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易米和丰债券A - 基金主页(代码:016376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3033 -0.0012 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4393
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9403亿
最近资产：1.33亿
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.03%	-0.08%	-0.58%	0.39%	1.34%	4.70%	43.96%
同类排名	968/1519	409/1766	231/1768	781/1726	1010/1391	1123/1151	873/963	-

易米和丰债券A(016376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3075	0.32%
2026-09-17	1.3033	-0.09%
2026-09-16	1.3045	0.24%
2026-09-15	1.3014	0.02%
2026-09-14	1.3012	0.03%
2026-09-11	1.3008	-0.16%

易米和丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0660元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.0700元

易米和丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300820	英杰电气	0.0000	0.35%	1.78%
300990	同飞股份	0.0000	0.33%	2.16%
300687	赛意信息	0.0000	0.31%	2.94%
603040	XD新坐标	0.0000	0.28%	3.99%
688787	海天瑞声	0.0000	0.26%	6.16%
300679	电连技术	0.0000	0.25%	3.15%
688160	步科股份	0.0000	0.25%	0.63%
688768	容知日新	0.0000	0.25%	1.85%
688281	华秦科技	0.0000	0.24%	-0.04%

易米和丰债券A(016376)基金档案

基金代码	016376	基金简称	易米和丰债券A	基金全称
发行日期	2023-01-12~2023-02-13	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜雨楠	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	1.33亿	最近份额	0.9403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
易米远景量化选股股票A	0.9183	1.42%
易米远景量化选股股票C	0.9164	1.42%
易米和丰债券A	1.3075	0.32%
易米和丰债券C	1.2748	0.32%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	0.00%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%