德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)
今天最新净值
1.6841
-0.0414 -2.4000%
2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.7066
-0.0189 -1.0939%
近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6841 |
1.8221 |
1.7255 |
1.8635 |
-0.0414 |
-2.40% |
| 2025-06-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7255 |
1.8635 |
1.7390 |
1.8770 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7390 |
1.8770 |
1.6593 |
1.7973 |
0.0797 |
4.80% |
| 2025-06-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6593 |
1.7973 |
1.6675 |
1.8055 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2025-06-16 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6675 |
1.8055 |
1.6039 |
1.7419 |
0.0636 |
3.97% |
| 2025-06-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6039 |
1.7419 |
1.6014 |
1.7394 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6014 |
1.7394 |
1.5575 |
1.6955 |
0.0439 |
2.82% |
| 2025-06-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5575 |
1.6955 |
1.5669 |
1.7049 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-06-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5669 |
1.7049 |
1.5842 |
1.7222 |
-0.0173 |
-1.09% |
| 2025-06-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5842 |
1.7222 |
1.5689 |
1.7069 |
0.0153 |
0.98% |
|
|
| 2025-06-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5689 |
1.7069 |
1.5509 |
1.6889 |
0.0180 |
1.16% |
| 2025-06-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5509 |
1.6889 |
1.4365 |
1.5745 |
0.1144 |
7.96% |
| 2025-06-04 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4365 |
1.5745 |
1.3714 |
1.5094 |
0.0651 |
4.75% |
| 2025-06-03 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3714 |
1.5094 |
1.3855 |
1.5235 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2025-05-30 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3855 |
1.5235 |
1.4160 |
1.5540 |
-0.0305 |
-2.15% |
| 2025-05-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4160 |
1.5540 |
1.3957 |
1.5337 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-05-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3957 |
1.5337 |
1.3698 |
1.5078 |
0.0259 |
1.89% |
| 2025-05-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3698 |
1.5078 |
1.3937 |
1.5317 |
-0.0239 |
-1.71% |
| 2025-05-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3937 |
1.5317 |
1.3652 |
1.5032 |
0.0285 |
2.09% |
| 2025-05-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3652 |
1.5032 |
1.4021 |
1.5401 |
-0.0369 |
-2.63% |
| 2025-05-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4021 |
1.5401 |
1.4002 |
1.5382 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4002 |
1.5382 |
1.4224 |
1.5604 |
-0.0222 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4224 |
1.5604 |
1.4058 |
1.5438 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4058 |
1.5438 |
1.4289 |
1.5669 |
-0.0231 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4289 |
1.5669 |
1.4253 |
1.5633 |
0.0036 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4253 |
1.5633 |
1.4936 |
1.6316 |
-0.0683 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4936 |
1.6316 |
1.4722 |
1.6102 |
0.0214 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4722 |
1.6102 |
1.4821 |
1.6201 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4821 |
1.6201 |
1.4453 |
1.5833 |
0.0368 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4453 |
1.5833 |
1.4838 |
1.6218 |
-0.0385 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4838 |
1.6218 |
1.4619 |
1.5999 |
0.0219 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4619 |
1.5999 |
1.4682 |
1.6062 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4682 |
1.6062 |
1.3753 |
1.5133 |
0.0929 |
6.75% |
| 2025-04-30 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3753 |
1.5133 |
1.3509 |
1.4889 |
0.0244 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3509 |
1.4889 |
1.3413 |
1.4793 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3413 |
1.4793 |
1.3362 |
1.4742 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3362 |
1.4742 |
1.3038 |
1.4418 |
0.0324 |
2.49% |
| 2025-04-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3038 |
1.4418 |
1.3382 |
1.4762 |
-0.0344 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3382 |
1.4762 |
1.3091 |
1.4471 |
0.0291 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3091 |
1.4471 |
1.3341 |
1.4721 |
-0.0250 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3341 |
1.4721 |
1.2979 |
1.4359 |
0.0362 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2979 |
1.4359 |
1.2936 |
1.4316 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2936 |
1.4316 |
1.2814 |
1.4194 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2814 |
1.4194 |
1.3097 |
1.4477 |
-0.0283 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3097 |
1.4477 |
1.3142 |
1.4522 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3142 |
1.4522 |
1.2873 |
1.4253 |
0.0269 |
2.09% |
| 2025-04-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2873 |
1.4253 |
1.2550 |
1.3930 |
0.0323 |
2.57% |
| 2025-04-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2550 |
1.3930 |
1.2167 |
1.3547 |
0.0383 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2167 |
1.3547 |
1.1867 |
1.3247 |
0.0300 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.1867 |
1.3247 |
1.2325 |
1.3705 |
-0.0458 |
-3.72% |
| 2025-04-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2325 |
1.3705 |
1.4497 |
1.5877 |
-0.2172 |
-14.98% |
| 2025-04-03 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4497 |
1.5877 |
1.5088 |
1.6468 |
-0.0591 |
-3.92% |
| 2025-04-02 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5088 |
1.6468 |
1.4923 |
1.6303 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4923 |
1.6303 |
1.5090 |
1.6470 |
-0.0167 |
-1.11% |
| 2025-03-31 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5090 |
1.6470 |
1.4895 |
1.6275 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4895 |
1.6275 |
1.5046 |
1.6426 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5046 |
1.6426 |
1.5156 |
1.6536 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-03-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5156 |
1.6536 |
1.5135 |
1.6515 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5135 |
1.6515 |
1.5762 |
1.7142 |
-0.0627 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5762 |
1.7142 |
1.5764 |
1.7144 |
-0.0002 |
-0.01% |
