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易方达瑞享混合I基金净值查询(001437)

今天最新净值 2.6350 0.0460 1.7800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.5500 0.0100 0.3934%
  • 累计净值:2.6350
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.138亿份
  • 最近份额:1.4286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:武阳
近一季易方达瑞享混合I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞享混合I(001437)基金累计收益率-6.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001437 易方达瑞享混合I 2.5400 2.5400 2.5690 2.5690 -0.0290 -1.13%
2024-03-26 001437 易方达瑞享混合I 2.5690 2.5690 2.5480 2.5480 0.0210 0.82%
2024-03-25 001437 易方达瑞享混合I 2.5480 2.5480 2.5650 2.5650 -0.0170 -0.66%
2024-03-22 001437 易方达瑞享混合I 2.5650 2.5650 2.6160 2.6160 -0.0510 -1.95%
2024-03-21 001437 易方达瑞享混合I 2.6160 2.6160 2.6350 2.6350 -0.0190 -0.72%
2024-03-20 001437 易方达瑞享混合I 2.6350 2.6350 2.6250 2.6250 0.0100 0.38%
2024-03-19 001437 易方达瑞享混合I 2.6250 2.6250 2.6500 2.6500 -0.0250 -0.94%
2024-03-18 001437 易方达瑞享混合I 2.6500 2.6500 2.6350 2.6350 0.0150 0.57%
2024-03-15 001437 易方达瑞享混合I 2.6350 2.6350 2.5890 2.5890 0.0460 1.78%
2024-03-14 001437 易方达瑞享混合I 2.5890 2.5890 2.5940 2.5940 -0.0050 -0.19%
2024-03-13 001437 易方达瑞享混合I 2.5940 2.5940 2.6090 2.6090 -0.0150 -0.57%
2024-03-12 001437 易方达瑞享混合I 2.6090 2.6090 2.5630 2.5630 0.0460 1.79%
2024-03-11 001437 易方达瑞享混合I 2.5630 2.5630 2.5240 2.5240 0.0390 1.55%
2024-03-08 001437 易方达瑞享混合I 2.5240 2.5240 2.5400 2.5400 -0.0160 -0.63%
2024-03-07 001437 易方达瑞享混合I 2.5400 2.5400 2.5590 2.5590 -0.0190 -0.74%
2024-03-06 001437 易方达瑞享混合I 2.5590 2.5590 2.5720 2.5720 -0.0130 -0.51%
2024-03-05 001437 易方达瑞享混合I 2.5720 2.5720 2.5830 2.5830 -0.0110 -0.43%
2024-03-04 001437 易方达瑞享混合I 2.5830 2.5830 2.6020 2.6020 -0.0190 -0.73%
2024-03-01 001437 易方达瑞享混合I 2.6020 2.6020 2.6400 2.6400 -0.0380 -1.44%
2024-02-29 001437 易方达瑞享混合I 2.6400 2.6400 2.5950 2.5950 0.0450 1.73%
2024-02-28 001437 易方达瑞享混合I 2.5950 2.5950 2.6630 2.6630 -0.0680 -2.55%
2024-02-27 001437 易方达瑞享混合I 2.6630 2.6630 2.6160 2.6160 0.0470 1.80%
2024-02-26 001437 易方达瑞享混合I 2.6160 2.6160 2.6160 2.6160 0.0000 0.00%
2024-02-23 001437 易方达瑞享混合I 2.6160 2.6160 2.6110 2.6110 0.0050 0.19%
2024-02-22 001437 易方达瑞享混合I 2.6110 2.6110 2.5980 2.5980 0.0130 0.50%
2024-02-21 001437 易方达瑞享混合I 2.5980 2.5980 2.5600 2.5600 0.0380 1.48%
2024-02-20 001437 易方达瑞享混合I 2.5600 2.5600 2.5640 2.5640 -0.0040 -0.16%
2024-02-19 001437 易方达瑞享混合I 2.5640 2.5640 2.5740 2.5740 -0.0100 -0.39%
2024-02-08 001437 易方达瑞享混合I 2.5740 2.5740 2.5450 2.5450 0.0290 1.14%
2024-02-07 001437 易方达瑞享混合I 2.5450 2.5450 2.4700 2.4700 0.0750 3.04%
2024-02-06 001437 易方达瑞享混合I 2.4700 2.4700 2.3420 2.3420 0.1280 5.47%
2024-02-05 001437 易方达瑞享混合I 2.3420 2.3420 2.3710 2.3710 -0.0290 -1.22%
2024-02-02 001437 易方达瑞享混合I 2.3710 2.3710 2.4020 2.4020 -0.0310 -1.29%
2024-02-01 001437 易方达瑞享混合I 2.4020 2.4020 2.4080 2.4080 -0.0060 -0.25%
2024-01-31 001437 易方达瑞享混合I 2.4080 2.4080 2.4730 2.4730 -0.0650 -2.63%
2024-01-30 001437 易方达瑞享混合I 2.4730 2.4730 2.5380 2.5380 -0.0650 -2.56%
2024-01-29 001437 易方达瑞享混合I 2.5380 2.5380 2.5790 2.5790 -0.0410 -1.59%
2024-01-26 001437 易方达瑞享混合I 2.5790 2.5790 2.5960 2.5960 -0.0170 -0.65%
2024-01-25 001437 易方达瑞享混合I 2.5960 2.5960 2.5660 2.5660 0.0300 1.17%
2024-01-24 001437 易方达瑞享混合I 2.5660 2.5660 2.5380 2.5380 0.0280 1.10%
2024-01-23 001437 易方达瑞享混合I 2.5380 2.5380 2.5010 2.5010 0.0370 1.48%
2024-01-22 001437 易方达瑞享混合I 2.5010 2.5010 2.6110 2.6110 -0.1100 -4.21%
2024-01-19 001437 易方达瑞享混合I 2.6110 2.6110 2.6100 2.6100 0.0010 0.04%
2024-01-18 001437 易方达瑞享混合I 2.6100 2.6100 2.5850 2.5850 0.0250 0.97%
2024-01-17 001437 易方达瑞享混合I 2.5850 2.5850 2.6590 2.6590 -0.0740 -2.78%
2024-01-16 001437 易方达瑞享混合I 2.6590 2.6590 2.6420 2.6420 0.0170 0.64%
2024-01-15 001437 易方达瑞享混合I 2.6420 2.6420 2.6440 2.6440 -0.0020 -0.08%
2024-01-12 001437 易方达瑞享混合I 2.6440 2.6440 2.6350 2.6350 0.0090 0.34%
2024-01-11 001437 易方达瑞享混合I 2.6350 2.6350 2.6160 2.6160 0.0190 0.73%
2024-01-10 001437 易方达瑞享混合I 2.6160 2.6160 2.6080 2.6080 0.0080 0.31%
2024-01-09 001437 易方达瑞享混合I 2.6080 2.6080 2.5680 2.5680 0.0400 1.56%
2024-01-08 001437 易方达瑞享混合I 2.5680 2.5680 2.6210 2.6210 -0.0530 -2.02%
2024-01-05 001437 易方达瑞享混合I 2.6210 2.6210 2.6570 2.6570 -0.0360 -1.35%
2024-01-04 001437 易方达瑞享混合I 2.6570 2.6570 2.6970 2.6970 -0.0400 -1.48%
2024-01-03 001437 易方达瑞享混合I 2.6970 2.6970 2.7300 2.7300 -0.0330 -1.21%
2024-01-02 001437 易方达瑞享混合I 2.7300 2.7300 2.7760 2.7760 -0.0460 -1.66%
2023-12-29 001437 易方达瑞享混合I 2.7760 2.7760 2.7680 2.7680 0.0080 0.29%
2023-12-28 001437 易方达瑞享混合I 2.7680 2.7680 2.7150 2.7150 0.0530 1.95%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%