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易米远见价值一年定开混合A基金净值查询(020442)

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今天最新净值 1.6547 0.0874 5.28% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5954 0.0281 1.7960%

累计净值：1.8547
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：
基金公司：易米基金
基金经理：魏鑫

近一季易米远见价值一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易米远见价值一年定开混合A(020442)基金累计收益率18.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.6547	1.8547	1.5673	1.7673	0.0874	5.28%
2026-01-09	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5673	1.7673	1.4384	1.6384	0.1289	8.22%
2025-12-31	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.4384	1.6384	1.4159	1.6159	0.0225	1.56%
2025-12-26	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.4159	1.6159	1.3386	1.5386	0.0773	5.46%
2025-12-19	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3386	1.5386	1.3885	1.5885	-0.0499	-3.73%
2025-12-12	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3885	1.5885	1.3204	1.5204	0.0681	4.90%
2025-12-05	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3204	1.5204	1.2993	1.4993	0.0211	1.60%
2025-11-28	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.2993	1.4993	1.2515	1.4515	0.0478	3.68%
2025-11-21	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.2515	1.4515	1.3159	1.5159	-0.0644	-5.15%
2025-11-14	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3159	1.5159	1.3315	1.5315	-0.0156	-1.19%

2025-11-07	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3315	1.5315	1.3148	1.5148	0.0167	1.25%
2025-10-31	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3148	1.5148	1.3071	1.5071	0.0077	0.59%
2025-10-24	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.3071	1.5071	1.2305	1.4305	0.0766	5.86%

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远见价值一年定开混合A	1.6547	5.28%
易米远见价值一年定开混合C	1.6422	5.28%
易米低碳经济股票发起A	1.1604	0.76%
易米低碳经济股票发起C	1.1437	0.76%
易米和丰债券A	1.2979	0.04%
易米和丰债券C	1.2689	0.03%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0154	0.00%
易米研究精选混合发起A	0.8448	-0.60%
易米研究精选混合发起C	0.8339	-0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	0.9999	100.00%
中银先锋半导体混合发起C	0.9999	100.00%
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.3428	8.34%
东方阿尔法科技智选混合发起C	1.3416	8.34%
方正富邦核心优势混合A	1.4060	8.30%
方正富邦核心优势混合C	1.3875	8.29%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.6664	8.19%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6632	8.19%
富荣福锦混合A	2.8334	7.06%
富荣福锦混合C	2.7841	7.06%