基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.15亿元
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.02%	0.06%	0.18%	0.86%	-	-	1.70%
同类排名	632/655	439/666	570/666	621/661	611/638			-

易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0206	0.00%
2026-09-17	1.0206	0.01%
2026-09-16	1.0205	0.00%
2026-09-15	1.0205	0.00%
2026-09-14	1.0205	0.01%
2026-09-11	1.0204	0.00%

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

易米中证同业存单AAA指数7天持有期华安、宝盈、浦银安盛等多家基金公司，解聘普华永道

近期，众多基金公司宣布，与普华永道中天“分手”，改聘新的会计师事务所。值得注意的是，基金公司新“牵手”的会计师事务所，不少是内资会计师事务所，费用或有所降低。“头部公募的续约时间一般更长，相对稳定，而且由于旗下基金数量多、规模较大，审计费用十分可观。
标签：审计公司关联基金：华安中证新能源汽车ETF 易方达蓝筹精选混合易米中证同业存单AAA指数7天持有期

易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)基金档案

基金代码	021592	基金简称	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	杜雨楠	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	3.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
易米远景量化选股股票A	0.9183	1.42%
易米远景量化选股股票C	0.9164	1.42%
易米和丰债券A	1.3075	0.32%
易米和丰债券C	1.2748	0.32%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	0.00%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%