德邦福鑫灵活配置混合基金净值查询(001229)
今天最新净值
1.3812
0.0033 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2609
-0.0141 -1.1066%
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：2015-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4336亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 房建威 雷涛
近一季,德邦福鑫灵活配置混合(001229)基金累计收益率-7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0259 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0157 |
1.27% |
| 2024-04-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0219 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2438 |
1.2438 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0649 |
5.51% |
| 2024-04-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0246 |
-1.95% |
| 2024-04-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0090 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0316 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0231 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0285 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0282 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0373 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0209 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0262 |
1.86% |
| 2024-03-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0373 |
2.70% |
| 2024-03-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0139 |
-1.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0250 |
1.83% |
| 2024-03-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0275 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0312 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0301 |
-2.22% |
| 2024-03-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0084 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0361 |
2.75% |
| 2024-03-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0391 |
3.07% |
| 2024-02-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0547 |
4.49% |
| 2024-02-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0797 |
-6.14% |
| 2024-02-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0555 |
4.46% |
| 2024-02-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0227 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0336 |
2.83% |
| 2024-02-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0632 |
5.55% |
| 2024-02-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0478 |
4.38% |
| 2024-02-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0710 |
6.96% |
| 2024-02-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0332 |
-3.15% |
| 2024-02-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0265 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0341 |
3.26% |
| 2024-01-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0244 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0233 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0670 |
-5.78% |
| 2024-01-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0336 |
-2.81% |
| 2024-01-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0235 |
2.01% |
