| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 王磊 | 2024-04-25 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 王磊 | 2024-04-25 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 包丽华 | 2024-04-25 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 包丽华 | 2024-04-25 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015703 | 易米开泰混合A | 程伟庆 | 2024-04-25 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0032 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 015704 | 易米开泰混合C | 程伟庆 | 2024-04-25 | 0.6849 | 0.6849 | 0.0031 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 016376 | 易米和丰债券A | 李秋实 | 2024-04-25 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016377 | 易米和丰债券C | 李秋实 | 2024-04-25 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A | 王磊 | 2024-04-25 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0034 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C | 王磊 | 2024-04-25 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0033 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
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| 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 程伟庆,孙会东 | 2024-04-25 | 0.6244 | 0.6244 | -0.0025 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 程伟庆,孙会东 | 2024-04-25 | 0.6209 | 0.6209 | -0.0025 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
