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易米远见价值一年定开混合A基金净值查询(020442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5530 -0.0166 -1.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.7077 0.0201 1.1920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1530
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：易米基金
基金经理：魏鑫

近一季易米远见价值一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易米远见价值一年定开混合A(020442)基金累计收益率-8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5530	2.1530	1.5696	2.1696	-0.0166	-1.06%
2026-09-04	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5696	2.1696	1.5962	2.1962	-0.0266	-1.69%
2026-08-28	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5962	2.1962	1.6074	2.2074	-0.0112	-0.70%
2026-08-21	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.6074	2.2074	1.6223	2.2223	-0.0149	-0.92%
2026-08-14	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.6223	2.2223	1.5982	2.1982	0.0241	1.49%
2026-08-07	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5982	2.1982	1.4864	2.0864	0.1118	7.00%
2026-07-31	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.4864	2.0864	1.6400	2.2400	-0.1536	-10.33%
2026-07-24	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.6400	2.2400	1.6545	2.2545	-0.0145	-0.88%
2026-07-17	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.6545	2.2545	2.0639	2.6639	-0.4094	-24.74%
2026-07-10	020442	易米远见价值一年定开混合A	2.0639	2.6639	2.1030	2.7030	-0.0391	-1.89%

2026-07-03	020442	易米远见价值一年定开混合A	2.1030	2.7030	2.2943	2.8943	-0.1913	-9.10%
2026-06-30	020442	易米远见价值一年定开混合A	2.2943	2.8943	2.1726	2.7726	0.1217	5.30%
2026-06-26	020442	易米远见价值一年定开混合A	2.1726	2.7726	1.9620	2.5620	0.2106	9.69%
2026-06-18	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.9620	2.5620	1.6884	2.2884	0.2736	13.94%

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远景量化选股股票A	0.9067	1.32%
易米远景量化选股股票C	0.9049	1.32%
易米和丰债券A	1.3045	0.24%
易米和丰债券C	1.2719	0.24%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0205	0.00%
易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%