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易方达价值成长基金净值查询(110010)

今天最新净值 1.3239 0.0100 0.7600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2915 0.0177 1.3924%
  • 累计净值:2.0579
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:108.749亿份
  • 最近份额:21.0415亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林海 武阳 林高榜
近一月易方达价值成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,易方达价值成长(110010)基金累计收益率10.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 110010 易方达价值成长 1.2738 2.0078 1.3068 2.0408 -0.0330 -2.53%
2024-03-26 110010 易方达价值成长 1.3068 2.0408 1.2990 2.0330 0.0078 0.60%
2024-03-25 110010 易方达价值成长 1.2990 2.0330 1.3010 2.0350 -0.0020 -0.15%
2024-03-22 110010 易方达价值成长 1.3010 2.0350 1.3132 2.0472 -0.0122 -0.93%
2024-03-21 110010 易方达价值成长 1.3132 2.0472 1.3215 2.0555 -0.0083 -0.63%
2024-03-20 110010 易方达价值成长 1.3215 2.0555 1.3253 2.0593 -0.0038 -0.29%
2024-03-19 110010 易方达价值成长 1.3253 2.0593 1.3383 2.0723 -0.0130 -0.97%
2024-03-18 110010 易方达价值成长 1.3383 2.0723 1.3239 2.0579 0.0144 1.09%
2024-03-15 110010 易方达价值成长 1.3239 2.0579 1.3139 2.0479 0.0100 0.76%
2024-03-14 110010 易方达价值成长 1.3139 2.0479 1.3253 2.0593 -0.0114 -0.86%
2024-03-13 110010 易方达价值成长 1.3253 2.0593 1.3284 2.0624 -0.0031 -0.23%
2024-03-12 110010 易方达价值成长 1.3284 2.0624 1.3195 2.0535 0.0089 0.67%
2024-03-11 110010 易方达价值成长 1.3195 2.0535 1.3008 2.0348 0.0187 1.44%
2024-03-08 110010 易方达价值成长 1.3008 2.0348 1.2818 2.0158 0.0190 1.48%
2024-03-07 110010 易方达价值成长 1.2818 2.0158 1.3047 2.0387 -0.0229 -1.76%
2024-03-06 110010 易方达价值成长 1.3047 2.0387 1.2969 2.0309 0.0078 0.60%
2024-03-05 110010 易方达价值成长 1.2969 2.0309 1.3046 2.0386 -0.0077 -0.59%
2024-03-04 110010 易方达价值成长 1.3046 2.0386 1.2905 2.0245 0.0141 1.09%
2024-03-01 110010 易方达价值成长 1.2905 2.0245 1.2778 2.0118 0.0127 0.99%
2024-02-29 110010 易方达价值成长 1.2778 2.0118 1.2331 1.9671 0.0447 3.63%
2024-02-28 110010 易方达价值成长 1.2331 1.9671 1.2813 2.0153 -0.0482 -3.76%