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德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7751 0.1149 4.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1427 0.0406 1.9307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7751
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5573亿
最近资产：41.97亿
基金公司：德邦基金
基金经理：吴昊雷涛

近一周德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	2.7885	2.7751	2.7751	0.0134	0.48%
2026-09-16	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	2.7751	2.6602	2.6602	0.1149	4.32%
2026-09-15	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6602	2.6602	2.6016	2.6016	0.0586	2.25%
2026-09-14	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6016	2.6016	2.6145	2.6145	-0.0129	-0.49%
2026-09-11	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6145	2.6145	2.6732	2.6732	-0.0587	-2.25%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%