| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-11-12 | 1.8022 | 0.0000% |
| 2019-11-11 | 1.8069 | -1.4100% |
| 2019-11-08 | 1.8328 | 0.9500% |
| 2019-11-07 | 1.8155 | 0.1900% |
| 2019-11-06 | 1.8121 | -0.7000% |
| 2019-11-05 | 1.8249 | 0.1600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2010-11-19 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300133 | 华策影视 | 1.0000 | 4.4800% | -0.4587% |
| 600271 | 航天信息 | 420.0000 | 3.9800% | -0.8592% |
| 300010 | 立思辰 | 1.0000 | 3.8100% | 0.7254% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.0000 | 3.1700% | 0.0000% |
| 000802 | 北京文化 | 680.0000 | 2.9900% | -1.0778% |
| 002312 | 三泰控股 | 698.0000 | 2.3300% | -0.7177% |
| 600699 | 均胜电子 | 400.0000 | 2.2300% | -1.8779% |
| 600136 | 道博股份 | 219.8700 | 2.1600% | -0.4167% |
| 002699 | 美盛文化 | 357.9600 | 2.1000% | 2.7778% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 430.0500 | 2.0900% | 5.7732% |
| 基金代码 | 110010 | 基金简称 | 易基成长 | 基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-03-28 | 成立日期 | 2007-04-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 王义克、郑茂 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 44.3100亿 | 最近份额 | 32.9516亿 | 成立份额 | 108.749亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行业B | 1.0092 | 3.8165% |
| 证券B | 1.0409 | 3.5103% |
| 上证50B | 0.9494 | 2.8491% |
| H股ETF | 1.2009 | 2.3000% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.1998 | 2.1500% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1696 | 2.1100% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1696 | 2.1100% |
| 银行业 | 1.0128 | 1.8700% |
| 中证证券 | 0.9136 | 1.8506% |
| 证券分级 | 1.0265 | 1.7500% |
