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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F) - 基金主页(代码:022102)

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今天最新净值 1.1041 -0.0019 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：103.6664亿
最近资产：118.47亿
基金公司：
基金经理：朱征星李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	0.20%	-0.34%	0.46%	0.58%	-	-	3.27%
同类排名	544/556	31/658	615/650	213/631	495/550			-

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0130元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0030元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金档案

基金代码	022102	基金简称	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	朱征星李金柳	基金托管人		基金公司
最近资产	118.47亿	最近份额	103.6664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3505	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3417	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%