德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)
今天最新净值
1.8216
-0.0332 -1.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8821
-0.0052 -0.2729%
- 累计净值：1.8216
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.7372亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一月,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8873 |
1.8873 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0657 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0332 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8548 |
1.8548 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0653 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9201 |
1.9201 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0199 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9002 |
1.9002 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0360 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9362 |
1.9362 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9466 |
1.9466 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9395 |
1.9395 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0893 |
4.83% |
| 2025-12-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8502 |
1.8502 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0245 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0156 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8442 |
1.8442 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8745 |
1.8745 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0079 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8666 |
1.8666 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0247 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8419 |
1.8419 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8388 |
1.8388 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0470 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7918 |
1.7918 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0434 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7450 |
1.7450 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.1094 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0347 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8891 |
1.8891 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9029 |
1.9029 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0036 |
-0.19% |
