易方达瑞享混合I(易方达瑞享I)基金净值查询(001437)

今天最新净值 11.7291 -0.2578 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 7.7336 0.3678 4.9934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.7291
成立日期：2015-06-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.138亿份
最近份额：2.6256亿
最近资产：25.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：武阳

近一季易方达瑞享混合I|易方达瑞享I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞享混合I(001437)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001437	易方达瑞享混合I	11.7703	11.7703	11.7291	11.7291	0.0412	0.35%
2026-09-14	001437	易方达瑞享混合I	11.7291	11.7291	11.9869	11.9869	-0.2578	-2.20%
2026-09-11	001437	易方达瑞享混合I	11.9869	11.9869	11.9177	11.9177	0.0692	0.58%
2026-09-10	001437	易方达瑞享混合I	11.9177	11.9177	11.9685	11.9685	-0.0508	-0.42%
2026-09-09	001437	易方达瑞享混合I	11.9685	11.9685	11.8201	11.8201	0.1484	1.26%
2026-09-08	001437	易方达瑞享混合I	11.8201	11.8201	11.8461	11.8461	-0.0260	-0.22%
2026-09-07	001437	易方达瑞享混合I	11.8461	11.8461	10.9401	10.9401	0.9060	8.28%
2026-09-04	001437	易方达瑞享混合I	10.9401	10.9401	11.1389	11.1389	-0.1988	-1.78%
2026-09-03	001437	易方达瑞享混合I	11.1389	11.1389	11.1819	11.1819	-0.0430	-0.38%
2026-09-02	001437	易方达瑞享混合I	11.1819	11.1819	11.3758	11.3758	-0.1939	-1.70%

2026-09-01	001437	易方达瑞享混合I	11.3758	11.3758	11.7672	11.7672	-0.3914	-3.44%
2026-08-31	001437	易方达瑞享混合I	11.7672	11.7672	11.6982	11.6982	0.0690	0.59%
2026-08-28	001437	易方达瑞享混合I	11.6982	11.6982	11.8846	11.8846	-0.1864	-1.59%
2026-08-27	001437	易方达瑞享混合I	11.8846	11.8846	11.2428	11.2428	0.6418	5.71%
2026-08-26	001437	易方达瑞享混合I	11.2428	11.2428	11.2887	11.2887	-0.0459	-0.41%
2026-08-25	001437	易方达瑞享混合I	11.2887	11.2887	11.3437	11.3437	-0.0550	-0.48%
2026-08-24	001437	易方达瑞享混合I	11.3437	11.3437	11.7202	11.7202	-0.3765	-3.21%
2026-08-21	001437	易方达瑞享混合I	11.7202	11.7202	11.5094	11.5094	0.2108	1.83%
2026-08-20	001437	易方达瑞享混合I	11.5094	11.5094	11.2944	11.2944	0.2150	1.90%
2026-08-19	001437	易方达瑞享混合I	11.2944	11.2944	12.3715	12.3715	-1.0771	-9.54%
2026-08-18	001437	易方达瑞享混合I	12.3715	12.3715	12.4939	12.4939	-0.1224	-0.98%
2026-08-17	001437	易方达瑞享混合I	12.4939	12.4939	11.8860	11.8860	0.6079	5.11%
2026-08-14	001437	易方达瑞享混合I	11.8860	11.8860	11.5282	11.5282	0.3578	3.10%
2026-08-13	001437	易方达瑞享混合I	11.5282	11.5282	11.4841	11.4841	0.0441	0.38%
2026-08-12	001437	易方达瑞享混合I	11.4841	11.4841	11.0431	11.0431	0.4410	3.99%

2026-08-11	001437	易方达瑞享混合I	11.0431	11.0431	11.0173	11.0173	0.0258	0.23%
2026-08-10	001437	易方达瑞享混合I	11.0173	11.0173	11.2333	11.2333	-0.2160	-1.96%
2026-08-07	001437	易方达瑞享混合I	11.2333	11.2333	10.9001	10.9001	0.3332	3.06%
2026-08-06	001437	易方达瑞享混合I	10.9001	10.9001	10.6623	10.6623	0.2378	2.23%
2026-08-05	001437	易方达瑞享混合I	10.6623	10.6623	10.4399	10.4399	0.2224	2.13%
2026-08-04	001437	易方达瑞享混合I	10.4399	10.4399	9.4377	9.4377	1.0022	10.62%
2026-08-03	001437	易方达瑞享混合I	9.4377	9.4377	9.5815	9.5815	-0.1438	-1.50%
2026-07-31	001437	易方达瑞享混合I	9.5815	9.5815	9.0942	9.0942	0.4873	5.36%
2026-07-30	001437	易方达瑞享混合I	9.0942	9.0942	10.0623	10.0623	-0.9681	-10.65%
2026-07-29	001437	易方达瑞享混合I	10.0623	10.0623	10.1328	10.1328	-0.0705	-0.70%
2026-07-28	001437	易方达瑞享混合I	10.1328	10.1328	11.3744	11.3744	-1.2416	-12.25%
2026-07-27	001437	易方达瑞享混合I	11.3744	11.3744	10.9886	10.9886	0.3858	3.51%
2026-07-24	001437	易方达瑞享混合I	10.9886	10.9886	11.2284	11.2284	-0.2398	-2.14%
2026-07-23	001437	易方达瑞享混合I	11.2284	11.2284	11.4289	11.4289	-0.2005	-1.75%
2026-07-22	001437	易方达瑞享混合I	11.4289	11.4289	11.9552	11.9552	-0.5263	-4.60%
2026-07-21	001437	易方达瑞享混合I	11.9552	11.9552	10.8309	10.8309	1.1243	10.38%
2026-07-20	001437	易方达瑞享混合I	10.8309	10.8309	11.2519	11.2519	-0.4210	-3.89%
2026-07-17	001437	易方达瑞享混合I	11.2519	11.2519	12.4604	12.4604	-1.2085	-10.74%
2026-07-16	001437	易方达瑞享混合I	12.4604	12.4604	13.0101	13.0101	-0.5497	-4.41%
2026-07-15	001437	易方达瑞享混合I	13.0101	13.0101	13.3304	13.3304	-0.3203	-2.40%
2026-07-14	001437	易方达瑞享混合I	13.3304	13.3304	12.6987	12.6987	0.6317	4.97%
2026-07-13	001437	易方达瑞享混合I	12.6987	12.6987	13.2208	13.2208	-0.5221	-3.95%
2026-07-10	001437	易方达瑞享混合I	13.2208	13.2208	14.0354	14.0354	-0.8146	-6.16%
2026-07-09	001437	易方达瑞享混合I	14.0354	14.0354	13.1329	13.1329	0.9025	6.87%
2026-07-08	001437	易方达瑞享混合I	13.1329	13.1329	13.1547	13.1547	-0.0218	-0.17%
2026-07-07	001437	易方达瑞享混合I	13.1547	13.1547	13.0786	13.0786	0.0761	0.58%
2026-07-06	001437	易方达瑞享混合I	13.0786	13.0786	13.2368	13.2368	-0.1582	-1.20%
2026-07-03	001437	易方达瑞享混合I	13.2368	13.2368	13.2684	13.2684	-0.0316	-0.24%
2026-07-02	001437	易方达瑞享混合I	13.2684	13.2684	14.5112	14.5112	-1.2428	-9.37%
2026-07-01	001437	易方达瑞享混合I	14.5112	14.5112	15.0180	15.0180	-0.5068	-3.49%
2026-06-30	001437	易方达瑞享混合I	15.0180	15.0180	14.4032	14.4032	0.6148	4.27%
2026-06-29	001437	易方达瑞享混合I	14.4032	14.4032	14.5711	14.5711	-0.1679	-1.17%
2026-06-26	001437	易方达瑞享混合I	14.5711	14.5711	15.2193	15.2193	-0.6482	-4.45%
2026-06-25	001437	易方达瑞享混合I	15.2193	15.2193	14.7557	14.7557	0.4636	3.14%
2026-06-24	001437	易方达瑞享混合I	14.7557	14.7557	14.6033	14.6033	0.1524	1.04%
2026-06-23	001437	易方达瑞享混合I	14.6033	14.6033	15.2102	15.2102	-0.6069	-4.16%
2026-06-22	001437	易方达瑞享混合I	15.2102	15.2102	14.6791	14.6791	0.5311	3.62%
2026-06-18	001437	易方达瑞享混合I	14.6791	14.6791	14.1708	14.1708	0.5083	3.59%
2026-06-17	001437	易方达瑞享混合I	14.1708	14.1708	13.9805	13.9805	0.1903	1.36%
2026-06-16	001437	易方达瑞享混合I	13.9805	13.9805	13.4234	13.4234	0.5571	4.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%