |
| 圆信永丰双利优选 | 1.2662 | 2.4900% |