德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)
今天最新净值
0.8892
0.0103 1.1700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7990
-0.0189 -2.3115%
- 累计净值：0.8892
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1520亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8161 |
0.8161 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0498 |
6.50% |
| 2024-04-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0135 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0121 |
1.50% |
| 2024-04-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0233 |
-2.73% |
| 2024-04-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0131 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0108 |
1.25% |
|
|
| 2024-03-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0100 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0185 |
2.22% |
| 2024-03-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0368 |
-4.22% |
| 2024-03-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0110 |
-1.25% |
| 2024-03-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0350 |
-3.81% |
| 2024-03-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-03-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0083 |
0.91% |
| 2024-03-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9238 |
0.9238 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0346 |
3.89% |
| 2024-03-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0103 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0067 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2024-03-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0163 |
1.87% |
|
|
| 2024-03-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0386 |
4.62% |
| 2024-03-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0227 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0182 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0218 |
2.60% |
| 2024-02-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8389 |
0.8389 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0443 |
5.58% |
| 2024-02-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7946 |
0.7946 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0621 |
-7.25% |
| 2024-02-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0425 |
5.22% |
| 2024-02-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8142 |
0.8142 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0193 |
2.43% |
| 2024-02-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7949 |
0.7949 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-02-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0231 |
3.03% |
| 2024-02-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0119 |
-1.54% |
| 2024-02-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0384 |
5.19% |
| 2024-02-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7392 |
0.7392 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0394 |
5.63% |
| 2024-02-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0085 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.6913 |
0.6913 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0437 |
6.75% |
| 2024-02-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0359 |
-5.25% |
| 2024-02-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.6835 |
0.6835 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0300 |
-4.20% |
| 2024-02-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7135 |
0.7135 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0179 |
2.57% |
| 2024-01-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.6956 |
0.6956 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0284 |
-3.92% |
| 2024-01-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0205 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0214 |
-2.79% |
| 2024-01-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0324 |
-4.06% |
| 2024-01-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0252 |
3.26% |
| 2024-01-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7731 |
0.7731 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0097 |
-1.24% |
| 2024-01-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0151 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7677 |
0.7677 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0342 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0082 |
-1.01% |
