德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)
今天最新净值
2.7751
0.1149 4.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1427
0.0406 1.9307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.7751
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:21.5573亿
- 最近资产:41.97亿
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:吴昊 雷涛
近一周,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7885 |
2.7885 |
2.7751 |
2.7751 |
0.0134 |
0.48% |
| 2026-09-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7751 |
2.7751 |
2.6602 |
2.6602 |
0.1149 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6602 |
2.6602 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0586 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6016 |
2.6016 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6145 |
2.6145 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0587 |
-2.25% |