德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 4.1654 -0.0569 -1.37% 2026-03-09

盘中实时估值(仅供参考) 4.1472 0.1240 3.0827%

累计净值：4.3034
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：徐一阳张铮烁房建威吴志鹏雷涛揭诗琪陆阳

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率22.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0232	4.1612	4.1654	4.3034	-0.1422	-3.53%
2026-03-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1654	4.3034	4.2223	4.3603	-0.0569	-1.37%
2026-03-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2223	4.3603	4.2133	4.3513	0.0090	0.21%
2026-03-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2133	4.3513	4.2629	4.4009	-0.0496	-1.16%
2026-03-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2629	4.4009	4.4150	4.5530	-0.1521	-3.45%
2026-03-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.4150	4.5530	4.4043	4.5423	0.0107	0.24%
2026-02-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.4043	4.5423	4.4982	4.6362	-0.0939	-2.13%
2026-02-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.4982	4.6362	4.3654	4.5034	0.1328	3.04%
2026-02-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.3654	4.5034	4.2926	4.4306	0.0728	1.70%
2026-02-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2926	4.4306	4.1054	4.2434	0.1872	4.56%

2026-02-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1054	4.2434	4.2209	4.3589	-0.1155	-2.81%
2026-02-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2209	4.3589	4.0590	4.1970	0.1619	3.99%
2026-02-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0590	4.1970	4.1356	4.2736	-0.0766	-1.89%
2026-02-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1356	4.2736	4.1823	4.3203	-0.0467	-1.12%
2026-02-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1823	4.3203	3.9105	4.0485	0.2718	6.95%
2026-02-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9105	4.0485	3.9487	4.0867	-0.0382	-0.97%
2026-02-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9487	4.0867	4.0739	4.2119	-0.1252	-3.17%
2026-02-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0739	4.2119	4.1483	4.2863	-0.0744	-1.79%
2026-02-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1483	4.2863	3.9817	4.1197	0.1666	4.18%
2026-02-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9817	4.1197	4.0777	4.2157	-0.0960	-2.35%
2026-01-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0777	4.2157	3.8914	4.0294	0.1863	4.79%
2026-01-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8914	4.0294	3.9792	4.1172	-0.0878	-2.21%
2026-01-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9792	4.1172	3.9098	4.0478	0.0694	1.78%
2026-01-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9098	4.0478	3.7837	3.9217	0.1261	3.33%
2026-01-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7837	3.9217	3.7317	3.8697	0.0520	1.39%

2026-01-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7317	3.8697	3.8479	3.9859	-0.1162	-3.11%
2026-01-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8479	3.9859	3.7684	3.9064	0.0795	2.11%
2026-01-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7684	3.9064	3.6376	3.7756	0.1308	3.60%
2026-01-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6376	3.7756	3.7720	3.9100	-0.1344	-3.69%
2026-01-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7720	3.9100	3.8112	3.9492	-0.0392	-1.03%
2026-01-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8112	3.9492	3.7960	3.9340	0.0152	0.40%
2026-01-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7960	3.9340	3.7560	3.8940	0.0400	1.06%
2026-01-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7560	3.8940	3.6649	3.8029	0.0911	2.49%
2026-01-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6649	3.8029	3.8074	3.9454	-0.1425	-3.89%
2026-01-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8074	3.9454	3.8312	3.9692	-0.0238	-0.62%
2026-01-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8312	3.9692	3.8149	3.9529	0.0163	0.43%
2026-01-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8149	3.9529	3.9114	4.0494	-0.0965	-2.53%
2026-01-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9114	4.0494	3.8633	4.0013	0.0481	1.25%
2026-01-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8633	4.0013	3.9034	4.0414	-0.0401	-1.03%
2026-01-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9034	4.0414	3.8224	3.9604	0.0810	2.12%
2025-12-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8224	3.9604	3.9128	4.0508	-0.0904	-2.37%
2025-12-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9128	4.0508	3.9392	4.0772	-0.0264	-0.67%
2025-12-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9392	4.0772	3.8918	4.0298	0.0474	1.22%
2025-12-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8918	4.0298	3.9318	4.0698	-0.0400	-1.02%
2025-12-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9318	4.0698	3.9842	4.1222	-0.0524	-1.33%
2025-12-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9842	4.1222	3.8765	4.0145	0.1077	2.78%
2025-12-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8765	4.0145	3.8455	3.9835	0.0310	0.81%
2025-12-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8455	3.9835	3.6283	3.7663	0.2172	5.99%
2025-12-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6283	3.7663	3.6680	3.8060	-0.0397	-1.09%
2025-12-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6680	3.8060	3.7980	3.9360	-0.1300	-3.54%
2025-12-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7980	3.9360	3.5634	3.7014	0.2346	6.58%
2025-12-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5634	3.7014	3.6266	3.7646	-0.0632	-1.74%
2025-12-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6266	3.7646	3.7522	3.8902	-0.1256	-3.46%
2025-12-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7522	3.8902	3.6867	3.8247	0.0655	1.78%
2025-12-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6867	3.8247	3.8267	3.9647	-0.1400	-3.80%
2025-12-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8267	3.9647	3.8436	3.9816	-0.0169	-0.44%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.1486	4.49%
德邦量化对冲混合A	0.8659	0.02%
德邦量化对冲混合C	0.8529	0.02%
德邦锐乾债券A	1.0763	-0.02%
德邦锐乾债券C	1.0691	-0.02%
德邦锐泓债券A	1.0118	-0.03%
德邦锐泓债券C	1.0118	-0.03%
德邦优化A	1.2908	-0.04%
德邦短债A	1.1643	-0.04%
德邦德瑞一年定开债	1.0231	-0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信核心竞争力混合A	1.2296	7.60%
金信核心竞争力混合C	1.2436	7.59%
东方阿尔法精选混合A	0.8511	4.94%
东方阿尔法精选混合C	0.8180	4.94%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.1486	4.49%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1329	4.48%
国新国证新锐C	1.7360	3.52%
国新国证新锐A	1.7410	3.51%
中海进取	1.4140	3.36%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.1101	3.03%