德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询(023675)
今天最新净值
1.1235
0.0075 0.67%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
-0.0009 -0.0836%
- 累计净值：1.1235
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：袁之渿
近一季,德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0156 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0256 |
2.38% |
| 2026-01-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0112 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0133 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0180 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0217 |
-2.11% |
| 2025-12-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0174 |
1.68% |
| 2025-12-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0332 |
3.30% |
| 2025-12-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0106 |
1.0106 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0157 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9846 |
0.9846 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0284 |
-2.88% |
| 2025-12-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0185 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0312 |
-3.14% |
| 2025-12-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0624 |
6.44% |
| 2025-12-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0071 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0137 |
1.42% |
| 2025-12-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0386 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0229 |
2.48% |
| 2025-11-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0147 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0217 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0274 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0314 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0479 |
-4.84% |
| 2025-11-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0237 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0229 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0293 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0120 |
1.16% |
