| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-06-01 | 2.0039 | 2.8100% |
| 2020-05-29 | 1.9492 | 1.3800% |
| 2020-05-28 | 1.9227 | 0.3000% |
| 2020-05-27 | 1.9169 | -1.0200% |
| 2020-05-26 | 1.9367 | 2.1600% |
| 2020-05-25 | 1.8958 | -0.9000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002410 | 广联达 | 1.0000 | 9.0900% | -0.7303% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.0000 | 4.5200% | -1.9704% |
| 002415 | 海康威视 | 776.6500 | 4.4700% | -1.0453% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 345.2300 | 4.0900% | -3.1037% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.0000 | 3.7700% | 3.8978% |
| 600570 | 恒生电子 | 207.6200 | 3.7700% | -1.3649% |
| 600588 | 用友网络 | 432.1800 | 3.6100% | 0.8705% |
| 300144 | 宋城演艺 | 686.1700 | 3.5400% | -1.5915% |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.0000 | 3.4800% | -0.0990% |
| 600845 | 宝信软件 | 391.4600 | 3.2100% | -3.4350% |
| 基金代码 | 110010 | 基金简称 | 易基成长 | 基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-03-28 | 成立日期 | 2007-04-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 王义克、郑茂 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 56.0400亿 | 最近份额 | 29.3296亿 | 成立份额 | 108.749亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |