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德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7751 0.1149 4.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1427 0.0406 1.9307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7751
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5573亿
最近资产：41.97亿
基金公司：德邦基金
基金经理：吴昊雷涛

近一周德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	2.7885	2.7751	2.7751	0.0134	0.48%
2026-09-16	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	2.7751	2.6602	2.6602	0.1149	4.32%
2026-09-15	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6602	2.6602	2.6016	2.6016	0.0586	2.25%
2026-09-14	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6016	2.6016	2.6145	2.6145	-0.0129	-0.49%
2026-09-11	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6145	2.6145	2.6732	2.6732	-0.0587	-2.25%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%