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南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A) - 基金主页(代码:006961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3500 -0.0021 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4000
成立日期：2019-03-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：210.6331亿
最近资产：124.62亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	0.04%	-0.41%	0.44%	0.64%	12.17%	17.58%	40.41%
同类排名	496/551	310/649	591/646	133/626	390/545	5/383	4/308	-

南方中债7-10年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0500元

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金档案

基金代码	006961	基金简称	南方中债7-10年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-02-14~2019-03-13	成立日期	2019-03-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	夏晨曦朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	124.62亿元	最近份额	210.6331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%