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易方达价值成长 - 基金主页(代码:110010)

今天最新净值 1.3239 0.0100 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3424 0.0041 0.3085%
  • 累计净值:2.0579
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:108.749亿份
  • 最近份额:21.0415亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林海 武阳 林高榜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.29% 1.78% 10.67% 5.48% -13.68% -27.45% -36.39% 90.24%
同类排名 598/2318 911/2327 555/2327 319/2310 1226/2209 1806/2082 1695/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0600元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0900元
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 分红 每份派现金0.0750元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分红 每份派现金0.1000元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0450元
易方达价值成长基金动态
易方达价值成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.0000 3.24% 0.34%
000100 TCL科技 0.0000 3.07% -0.85%
688036 传音控股 0.0000 3.01% -0.42%
002920 德赛西威 0.0000 2.67% 5.56%
300782 卓胜微 0.0000 2.38% 2.87%
688127 蓝特光学 0.0000 2.36% -0.49%
002536 飞龙股份 0.0000 2.35% -0.90%
600732 爱旭股份 0.0000 2.22% -0.79%
000997 新 大 陆 0.0000 2.21% -3.16%
300751 迈为股份 0.0000 2.19% -1.92%
易方达价值成长(110010)基金档案
基金代码 110010 基金简称 易基成长 基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-28 成立日期 2007-04-02 基金类型
基金经理 林海 武阳 林高榜 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 21.0415亿 成立份额 108.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%