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海富通上证投资级可转债ETF(上证转债) - 基金主页(代码:511180)

今天最新净值 12.2807 0.0427 0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2281
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0750亿
  • 最近资产:33.14亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:陈轶平 唐灵儿 陶斐然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.55% -0.33% -3.44% -4.92% -1.01% 20.88% 15.67% 29.79%
同类排名 654/655 666/666 665/666 660/661 637/638 2/506 18/346 -
海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 12.2538 -0.22%
2026-09-16 12.2807 0.35%
2026-09-15 12.2380 -0.42%
2026-09-14 12.2898 0.44%
2026-09-11 12.2356 -0.48%
2026-09-10 12.2942 -0.39%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-31 份额折算 每份份额折算0.1份
海富通上证投资级可转债ETF基金动态
海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金档案
基金代码 511180 基金简称 海富通上证投资级可转债ETF 基金全称
发行日期 2020-05-08~2020-08-07 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 33.14亿 最近份额 3.0750亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%