德邦福鑫灵活配置混合A(德邦福鑫)基金净值查询(001229)

今天最新净值 1.4898 -0.0145 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8783 0.0474 2.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4898
成立日期：2015-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7047亿
最近资产：0.86亿
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛

近一季德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金累计收益率-28.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5314	1.5314	1.4898	1.4898	0.0416	2.79%
2026-09-15	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4898	1.4898	1.5043	1.5043	-0.0145	-0.96%
2026-09-14	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5043	1.5043	1.5332	1.5332	-0.0289	-1.92%
2026-09-11	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5512	1.5512	-0.0180	-1.16%
2026-09-10	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5512	1.5512	1.5781	1.5781	-0.0269	-1.73%
2026-09-09	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5781	1.5781	1.5880	1.5880	-0.0099	-0.62%
2026-09-08	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5880	1.5880	1.6185	1.6185	-0.0305	-1.92%
2026-09-07	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6185	1.6185	1.5592	1.5592	0.0593	3.80%
2026-09-04	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5592	1.5592	1.5768	1.5768	-0.0176	-1.12%
2026-09-03	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5768	1.5768	1.5748	1.5748	0.0020	0.13%

2026-09-02	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5748	1.5748	1.5917	1.5917	-0.0169	-1.06%
2026-09-01	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5917	1.5917	1.6382	1.6382	-0.0465	-2.92%
2026-08-31	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6382	1.6382	1.6061	1.6061	0.0321	2.00%
2026-08-28	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6061	1.6061	1.6332	1.6332	-0.0271	-1.69%
2026-08-27	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6332	1.6332	1.5629	1.5629	0.0703	4.50%
2026-08-26	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5629	1.5629	1.5618	1.5618	0.0011	0.07%
2026-08-25	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5618	1.5618	1.5688	1.5688	-0.0070	-0.45%
2026-08-24	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5688	1.5688	1.6347	1.6347	-0.0659	-4.20%
2026-08-21	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6347	1.6347	1.5961	1.5961	0.0386	2.42%
2026-08-20	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5961	1.5961	1.5668	1.5668	0.0293	1.87%
2026-08-19	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5668	1.5668	1.6951	1.6951	-0.1283	-8.19%
2026-08-18	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6951	1.6951	1.6992	1.6992	-0.0041	-0.24%
2026-08-17	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6992	1.6992	1.6357	1.6357	0.0635	3.88%
2026-08-14	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6357	1.6357	1.5863	1.5863	0.0494	3.11%
2026-08-13	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5863	1.5863	1.5899	1.5899	-0.0036	-0.23%

2026-08-12	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5206	1.5206	0.0693	4.56%
2026-08-11	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5206	1.5206	1.5352	1.5352	-0.0146	-0.95%
2026-08-10	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5352	1.5352	1.5585	1.5585	-0.0233	-1.52%
2026-08-07	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5585	1.5585	1.5004	1.5004	0.0581	3.87%
2026-08-06	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5004	1.5004	1.4641	1.4641	0.0363	2.48%
2026-08-05	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4641	1.4641	1.4271	1.4271	0.0370	2.59%
2026-08-04	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4271	1.4271	1.3170	1.3170	0.1101	8.36%
2026-08-03	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3170	1.3170	1.3181	1.3181	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3181	1.3181	1.2458	1.2458	0.0723	5.80%
2026-07-30	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.2458	1.2458	1.3701	1.3701	-0.1243	-9.98%
2026-07-29	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3701	1.3701	1.3776	1.3776	-0.0075	-0.54%
2026-07-28	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3776	1.3776	1.5268	1.5268	-0.1492	-10.83%
2026-07-27	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5268	1.5268	1.4663	1.4663	0.0605	4.13%
2026-07-24	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4663	1.4663	1.4987	1.4987	-0.0324	-2.16%
2026-07-23	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4987	1.4987	1.5264	1.5264	-0.0277	-1.85%
2026-07-22	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5264	1.5264	1.5661	1.5661	-0.0397	-2.53%
2026-07-21	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5661	1.5661	1.4438	1.4438	0.1223	8.47%
2026-07-20	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4438	1.4438	1.5278	1.5278	-0.0840	-5.82%
2026-07-17	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5278	1.5278	1.6847	1.6847	-0.1569	-10.27%
2026-07-16	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6847	1.6847	1.7471	1.7471	-0.0624	-3.57%
2026-07-15	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.7471	1.7471	1.8061	1.8061	-0.0590	-3.38%
2026-07-14	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.8061	1.8061	1.7328	1.7328	0.0733	4.23%
2026-07-13	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.7328	1.7328	1.8131	1.8131	-0.0803	-4.43%
2026-07-10	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.8131	1.8131	1.8649	1.8649	-0.0518	-2.78%
2026-07-09	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.8649	1.8649	1.7802	1.7802	0.0847	4.76%
2026-07-08	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.7802	1.7802	1.8282	1.8282	-0.0480	-2.70%
2026-07-07	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.8282	1.8282	1.8488	1.8488	-0.0206	-1.11%
2026-07-06	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.8488	1.8488	1.9182	1.9182	-0.0694	-3.75%
2026-07-03	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.9182	1.9182	1.9462	1.9462	-0.0280	-1.46%
2026-07-02	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.9462	1.9462	2.0788	2.0788	-0.1326	-6.38%
2026-07-01	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.0788	2.0788	2.1448	2.1448	-0.0660	-3.17%
2026-06-30	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.1448	2.1448	2.0807	2.0807	0.0641	3.08%
2026-06-29	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.0807	2.0807	2.1099	2.1099	-0.0292	-1.40%
2026-06-26	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.1099	2.1099	2.2107	2.2107	-0.1008	-4.78%
2026-06-25	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.2107	2.2107	2.1496	2.1496	0.0611	2.84%
2026-06-24	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.1496	2.1496	2.1089	2.1089	0.0407	1.93%
2026-06-23	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.1089	2.1089	2.2076	2.2076	-0.0987	-4.68%
2026-06-22	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.2076	2.2076	2.1828	2.1828	0.0248	1.14%
2026-06-18	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.1828	2.1828	2.1555	2.1555	0.0273	1.27%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%