德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 5.1697 -0.1225 -2.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.1447 0.1505 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3077
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛陆阳

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率-15.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1372	5.2752	5.1697	5.3077	-0.0325	-0.63%
2026-09-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1697	5.3077	5.2922	5.4302	-0.1225	-2.37%
2026-09-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2922	5.4302	5.3738	5.5118	-0.0816	-1.52%
2026-09-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3738	5.5118	5.3573	5.4953	0.0165	0.31%
2026-09-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3573	5.4953	5.3234	5.4614	0.0339	0.64%
2026-09-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3234	5.4614	5.3724	5.5104	-0.0490	-0.91%
2026-09-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3724	5.5104	4.9710	5.1090	0.4014	8.07%
2026-09-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9710	5.1090	5.0202	5.1582	-0.0492	-0.98%
2026-09-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0202	5.1582	5.0043	5.1423	0.0159	0.32%
2026-09-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0043	5.1423	5.1129	5.2509	-0.1086	-2.17%

2026-09-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1129	5.2509	5.2615	5.3995	-0.1486	-2.91%
2026-08-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2615	5.3995	5.2476	5.3856	0.0139	0.26%
2026-08-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2476	5.3856	5.3711	5.5091	-0.1235	-2.35%
2026-08-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3711	5.5091	5.1067	5.2447	0.2644	5.18%
2026-08-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1067	5.2447	5.0952	5.2332	0.0115	0.23%
2026-08-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0952	5.2332	5.1352	5.2732	-0.0400	-0.78%
2026-08-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1352	5.2732	5.3547	5.4927	-0.2195	-4.27%
2026-08-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3547	5.4927	5.2890	5.4270	0.0657	1.24%
2026-08-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2890	5.4270	5.1376	5.2756	0.1514	2.95%
2026-08-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1376	5.2756	5.5987	5.7367	-0.4611	-8.98%
2026-08-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5987	5.7367	5.6623	5.8003	-0.0636	-1.14%
2026-08-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6623	5.8003	5.3527	5.4907	0.3096	5.78%
2026-08-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3527	5.4907	5.1729	5.3109	0.1798	3.48%
2026-08-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1729	5.3109	5.1117	5.2497	0.0612	1.20%
2026-08-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1117	5.2497	4.8572	4.9952	0.2545	5.24%

2026-08-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8572	4.9952	4.8329	4.9709	0.0243	0.50%
2026-08-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8329	4.9709	4.9722	5.1102	-0.1393	-2.88%
2026-08-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9722	5.1102	4.7998	4.9378	0.1724	3.59%
2026-08-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7998	4.9378	4.6926	4.8306	0.1072	2.28%
2026-08-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6926	4.8306	4.6168	4.7548	0.0758	1.64%
2026-08-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6168	4.7548	4.1283	4.2663	0.4885	11.83%
2026-08-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1283	4.2663	4.1157	4.2537	0.0126	0.31%
2026-07-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1157	4.2537	3.8397	3.9777	0.2760	7.19%
2026-07-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8397	3.9777	4.2999	4.4379	-0.4602	-11.99%
2026-07-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2999	4.4379	4.3596	4.4976	-0.0597	-1.39%
2026-07-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.3596	4.4976	4.9387	5.0767	-0.5791	-13.28%
2026-07-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9387	5.0767	4.7510	4.8890	0.1877	3.95%
2026-07-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7510	4.8890	4.8864	5.0244	-0.1354	-2.77%
2026-07-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8864	5.0244	4.9603	5.0983	-0.0739	-1.49%
2026-07-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9603	5.0983	5.1767	5.3147	-0.2164	-4.36%
2026-07-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1767	5.3147	4.7258	4.8638	0.4509	9.54%
2026-07-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7258	4.8638	4.9886	5.1266	-0.2628	-5.56%
2026-07-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9886	5.1266	5.6461	5.7841	-0.6575	-13.18%
2026-07-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6461	5.7841	5.8417	5.9797	-0.1956	-3.35%
2026-07-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8417	5.9797	5.9754	6.1134	-0.1337	-2.24%
2026-07-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9754	6.1134	5.5761	5.7141	0.3993	7.16%
2026-07-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5761	5.7141	5.7867	5.9247	-0.2106	-3.64%
2026-07-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7867	5.9247	6.0541	6.1921	-0.2674	-4.42%
2026-07-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0541	6.1921	5.6598	5.7978	0.3943	6.97%
2026-07-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6598	5.7978	5.7037	5.8417	-0.0439	-0.77%
2026-07-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7037	5.8417	5.6718	5.8098	0.0319	0.56%
2026-07-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6718	5.8098	5.8855	6.0235	-0.2137	-3.77%
2026-07-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8855	6.0235	5.8789	6.0169	0.0066	0.11%
2026-07-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8789	6.0169	6.4255	6.5635	-0.5466	-9.30%
2026-07-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.4255	6.5635	6.7579	6.8959	-0.3324	-5.17%
2026-06-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7579	6.8959	6.4063	6.5443	0.3516	5.49%
2026-06-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.4063	6.5443	6.6036	6.7416	-0.1973	-3.08%
2026-06-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.6036	6.7416	7.0460	7.1840	-0.4424	-6.70%
2026-06-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0460	7.1840	6.8396	6.9776	0.2064	3.02%
2026-06-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.8396	6.9776	6.6919	6.8299	0.1477	2.21%
2026-06-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.6919	6.8299	7.0088	7.1468	-0.3169	-4.74%
2026-06-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0088	7.1468	7.0840	7.2220	-0.0752	-1.07%
2026-06-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0840	7.2220	6.8461	6.9841	0.2379	3.47%
2026-06-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.8461	6.9841	6.7479	6.8859	0.0982	1.46%
2026-06-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7479	6.8859	6.5883	6.7263	0.1596	2.42%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%