易方达价值成长基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.3239
0.0100 0.7600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2915
0.0177 1.3924%
- 累计净值:2.0579
- 成立日期:2007-04-02
- 基金类型:
- 成立份额:108.749亿份
- 最近份额:21.0415亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:林海 武阳 林高榜
近一月,易方达价值成长(110010)基金累计收益率10.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2738 |
2.0078 |
1.3068 |
2.0408 |
-0.0330 |
-2.53% |
2024-03-26 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3068 |
2.0408 |
1.2990 |
2.0330 |
0.0078 |
0.60% |
2024-03-25 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2990 |
2.0330 |
1.3010 |
2.0350 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-22 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3010 |
2.0350 |
1.3132 |
2.0472 |
-0.0122 |
-0.93% |
2024-03-21 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3132 |
2.0472 |
1.3215 |
2.0555 |
-0.0083 |
-0.63% |
2024-03-20 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3215 |
2.0555 |
1.3253 |
2.0593 |
-0.0038 |
-0.29% |
2024-03-19 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3253 |
2.0593 |
1.3383 |
2.0723 |
-0.0130 |
-0.97% |
2024-03-18 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3383 |
2.0723 |
1.3239 |
2.0579 |
0.0144 |
1.09% |
2024-03-15 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3239 |
2.0579 |
1.3139 |
2.0479 |
0.0100 |
0.76% |
2024-03-14 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3139 |
2.0479 |
1.3253 |
2.0593 |
-0.0114 |
-0.86% |
|
2024-03-13 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3253 |
2.0593 |
1.3284 |
2.0624 |
-0.0031 |
-0.23% |
2024-03-12 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3284 |
2.0624 |
1.3195 |
2.0535 |
0.0089 |
0.67% |
2024-03-11 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3195 |
2.0535 |
1.3008 |
2.0348 |
0.0187 |
1.44% |
2024-03-08 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3008 |
2.0348 |
1.2818 |
2.0158 |
0.0190 |
1.48% |
2024-03-07 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2818 |
2.0158 |
1.3047 |
2.0387 |
-0.0229 |
-1.76% |
2024-03-06 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3047 |
2.0387 |
1.2969 |
2.0309 |
0.0078 |
0.60% |
2024-03-05 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2969 |
2.0309 |
1.3046 |
2.0386 |
-0.0077 |
-0.59% |
2024-03-04 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.3046 |
2.0386 |
1.2905 |
2.0245 |
0.0141 |
1.09% |
2024-03-01 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2905 |
2.0245 |
1.2778 |
2.0118 |
0.0127 |
0.99% |
2024-02-29 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2778 |
2.0118 |
1.2331 |
1.9671 |
0.0447 |
3.63% |
2024-02-28 |
110010 |
易方达价值成长 |
1.2331 |
1.9671 |
1.2813 |
2.0153 |
-0.0482 |
-3.76% |